| ファンド名 |
決算日
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分配金
（円）
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分配落後
基準価額
（円）
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純資産
総額
（億円）
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MSCIジャパン高配当利回りインデックス・ファンド （毎月決算型）
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2020年
11月05日 |
60 |
9,065 |
6.0 |
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UBS公益・金融社債ファンド （為替ヘッジあり）
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2020年
11月10日 |
15 |
9,441 |
167.1 |
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UBS公益・金融社債ファンド （為替ヘッジなし）
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2020年
11月10日 |
30 |
8,351 |
116.6 |
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UBSオーストラリア債券オープン （毎月分配型）
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2020年
11月17日 |
10 |
5,009 |
600.3 |
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UBSグローバルCBオープン （毎月決算型・為替ヘッジなし）
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2020年
11月17日 |
15 |
8,507 |
36.9 |
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UBSグローバルCBオープン （毎月決算型・為替ヘッジあり）
|
2020年
11月17日 |
30 |
9,482 |
17.1 |
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UBSブラジル・レアル債券投信 （毎月分配型）
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2020年
11月20日 |
5 |
3,225 |
109.2 |
|
UBSブラジル・レアル債券投信 （年2回決算型）
|
2020年
11月20日 |
0 |
8,836 |
50.4 |
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UBSニュー・メジャー・バランス・ファンド (毎月分配型)
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2020年
11月25日 |
20 |
8,068 |
75.0 |
|
UBS新興国株式厳選投資ファンド
|
2020年
11月25日 |
0 |
10,528 |
18.6 |
|
UBS中国人民元債券ファンド （毎月決算型）
|
2020年
11月25日 |
15 |
9,976 |
2.1 |
|
UBS中国ハイイールド債券ファンド (毎月決算型・為替ヘッジなし)
|
2020年
11月25日 |
45 |
9,529 |
0.0 |
|
UBS中国ハイイールド債券ファンド (毎月決算型・為替ヘッジあり)
|
2020年
11月25日 |
40 |
9,880 |
0.0 |
|
UBS中国ハイイールド債券ファンド (年2回決算型・為替ヘッジなし)
|
2020年
11月25日 |
0 |
9,988 |
0.1 |
|
UBS中国ハイイールド債券ファンド (年2回決算型・為替ヘッジあり)
|
2020年
11月25日 |
0 |
10,295 |
0.1 |
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UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 米ドルコース（毎月分配型）
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2020年
11月25日 |
30 |
9,024 |
39.2 |
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UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) トルコリラコース（毎月分配型）
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2020年
11月25日 |
20 |
1,706 |
20.0 |
|
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) ブラジルレアルコース（毎月分配型）
|
2020年
11月25日 |
30 |
3,099 |
59.5 |
|
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) メキシコペソコース（毎月分配型）
|
2020年
11月25日 |
30 |
6,691 |
2.2 |
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UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) ユーロコース（毎月分配型）
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2020年
11月25日 |
20 |
8,733 |
0.7 |
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UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 円コース（毎月分配型）
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2020年
11月25日 |
10 |
9,148 |
1,261.9 |
|
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 豪ドルコース（毎月分配型）
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2020年
11月25日 |
30 |
6,155 |
126.1 |
|
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 南アフリカランドコース（毎月分配型）
|
2020年
11月25日 |
30 |
5,947 |
1.1 |
