UBSアセット・マネジメント

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分配金情報

今月の分配金情報(2021年10月22日現在)

2021年10月 前月

ファンド名 決算日
分配金
(円)
分配落後
基準価額
(円)
純資産
総額
(億円)
MSCIジャパン高配当利回りインデックス・ファンド (毎月決算型) 2021年
10月05日
60 10,854 6.8
UBS公益・金融社債ファンド (為替ヘッジあり) 2021年
10月11日
15 9,245 145.2
UBS公益・金融社債ファンド (為替ヘッジなし) 2021年
10月11日
40 8,540 103.8
UBSグローバルDX株式ファンド (資産成長型) 2021年
10月15日
0 13,363 79.4
UBSグローバルDX株式ファンド (予想分配金提示型) 2021年
10月15日
200 11,138 19.4
UBSオーストラリア債券オープン (毎月分配型) 2021年
10月18日
10 5,212 540.0
UBSグローバルCBオープン (毎月決算型・為替ヘッジなし) 2021年
10月18日
15 9,633 31.9
UBSグローバルCBオープン (毎月決算型・為替ヘッジあり) 2021年
10月18日
30 9,991 14.3
UBSブラジル・レアル債券投信 (毎月分配型) 2021年
10月20日
5 3,329 87.3

※分配金は1万口当たり、課税前の金額になります。

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