分配金情報
今月の分配金情報（2025年5月24日現在）
| ファンド名 | 決算日
|
分配金 （円）
|
分配落後 基準価額 （円）
|
純資産 総額 （億円）
|
|---|---|---|---|---|
| UBSオーストラリア債券オープン （毎月分配型） |
2009年 10月19日 |
80 | 9,830 | 1,013.1 |
| UBSブラジル・レアル債券投信 （毎月分配型） |
2009年 10月20日 |
55 | 8,208 | 1,490.8 |
| UBSニュー・メジャー・バランス・ファンド (毎月分配型) |
2009年 10月26日 |
60 | 7,811 | 531.6 |
| UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) トルコリラコース（年2回決算型） |
2009年 10月26日 |
0 | 10,168 | 0.7 |
| UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) トルコリラコース（毎月分配型） |
2009年 10月26日 |
105 | 10,030 | 11.6 |
| UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) ブラジルレアルコース（年2回決算型） |
2009年 10月26日 |
0 | 10,933 | 17.5 |
| UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) ブラジルレアルコース（毎月分配型） |
2009年 10月26日 |
105 | 10,835 | 391.8 |
| UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) マネープール（年2回決算型） |
2009年 10月26日 |
0 | 10,000 | 0.0 |
| UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 円コース（年2回決算型） |
2009年 10月26日 |
0 | 10,238 | 4.7 |
| UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 円コース（毎月分配型） |
2009年 10月26日 |
30 | 10,201 | 23.8 |
| UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 豪ドルコース（年2回決算型） |
2009年 10月26日 |
0 | 11,268 | 4.7 |
| UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 豪ドルコース（毎月分配型） |
2009年 10月26日 |
55 | 11,220 | 50.2 |
| UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 南アフリカランドコース（年2回決算型） |
2009年 10月26日 |
0 | 10,435 | 1.4 |
| UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 南アフリカランドコース（毎月分配型） |
2009年 10月26日 |
85 | 10,334 | 19.9 |
※分配金は1万口当たり、課税前の金額になります。
