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分配金情報

今月の分配金情報（2024年5月18日現在）

翌月 2021年12月前月

ファンド名	決算日	分配金（円）	分配落後基準価額（円）	純資産総額（億円）
UBS海外株式ファンドAコース為替ヘッジあり(野村SMA・EW向け)	2021年 12月06日	0	18,061	26.5
UBS海外株式ファンドBコース為替ヘッジなし(野村SMA・EW向け)	2021年 12月06日	0	17,911	26.1
MSCIジャパン高配当利回りインデックス・ファンド（毎月決算型）	2021年 12月06日	60	10,492	4.6
UBS原油先物ファンド	2021年 12月06日	0	10,701	68.4
UBS公益・金融社債ファンド（為替ヘッジあり）	2021年 12月10日	15	9,233	141.3
UBS公益・金融社債ファンド（為替ヘッジなし）	2021年 12月10日	40	8,502	100.4
UBSグローバルDX株式ファンド（予想分配金提示型）	2021年 12月15日	100	10,680	18.7
UBSオーストラリア債券オープン（毎月分配型）	2021年 12月17日	10	4,993	500.4
UBSグローバルCBオープン（毎月決算型・為替ヘッジなし）	2021年 12月17日	15	9,288	29.4
UBSグローバルCBオープン（毎月決算型・為替ヘッジあり）	2021年 12月17日	30	9,717	14.2
UBSグローバルCBオープン（年4回決算型・為替ヘッジあり）	2021年 12月17日	0	9,920	0.2
UBSグローバルCBオープン（年4回決算型・為替ヘッジなし）	2021年 12月17日	50	10,152	1.2
UBSブラジル・レアル債券投信（毎月分配型）	2021年 12月20日	5	3,259	79.2
UBS日本株式リスク・コントロール・ファンド	2021年 12月20日	0	13,783	39.2
UBSニュー・メジャー・バランス・ファンド (毎月分配型)	2021年 12月27日	20	8,319	68.6
UBS中国A株ファンド（年4回決算型）	2021年 12月27日	400	12,235	79.2
UBS中国人民元債券ファンド（毎月決算型）	2021年 12月27日	15	11,616	1.9
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 米ドルコース（毎月分配型）	2021年 12月27日	30	9,291	32.7
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) トルコリラコース（毎月分配型）	2021年 12月27日	20	1,214	11.2
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) ブラジルレアルコース（毎月分配型）	2021年 12月27日	20	3,022	48.9
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) メキシコペソコース（毎月分配型）	2021年 12月27日	30	6,887	2.0
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) ユーロコース（毎月分配型）	2021年 12月27日	10	8,741	0.5
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 円コース（毎月分配型）	2021年 12月27日	10	8,817	1,067.6
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 豪ドルコース（毎月分配型）	2021年 12月27日	30	6,120	110.0
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 南アフリカランドコース（毎月分配型）	2021年 12月27日	30	6,176	1.6

※分配金は1万口当たり、課税前の金額になります。