UBSアセット・マネジメント

文字サイズ:
標準
大きい

お読み頂きたい留意点

  1. ホーム>
  2. ファンド情報>
  3. 分配金情報

分配金情報

今月の分配金情報(2024年3月28日現在)

翌月 2020年12月 前月

ファンド名 決算日
分配金
(円)
分配落後
基準価額
(円)
純資産
総額
(億円)
UBS海外株式ファンドAコース為替ヘッジあり(野村SMA・EW向け) 2020年
12月07日
0 14,853 9.4
UBS海外株式ファンドBコース為替ヘッジなし(野村SMA・EW向け) 2020年
12月07日
0 13,767 16.1
MSCIジャパン高配当利回りインデックス・ファンド (毎月決算型) 2020年
12月07日
60 9,868 6.4
UBS原油先物ファンド 2020年
12月07日
0 6,566 135.4
UBS公益・金融社債ファンド (為替ヘッジあり) 2020年
12月10日
15 9,571 167.9
UBS公益・金融社債ファンド (為替ヘッジなし) 2020年
12月10日
30 8,437 114.5
UBSグローバルDX株式ファンド (予想分配金提示型) 2020年
12月15日
0 10,621 6.9
UBSオーストラリア債券オープン (毎月分配型) 2020年
12月17日
10 5,092 600.7
UBSグローバルCBオープン (毎月決算型・為替ヘッジなし) 2020年
12月17日
15 8,692 37.2
UBSグローバルCBオープン (毎月決算型・為替ヘッジあり) 2020年
12月17日
30 9,661 17.5
UBSグローバルCBオープン (年4回決算型・為替ヘッジあり) 2020年
12月17日
50 10,103 0.2
UBSグローバルCBオープン (年4回決算型・為替ヘッジなし) 2020年
12月17日
0 10,025 1.6
UBSブラジル・レアル債券投信 (毎月分配型) 2020年
12月21日
5 3,383 110.7
UBS地方銀行株ファンド 2020年
12月21日
0 5,056 15.4
UBS日本株式リスク・コントロール・ファンド 2020年
12月21日
0 13,710 42.1
UBSニュー・メジャー・バランス・ファンド (毎月分配型) 2020年
12月25日
20 8,156 75.1
UBS中国A株ファンド (年4回決算型) 2020年
12月25日
600 12,864 50.8
UBS中国人民元債券ファンド (毎月決算型) 2020年
12月25日
15 10,043 2.1
UBS中国ハイイールド債券ファンド (毎月決算型・為替ヘッジなし) 2020年
12月25日
45 9,541 0.0
UBS中国ハイイールド債券ファンド (毎月決算型・為替ヘッジあり) 2020年
12月25日
40 9,993 0.0
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 米ドルコース(毎月分配型) 2020年
12月25日
30 8,956 37.4
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) トルコリラコース(毎月分配型) 2020年
12月25日
20 1,754 19.5
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) ブラジルレアルコース(毎月分配型) 2020年
12月25日
30 3,224 60.9
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) メキシコペソコース(毎月分配型) 2020年
12月25日
30 6,640 2.1
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) ユーロコース(毎月分配型) 2020年
12月25日
20 8,924 0.5
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 円コース(毎月分配型) 2020年
12月25日
10 9,181 1,249.3
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 豪ドルコース(毎月分配型) 2020年
12月25日
30 6,294 127.4
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 南アフリカランドコース(毎月分配型) 2020年
12月25日
30 6,197 1.2

※分配金は1万口当たり、課税前の金額になります。

ページの先頭へ