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UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 豪ドルコース（毎月分配型） 4,879 -4 -0.1% 66.9
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) ブラジルレアルコース（毎月分配型） 3,624 +35 +1.0% 39.4
UBS公益・金融社債ファンド （為替ヘッジあり） 7,023 -22 -0.3% 64.5
UBS公益・金融社債ファンド （為替ヘッジなし） 9,099 +68 +0.8% 73.5
UBS公益・金融社債ファンド （年1回決算型・為替ヘッジあり）【新NISA成長投資枠】 10,031 -32 -0.3% 7.9
UBS公益・金融社債ファンド （年1回決算型・為替ヘッジなし）【新NISA成長投資枠】 14,128 +105 +0.7% 11.8
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 円コース（毎月分配型） 6,419 +1 0.0% 445.6
FW・UBS・世界債券ファンド 10,592 +91 +0.9% 17.7
FW・UBS・日本債券ファンド 9,642 -23 -0.2% 34.9
FW・UBS・ハイ・イールド債券ファンド 10,937 +130 +1.2% 2.3
UBSグローバル公共公益債券ファンド (通貨選択シリーズ) 円コース＜毎月分配型＞【2019年08月26日償還】 9,207.51
(償還価額) 		- - -
UBSグローバル公共公益債券ファンド (通貨選択シリーズ) 豪ドルコース＜毎月分配型＞【2019年08月26日償還】 5,887.46
(償還価額) 		- - -
UBSグローバル公共公益債券ファンド (通貨選択シリーズ) ブラジルレアルコース＜毎月分配型＞【2019年08月26日償還】 4,281.87
(償還価額) 		- - -
UBSグローバル公共公益債券ファンド (通貨選択シリーズ) 南アフリカランドコース＜毎月分配型＞【2019年08月26日償還】 5,994.68
(償還価額) 		- - -
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 円コース（年2回決算型） 10,490 +3 0.0% 85.5
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 豪ドルコース（年2回決算型） 19,843 -16 -0.1% 9.9
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) トルコリラコース（年2回決算型） 11,034 +102 +0.9% 0.8
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) トルコリラコース（毎月分配型） 1,027 +9 +0.9% 5.3
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) ブラジルレアルコース（年2回決算型） 20,200 +189 +0.9% 7.0
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 米ドルコース（年2回決算型） 15,861 +117 +0.7% 16.0
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 米ドルコース（毎月分配型） 9,429 +71 +0.8% 31.1
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 南アフリカランドコース（年2回決算型） 19,904 +51 +0.3% 0.3
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 南アフリカランドコース（毎月分配型） 5,823 +15 +0.3% 0.9
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) メキシコペソコース（年2回決算型） 18,355 +279 +1.5% 0.4
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) メキシコペソコース（毎月分配型） 9,428 +145 +1.6% 0.5
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) ユーロコース（年2回決算型） 11,824 +61 +0.5% 0.0
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) ユーロコース（毎月分配型） 9,406 +53 +0.6% 0.0
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