| ファンド名 |
決算日
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分配金
（円）
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分配落後
基準価額
（円）
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純資産
総額
（億円）
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MSCIジャパン高配当利回りインデックス・ファンド （毎月決算型）
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2021年
11月05日 |
60 |
11,003 |
4.8 |
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UBS公益・金融社債ファンド （為替ヘッジあり）
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2021年
11月10日 |
15 |
9,349 |
145.7 |
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UBS公益・金融社債ファンド （為替ヘッジなし）
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2021年
11月10日 |
40 |
8,660 |
103.6 |
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UBSグローバルDX株式ファンド （予想分配金提示型）
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2021年
11月15日 |
200 |
11,703 |
20.5 |
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UBSオーストラリア債券オープン （毎月分配型）
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2021年
11月17日 |
10 |
5,053 |
512.1 |
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UBSグローバルCBオープン （毎月決算型・為替ヘッジなし）
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2021年
11月17日 |
15 |
9,565 |
31.0 |
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UBSグローバルCBオープン （毎月決算型・為替ヘッジあり）
|
2021年
11月17日 |
30 |
9,977 |
14.3 |
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UBSブラジル・レアル債券投信 （毎月分配型）
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2021年
11月22日 |
5 |
3,285 |
83.8 |
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UBSブラジル・レアル債券投信 （年2回決算型）
|
2021年
11月22日 |
0 |
9,160 |
43.7 |
|
UBS気候変動関連グローバル成長株式ファンド （年4回決算・予想分配金提示型）（愛称：クールアース）
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2021年
11月22日 |
500 |
10,762 |
9.4 |
|
UBSニュー・メジャー・バランス・ファンド (毎月分配型)
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2021年
11月25日 |
20 |
8,510 |
71.1 |
|
UBS新興国株式厳選投資ファンド
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2021年
11月25日 |
0 |
11,168 |
10.3 |
|
UBS中国人民元債券ファンド （毎月決算型）
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2021年
11月25日 |
15 |
11,611 |
2.0 |
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UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 米ドルコース（毎月分配型）
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2021年
11月25日 |
30 |
9,303 |
33.4 |
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UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) トルコリラコース（毎月分配型）
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2021年
11月25日 |
20 |
1,152 |
11.8 |
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UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) ブラジルレアルコース（毎月分配型）
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2021年
11月25日 |
20 |
3,060 |
50.3 |
|
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) メキシコペソコース（毎月分配型）
|
2021年
11月25日 |
30 |
6,700 |
2.0 |
|
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) ユーロコース（毎月分配型）
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2021年
11月25日 |
10 |
8,669 |
0.5 |
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UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 円コース（毎月分配型）
|
2021年
11月25日 |
10 |
8,749 |
1,074.9 |
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UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 豪ドルコース（毎月分配型）
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2021年
11月25日 |
30 |
6,132 |
111.9 |
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UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 南アフリカランドコース（毎月分配型）
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2021年
11月25日 |
30 |
6,118 |
1.6 |
