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分配金情報

今月の分配金情報（2024年5月19日現在）

翌月 2020年10月前月

ファンド名	決算日	分配金（円）	分配落後基準価額（円）	純資産総額（億円）
MSCIジャパン高配当利回りインデックス・ファンド（毎月決算型）	2020年 10月05日	60	9,110	6.2
UBS公益・金融社債ファンド（為替ヘッジあり）	2020年 10月12日	15	9,413	164.9
UBS公益・金融社債ファンド（為替ヘッジなし）	2020年 10月12日	30	8,368	120.0
UBSオーストラリア債券オープン（毎月分配型）	2020年 10月19日	10	4,939	600.2
UBSグローバルCBオープン（毎月決算型・為替ヘッジなし）	2020年 10月19日	15	8,382	37.3
UBSグローバルCBオープン（毎月決算型・為替ヘッジあり）	2020年 10月19日	30	9,321	16.8
UBSブラジル・レアル債券投信（毎月分配型）	2020年 10月20日	15	3,103	109.9
UBS次世代テクノロジー・ファンド	2020年 10月23日	1,000	14,002	148.2
UBSニュー・メジャー・バランス・ファンド (毎月分配型)	2020年 10月26日	20	7,634	72.0
UBS中国人民元債券ファンド（毎月決算型）	2020年 10月26日	15	9,907	2.2
UBS中国ハイイールド債券ファンド　(毎月決算型・為替ヘッジなし)	2020年 10月26日	45	9,426	0.0
UBS中国ハイイールド債券ファンド　(毎月決算型・為替ヘッジあり)	2020年 10月26日	40	9,756	0.0
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 米ドルコース（毎月分配型）	2020年 10月26日	30	8,893	39.1
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) トルコリラコース（年2回決算型）	2020年 10月26日	0	9,509	1.7
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) トルコリラコース（毎月分配型）	2020年 10月26日	20	1,665	19.9
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) ブラジルレアルコース（年2回決算型）	2020年 10月26日	10	11,926	6.8
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) ブラジルレアルコース（毎月分配型）	2020年 10月26日	30	2,990	58.1
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) メキシコペソコース（年2回決算型）	2020年 10月26日	10	10,067	0.4
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) メキシコペソコース（毎月分配型）	2020年 10月26日	30	6,298	2.1
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) ユーロコース（年2回決算型）	2020年 10月26日	10	10,243	0.0
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) ユーロコース（毎月分配型）	2020年 10月26日	20	8,569	0.7
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 円コース（年2回決算型）	2020年 10月26日	10	13,701	185.8
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 円コース（毎月分配型）	2020年 10月26日	10	8,973	1,254.2
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 豪ドルコース（年2回決算型）	2020年 10月26日	10	17,866	10.4
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 豪ドルコース（毎月分配型）	2020年 10月26日	30	5,911	120.0
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 南アフリカランドコース（年2回決算型）	2020年 10月26日	10	14,681	0.2
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 南アフリカランドコース（毎月分配型）	2020年 10月26日	30	5,556	1.1
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 米ドルコース（年2回決算型）	2020年 10月26日	10	12,528	12.9

※分配金は1万口当たり、課税前の金額になります。