分配金情報
今月の分配金情報（2025年5月25日現在）
| ファンド名 | 決算日
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分配金 （円）
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分配落後 基準価額 （円）
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純資産 総額 （億円）
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|---|---|---|---|---|
| UBS公益・金融社債ファンド （為替ヘッジあり） |
2011年 06月10日 |
30 | 9,958 | 162.8 |
| UBSオーストラリア債券オープン （毎月分配型） |
2011年 06月17日 |
80 | 9,409 | 2,391.2 |
| UBSブラジル・レアル債券投信 （毎月分配型） |
2011年 06月20日 |
55 | 7,902 | 587.1 |
| UBSグローバル公共公益債券ファンド (通貨選択シリーズ) 円コース＜毎月分配型＞ |
2011年 06月27日 |
25 | 10,050 | 39.4 |
| UBSグローバル公共公益債券ファンド (通貨選択シリーズ) 豪ドルコース＜毎月分配型＞ |
2011年 06月27日 |
70 | 10,618 | 7.4 |
| UBSグローバル公共公益債券ファンド (通貨選択シリーズ) ブラジルレアルコース＜毎月分配型＞ |
2011年 06月27日 |
90 | 9,901 | 43.5 |
| UBSグローバル公共公益債券ファンド (通貨選択シリーズ) 南アフリカランドコース＜毎月分配型＞ |
2011年 06月27日 |
80 | 9,736 | 2.8 |
| UBSニュー・メジャー・バランス・ファンド (毎月分配型) |
2011年 06月27日 |
25 | 6,909 | 303.4 |
| UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) トルコリラコース（毎月分配型） |
2011年 06月27日 |
85 | 7,914 | 61.6 |
| UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) ブラジルレアルコース（毎月分配型） |
2011年 06月27日 |
125 | 9,824 | 1,008.4 |
| UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 円コース（毎月分配型） |
2011年 06月27日 |
40 | 10,252 | 261.4 |
| UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 豪ドルコース（毎月分配型） |
2011年 06月27日 |
110 | 11,168 | 210.5 |
| UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 南アフリカランドコース（毎月分配型） |
2011年 06月27日 |
90 | 9,846 | 11.8 |
※分配金は1万口当たり、課税前の金額になります。
