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分配金情報

今月の分配金情報（2024年5月20日現在）

翌月 2021年3月前月

ファンド名	決算日	分配金（円）	分配落後基準価額（円）	純資産総額（億円）
MSCIジャパン高配当利回りインデックス・ファンド（年2回決算型）	2021年 03月05日	0	14,126	1.8
MSCIジャパン高配当利回りインデックス・ファンド（毎月決算型）	2021年 03月05日	60	10,630	6.7
UBS公益・金融社債ファンド（為替ヘッジあり）	2021年 03月10日	15	9,211	154.5
UBS公益・金融社債ファンド（為替ヘッジなし）	2021年 03月10日	30	8,410	112.7
UBSグローバルDX株式ファンド（予想分配金提示型）	2021年 03月15日	200	11,058	10.7
UBSオーストラリア債券オープン（毎月分配型）	2021年 03月17日	10	5,255	592.1
UBSグローバルCBオープン（毎月決算型・為替ヘッジなし）	2021年 03月17日	15	9,387	34.3
UBSグローバルCBオープン（毎月決算型・為替ヘッジあり）	2021年 03月17日	30	10,077	16.5
UBSグローバルCBオープン（年4回決算型・為替ヘッジあり）	2021年 03月17日	250	10,356	0.3
UBSグローバルCBオープン（年4回決算型・為替ヘッジなし）	2021年 03月17日	250	10,606	1.5
UBSブラジル・レアル債券投信（毎月分配型）	2021年 03月22日	5	3,254	100.5
UBSニュー・メジャー・バランス・ファンド (毎月分配型)	2021年 03月25日	20	8,433	75.3
UBS中国A株ファンド（年4回決算型）	2021年 03月25日	100	13,037	98.1
UBS中国人民元債券ファンド（毎月決算型）	2021年 03月25日	15	10,570	2.2
UBS中国ハイイールド債券ファンド　(毎月決算型・為替ヘッジなし)	2021年 03月25日	45	9,894	0.0
UBS中国ハイイールド債券ファンド　(毎月決算型・為替ヘッジあり)	2021年 03月25日	40	9,884	0.0
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 米ドルコース（毎月分配型）	2021年 03月25日	30	8,908	35.5
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) トルコリラコース（毎月分配型）	2021年 03月25日	20	1,674	18.2
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) ブラジルレアルコース（毎月分配型）	2021年 03月25日	20	2,950	54.0
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) メキシコペソコース（毎月分配型）	2021年 03月25日	30	6,419	2.1
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) ユーロコース（毎月分配型）	2021年 03月25日	10	8,641	0.5
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 円コース（毎月分配型）	2021年 03月25日	10	8,745	1,163.5
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 豪ドルコース（毎月分配型）	2021年 03月25日	30	6,269	122.8
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 南アフリカランドコース（毎月分配型）	2021年 03月25日	30	6,114	1.1

※分配金は1万口当たり、課税前の金額になります。