分配金情報
今月の分配金情報（2025年5月22日現在）
| ファンド名 | 決算日
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分配金 （円）
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分配落後 基準価額 （円）
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純資産 総額 （億円）
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|---|---|---|---|---|
| UBSオーストラリア債券オープン （毎月分配型） |
2010年 06月17日 |
80 | 9,096 | 1,589.0 |
| UBSブラジル・レアル債券投信 （毎月分配型） |
2010年 06月21日 |
55 | 7,978 | 1,032.7 |
| UBSグローバル公共公益債券ファンド (通貨選択シリーズ) 円コース＜毎月分配型＞ |
2010年 06月25日 |
15 | 9,931 | 16.0 |
| UBSグローバル公共公益債券ファンド (通貨選択シリーズ) 豪ドルコース＜毎月分配型＞ |
2010年 06月25日 |
45 | 9,586 | 6.4 |
| UBSグローバル公共公益債券ファンド (通貨選択シリーズ) ブラジルレアルコース＜毎月分配型＞ |
2010年 06月25日 |
90 | 9,768 | 43.9 |
| UBSグローバル公共公益債券ファンド (通貨選択シリーズ) 南アフリカランドコース＜毎月分配型＞ |
2010年 06月25日 |
75 | 9,776 | 1.8 |
| UBSニュー・メジャー・バランス・ファンド (毎月分配型) |
2010年 06月25日 |
40 | 7,197 | 462.5 |
| UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) トルコリラコース（毎月分配型） |
2010年 06月25日 |
85 | 9,261 | 13.1 |
| UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) ブラジルレアルコース（毎月分配型） |
2010年 06月25日 |
125 | 10,189 | 534.3 |
| UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 円コース（毎月分配型） |
2010年 06月25日 |
35 | 10,325 | 43.6 |
| UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 豪ドルコース（毎月分配型） |
2010年 06月25日 |
90 | 10,554 | 69.3 |
| UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 南アフリカランドコース（毎月分配型） |
2010年 06月25日 |
90 | 10,079 | 12.2 |
※分配金は1万口当たり、課税前の金額になります。
