UBSアセット・マネジメント

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ファンド別分配金情報

UBS世界CBファンド 米ドルヘッジコース

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決算日
分配金(円)
分配落後基準価額(円)
純資産総額(億円)
2012年08月06日 0 11,120 1.3
2013年08月05日 0 16,269 30.9
2014年08月05日 0 19,016 58.1
2015年08月05日 0 23,695 78.9
2016年08月05日 0 19,360 60.2
2017年08月07日 0 23,717 48.8
2018年08月06日 0 24,990 38.2
2019年08月05日 0 24,674 34.0
2020年08月05日 0 26,825 35.2
2021年08月05日 0 34,295 48.1
2022年08月05日 0 34,337 48.9
2023年08月07日 0 39,569 52.5

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