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UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 豪ドルコース（毎月分配型） 4,899 +20 +0.4% 67.2
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) ブラジルレアルコース（毎月分配型） 3,596 -28 -0.8% 39.1
UBS公益・金融社債ファンド （為替ヘッジあり） 7,011 -12 -0.2% 64.0
UBS公益・金融社債ファンド （為替ヘッジなし） 9,128 +29 +0.3% 73.7
UBS公益・金融社債ファンド （年1回決算型・為替ヘッジあり）【新NISA成長投資枠】 10,014 -17 -0.2% 7.8
UBS公益・金融社債ファンド （年1回決算型・為替ヘッジなし）【新NISA成長投資枠】 14,174 +46 +0.3% 11.8
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 円コース（毎月分配型） 6,393 -26 -0.4% 443.8
FW・UBS・世界債券ファンド 10,607 +15 +0.1% 17.7
FW・UBS・日本債券ファンド 9,610 -32 -0.3% 35.2
FW・UBS・ハイ・イールド債券ファンド 10,979 +42 +0.4% 2.3
UBSグローバル公共公益債券ファンド (通貨選択シリーズ) 円コース＜毎月分配型＞【2019年08月26日償還】 9,207.51
(償還価額) 		- - -
UBSグローバル公共公益債券ファンド (通貨選択シリーズ) 豪ドルコース＜毎月分配型＞【2019年08月26日償還】 5,887.46
(償還価額) 		- - -
UBSグローバル公共公益債券ファンド (通貨選択シリーズ) ブラジルレアルコース＜毎月分配型＞【2019年08月26日償還】 4,281.87
(償還価額) 		- - -
UBSグローバル公共公益債券ファンド (通貨選択シリーズ) 南アフリカランドコース＜毎月分配型＞【2019年08月26日償還】 5,994.68
(償還価額) 		- - -
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 円コース（年2回決算型） 10,446 -44 -0.4% 85.1
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 豪ドルコース（年2回決算型） 19,923 +80 +0.4% 10.0
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) トルコリラコース（年2回決算型） 11,063 +29 +0.3% 0.8
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) トルコリラコース（毎月分配型） 1,030 +3 +0.3% 5.3
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) ブラジルレアルコース（年2回決算型） 20,047 -153 -0.8% 7.0
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 米ドルコース（年2回決算型） 15,921 +60 +0.4% 16.0
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 米ドルコース（毎月分配型） 9,465 +36 +0.4% 31.2
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 南アフリカランドコース（年2回決算型） 19,873 -31 -0.2% 0.3
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 南アフリカランドコース（毎月分配型） 5,814 -9 -0.2% 0.9
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) メキシコペソコース（年2回決算型） 18,440 +85 +0.5% 0.4
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) メキシコペソコース（毎月分配型） 9,471 +43 +0.5% 0.5
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) ユーロコース（年2回決算型） 11,845 +21 +0.2% 0.0
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) ユーロコース（毎月分配型） 9,423 +17 +0.2% 0.0
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