分配金情報｜ファンド情報｜UBSアセット・マネジメント

分配金情報

今月の分配金情報（2024年4月25日現在）

翌月 2021年10月前月

ファンド名	決算日	分配金（円）	分配落後基準価額（円）	純資産総額（億円）
MSCIジャパン高配当利回りインデックス・ファンド（毎月決算型）	2021年 10月05日	60	10,854	6.8
UBS公益・金融社債ファンド（為替ヘッジあり）	2021年 10月11日	15	9,245	145.2
UBS公益・金融社債ファンド（為替ヘッジなし）	2021年 10月11日	40	8,540	103.8
UBSグローバルDX株式ファンド（資産成長型）	2021年 10月15日	0	13,363	79.4
UBSグローバルDX株式ファンド（予想分配金提示型）	2021年 10月15日	200	11,138	19.4
UBSオーストラリア債券オープン（毎月分配型）	2021年 10月18日	10	5,212	540.0
UBSグローバルCBオープン（毎月決算型・為替ヘッジなし）	2021年 10月18日	15	9,633	31.9
UBSグローバルCBオープン（毎月決算型・為替ヘッジあり）	2021年 10月18日	30	9,991	14.3
UBSブラジル・レアル債券投信（毎月分配型）	2021年 10月20日	5	3,329	87.3
UBSニュー・メジャー・バランス・ファンド (毎月分配型)	2021年 10月25日	20	8,729	73.5
UBS次世代テクノロジー・ファンド	2021年 10月25日	1,000	18,132	157.4
UBS中国人民元債券ファンド（毎月決算型）	2021年 10月25日	15	11,437	1.9
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 米ドルコース（毎月分配型）	2021年 10月25日	30	9,286	33.0
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) トルコリラコース（年2回決算型）	2021年 10月25日	10	10,217	0.9
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) トルコリラコース（毎月分配型）	2021年 10月25日	20	1,556	16.1
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) ブラジルレアルコース（年2回決算型）	2021年 10月25日	10	13,074	5.7
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) ブラジルレアルコース（毎月分配型）	2021年 10月25日	20	3,001	50.3
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) メキシコペソコース（年2回決算型）	2021年 10月25日	10	11,751	0.3
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) メキシコペソコース（毎月分配型）	2021年 10月25日	30	6,986	2.1
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) ユーロコース（年2回決算型）	2021年 10月25日	10	10,838	0.0
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) ユーロコース（毎月分配型）	2021年 10月25日	10	8,942	0.5
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 円コース（年2回決算型）	2021年 10月25日	10	13,579	171.5
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 円コース（毎月分配型）	2021年 10月25日	10	8,789	1,095.6
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 豪ドルコース（年2回決算型）	2021年 10月25日	10	20,315	10.7
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 豪ドルコース（毎月分配型）	2021年 10月25日	30	6,362	117.2
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 南アフリカランドコース（年2回決算型）	2021年 10月25日	10	18,473	0.1
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 南アフリカランドコース（毎月分配型）	2021年 10月25日	30	6,591	1.7
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 米ドルコース（年2回決算型）	2021年 10月25日	10	13,580	13.1

※分配金は1万口当たり、課税前の金額になります。