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分配金情報

今月の分配金情報（2024年5月18日現在）

翌月 2022年6月前月

ファンド名	決算日	分配金（円）	分配落後基準価額（円）	純資産総額（億円）
MSCIジャパン高配当利回りインデックス・ファンド（毎月決算型）	2022年 06月06日	60	11,616	4.4
UBS公益・金融社債ファンド（為替ヘッジあり）	2022年 06月10日	15	7,892	111.8
UBS公益・金融社債ファンド（為替ヘッジなし）	2022年 06月10日	40	8,336	93.5
UBSグローバル株式厳選投資ファンド Aコース（ダイワ投資一任専用）	2022年 06月15日	0	14,511	93.7
UBSグローバル株式厳選投資ファンド Bコース（ダイワ投資一任専用）	2022年 06月15日	0	20,817	117.2
UBSグローバルDX株式ファンド（予想分配金提示型）	2022年 06月15日	0	8,464	14.2
UBSオーストラリア債券オープン（毎月分配型）	2022年 06月17日	10	4,937	460.9
UBSグローバルCBオープン（毎月決算型・為替ヘッジなし）	2022年 06月17日	15	9,149	26.4
UBSグローバルCBオープン（毎月決算型・為替ヘッジあり）	2022年 06月17日	30	8,481	10.9
UBSグローバルCBオープン（年4回決算型・為替ヘッジあり）	2022年 06月17日	0	8,884	0.2
UBSグローバルCBオープン（年4回決算型・為替ヘッジなし）	2022年 06月17日	100	10,015	1.2
UBSブラジル・レアル債券投信（毎月分配型）	2022年 06月20日	5	4,395	94.8
UBSニュー・メジャー・バランス・ファンド (毎月分配型)	2022年 06月27日	20	7,358	57.8
UBS中国A株ファンド（年4回決算型）	2022年 06月27日	200	11,240	66.3
UBS中国人民元債券ファンド（毎月決算型）	2022年 06月27日	15	13,062	2.0
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 米ドルコース（毎月分配型）	2022年 06月27日	30	9,068	28.8
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) トルコリラコース（毎月分配型）	2022年 06月27日	20	890	7.9
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) ブラジルレアルコース（毎月分配型）	2022年 06月27日	20	3,288	48.8
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) メキシコペソコース（毎月分配型）	2022年 06月27日	30	7,111	2.0
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) ユーロコース（毎月分配型）	2022年 06月27日	10	7,967	0.4
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 円コース（毎月分配型）	2022年 06月27日	10	7,332	837.1
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 豪ドルコース（毎月分配型）	2022年 06月27日	30	5,643	98.2
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 南アフリカランドコース（毎月分配型）	2022年 06月27日	30	6,015	1.0

※分配金は1万口当たり、課税前の金額になります。