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分配金情報

今月の分配金情報（2024年5月02日現在）

翌月 2023年6月前月

ファンド名	決算日	分配金（円）	分配落後基準価額（円）	純資産総額（億円）
UBS公益・金融社債ファンド（為替ヘッジあり）	2023年 06月12日	10	7,308	94.3
UBS公益・金融社債ファンド（為替ヘッジなし）	2023年 06月12日	20	8,126	79.5
UBSグローバル株式厳選投資ファンド Aコース（ダイワ投資一任専用）	2023年 06月15日	0	15,415	95.9
UBSグローバル株式厳選投資ファンド Bコース（ダイワ投資一任専用）	2023年 06月15日	0	24,128	133.3
UBSグローバルDX株式ファンド（予想分配金提示型）	2023年 06月15日	100	10,866	11.3
UBSオーストラリア債券オープン（毎月分配型）	2023年 06月19日	10	5,111	433.7
UBSグローバルCBオープン（毎月決算型・為替ヘッジなし）	2023年 06月19日	15	9,949	25.3
UBSグローバルCBオープン（毎月決算型・為替ヘッジあり）	2023年 06月19日	30	8,389	12.9
UBSグローバルCBオープン（年4回決算型・為替ヘッジあり）	2023年 06月19日	0	9,154	0.2
UBSグローバルCBオープン（年4回決算型・為替ヘッジなし）	2023年 06月19日	250	10,573	1.2
UBSブラジル・レアル債券投信（毎月分配型）	2023年 06月20日	5	5,501	97.0
UBSニュー・メジャー・バランス・ファンド (毎月分配型)	2023年 06月26日	20	7,857	56.8
UBS中国A株ファンド（年4回決算型）	2023年 06月26日	100	10,194	49.7
UBS中国人民元債券ファンド（毎月決算型）	2023年 06月26日	15	12,887	1.9
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 米ドルコース（毎月分配型）	2023年 06月26日	30	9,147	31.0
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) トルコリラコース（毎月分配型）	2023年 06月26日	10	893	8.3
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) ブラジルレアルコース（毎月分配型）	2023年 06月26日	20	3,837	51.9
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) メキシコペソコース（毎月分配型）	2023年 06月26日	30	8,847	1.0
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) ユーロコース（毎月分配型）	2023年 06月26日	10	8,343	0.5
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 円コース（毎月分配型）	2023年 06月26日	10	6,850	681.6
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 豪ドルコース（毎月分配型）	2023年 06月26日	30	5,357	87.3
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 南アフリカランドコース（毎月分配型）	2023年 06月26日	30	5,265	0.8

※分配金は1万口当たり、課税前の金額になります。