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基準価額一覧（ファンド一覧）

2022年12月06日現在

ファンド名	基準価額 (円)	前日比 (円)	騰落率	純資産総額 (億円)
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 豪ドルコース（毎月分配型）	5,367	+5	+0.1%	90.9
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) ブラジルレアルコース（毎月分配型）	3,320	-29	-0.9%	47.4
UBS公益・金融社債ファンド（為替ヘッジあり）	7,527	-25	-0.3%	103.1
UBS公益・金融社債ファンド（為替ヘッジなし）	8,016	+64	+0.8%	87.5
UBS公益・金融社債ファンド（年1回決算型・為替ヘッジあり）	10,275	-34	-0.3%	10.1
UBS公益・金融社債ファンド（年1回決算型・為替ヘッジなし）	11,598	+92	+0.8%	5.9
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 円コース（毎月分配型）	7,101	+16	+0.2%	765.9
UBSグローバル公共公益債券ファンド (通貨選択シリーズ) 円コース＜毎月分配型＞【2019年08月26日償還】	9,207.51 (償還価額)	-	-	-
UBSグローバル公共公益債券ファンド (通貨選択シリーズ) 豪ドルコース＜毎月分配型＞【2019年08月26日償還】	5,887.46 (償還価額)	-	-	-
UBSグローバル公共公益債券ファンド (通貨選択シリーズ) ブラジルレアルコース＜毎月分配型＞【2019年08月26日償還】	4,281.87 (償還価額)	-	-	-
UBSグローバル公共公益債券ファンド (通貨選択シリーズ) 南アフリカランドコース＜毎月分配型＞【2019年08月26日償還】	5,994.68 (償還価額)	-	-	-
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 円コース（年2回決算型）	11,132	+25	+0.2%	129.8
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 豪ドルコース（年2回決算型）	18,313	+18	+0.1%	9.5
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) トルコリラコース（年2回決算型）	7,480	0	0.0%	0.5
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) トルコリラコース（毎月分配型）	876	0	0.0%	8.1
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) ブラジルレアルコース（年2回決算型）	15,636	-138	-0.9%	6.1
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 米ドルコース（年2回決算型）	13,483	-42	-0.3%	15.0
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 米ドルコース（毎月分配型）	8,836	-28	-0.3%	30.5
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 南アフリカランドコース（年2回決算型）	16,213	+173	+1.1%	0.1
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 南アフリカランドコース（毎月分配型）	5,421	+57	+1.1%	0.8
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) メキシコペソコース（年2回決算型）	13,036	-176	-1.3%	0.3
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) メキシコペソコース（毎月分配型）	7,347	-99	-1.3%	2.0
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) ユーロコース（年2回決算型）	9,578	+19	+0.2%	0.0
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) ユーロコース（毎月分配型）	7,775	+15	+0.2%	0.4

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