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UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 豪ドルコース（毎月分配型） 5,565 -12 -0.2% 74.9
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) ブラジルレアルコース（毎月分配型） 4,192 -9 -0.2% 46.1
UBS公益・金融社債ファンド （為替ヘッジあり） 7,098 +11 +0.2% 58.3
UBS公益・金融社債ファンド （為替ヘッジなし） 9,806 +27 +0.3% 76.2
UBS公益・金融社債ファンド （年1回決算型・為替ヘッジあり）【新NISA成長投資枠】 10,259 +16 +0.2% 7.3
UBS公益・金融社債ファンド （年1回決算型・為替ヘッジなし）【新NISA成長投資枠】 15,477 +42 +0.3% 13.2
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 円コース（毎月分配型） 6,448 +24 +0.4% 404.1
FW・UBS・世界債券ファンド 11,472 +14 +0.1% 68.6
FW・UBS・日本債券ファンド 9,311 +7 +0.1% 138.9
FW・UBS・ハイ・イールド債券ファンド 11,955 -4 0.0% 6.0
UBSグローバル公共公益債券ファンド (通貨選択シリーズ) 円コース＜毎月分配型＞【2019年08月26日償還】 9,207.51
(償還価額) 		- - -
UBSグローバル公共公益債券ファンド (通貨選択シリーズ) 豪ドルコース＜毎月分配型＞【2019年08月26日償還】 5,887.46
(償還価額) 		- - -
UBSグローバル公共公益債券ファンド (通貨選択シリーズ) ブラジルレアルコース＜毎月分配型＞【2019年08月26日償還】 4,281.87
(償還価額) 		- - -
UBSグローバル公共公益債券ファンド (通貨選択シリーズ) 南アフリカランドコース＜毎月分配型＞【2019年08月26日償還】 5,994.68
(償還価額) 		- - -
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 円コース（年2回決算型） 10,641 +40 +0.4% 79.5
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 豪ドルコース（年2回決算型） 23,576 -52 -0.2% 8.2
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) トルコリラコース（年2回決算型） 13,246 +17 +0.1% 0.9
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) トルコリラコース（毎月分配型） 1,197 +2 +0.2% 4.9
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) ブラジルレアルコース（年2回決算型） 24,169 -53 -0.2% 8.2
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 米ドルコース（年2回決算型） 17,395 +66 +0.4% 17.9
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 米ドルコース（毎月分配型） 10,128 +38 +0.4% 30.7
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 南アフリカランドコース（年2回決算型） 24,436 -63 -0.3% 0.2
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 南アフリカランドコース（毎月分配型） 6,995 -18 -0.3% 1.0
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) メキシコペソコース（年2回決算型） 22,201 +56 +0.3% 0.5
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) メキシコペソコース（毎月分配型） 11,171 +29 +0.3% 0.6
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) ユーロコース（年2回決算型） 12,890 +50 +0.4% 0.0
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) ユーロコース（毎月分配型） 10,186 +40 +0.4% 0.1
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