UBSアセット・マネジメント

文字サイズ：
標準
大きい

お読み頂きたい留意点

  1. ホーム>
  2. ファンド情報>
  3. 基準価額一覧(ファンド一覧)

基準価額一覧（ファンド一覧）

お気に入りに追加 ファンドを比較

2024年04月26日現在

ファンド名　 基準価額
(円)
 前日比
(円)
 騰落率
 純資産総額
(億円)
 チャート 販売
会社		 お気に入り
に登録		 ファンド
比較
UBSオーストラリア債券オープン （毎月分配型） 5,334 +28 +0.5% 395.4
グローバル・アンブレラ UBSフード【2017年12月05日償還】 6,925.65
(償還価額) 		- - -
UBSグローバルCBオープン （毎月決算型・為替ヘッジなし） 10,488 +23 +0.2% 23.8
UBS原油先物ファンド 23,576 +166 +0.7% 65.5
UBSコア・コンサバティブ・ファンド 【2019年08月28日償還】 14,332.60
(償還価額) 		- - -
UBS次世代テクノロジー・ファンド 18,000 +90 +0.5% 189.4
UBS地方銀行株ファンド 【2021年06月21日償還】 5,355.58
(償還価額) 		- - -
UBS中国新時代株式ファンド （年1回決算型） 10,919 +122 +1.1% 95.8
UBSニュー・メジャー・バランス・ファンド (毎月分配型) 8,465 -2 0.0% 56.7
UBS中国新時代株式ファンド （年2回決算型） 9,041 +101 +1.1% 25.2
UBS中国A株ファンド （年4回決算型） 10,613 +77 +0.7% 26.0
UBS新興国株式厳選投資ファンド 11,318 -19 -0.2% 6.9
UBSグローバル株式厳選投資ファンド Aコース（ダイワ投資一任専用） 16,538 -77 -0.5% 90.0
UBS MSCI先進国ESG株式インデックス・ファンド 24,181 -151 -0.6% 16.7
UBS環境ロング・ショート・ファンド （為替ヘッジなし）【2023年03月30日償還】 10,648.30
(償還価額) 		- - -
UBSグローバル・アロケーション Aコース(年1回決算型・円ヘッジコース)【2017年02月24日償還】 10,029.00
(償還価額) 		- - -
グローバル・アンブレラ UBSコモディティ【2017年12月05日償還】 5,991.54
(償還価額) 		- - -
UBSグローバル株式厳選投資ファンド Bコース（ダイワ投資一任専用） 29,992 -74 -0.2% 168.2
UBSゴールド・ファンド（為替ヘッジあり） 【2023年01月16日償還】 9,889.83
(償還価額) 		- - -
UBS世界CBファンド 米ドルヘッジコース 44,389 +155 +0.4% 57.9
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 豪ドルコース（毎月分配型） 5,333 -14 -0.3% 81.5
UBS日本株式リスク・コントロール・ファンド 16,479 +116 +0.7% 34.4
UBSブラジル・レアル債券投信 （毎月分配型） 5,939 -4 -0.1% 90.2
UBS米国成長株式リスク・コントロール・ファンド 31,765 -163 -0.5% 92.5
MSCIジャパン高配当利回りインデックス・ファンド （毎月決算型）【2022年07月14日償還】 11,326.90
(償還価額) 		- - -
UBS気候変動関連グローバル成長株式ファンド （愛称：クールアース） 14,053 +43 +0.3% 32.9
UBSグローバル・アロケーション Bコース(年1回決算型・ユーロコース)【2017年02月24日償還】 8,913.70
(償還価額) 		- - -
UBSグローバルCBオープン （年1回決算型・為替ヘッジなし） 17,042 +38 +0.2% 19.2
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) ブラジルレアルコース（毎月分配型） 3,891 -12 -0.3% 48.0
UBSブラジル・レアル債券投信 （年2回決算型） 17,129 -13 -0.1% 39.9
MSCIジャパン高配当利回りインデックス・ファンド （年2回決算型）【2022年07月14日償還】 16,423.64
(償還価額) 		- - -
UBSグローバル・アロケーション Cコース(年4回決算型・円ヘッジコース)【2017年02月24日償還】 10,018.23
(償還価額) 		- - -
UBSグローバルCBオープン （年1回決算型・為替ヘッジあり） 11,503 -24 -0.2% 6.6
UBS公益・金融社債ファンド （為替ヘッジあり） 7,035 -24 -0.3% 79.1
UBSサステナブル向上・コアバリュー株式ファンド （愛称：ツイン・アセンダーズ） 13,109 +17 +0.1% 0.3
UBS中国株式ファンド 15,747 +170 +1.1% 57.8
UBS中国人民元債券ファンド （年2回決算型） 15,677 +72 +0.5% 2.4
UBS中国人民元債券ファンド （毎月決算型） 14,346 +66 +0.5% 1.9
UBSグローバル・アロケーション Dコース(年4回決算型・ユーロコース)【2017年02月24日償還】 8,913.80
(償還価額) 		- - -
UBSグローバルCBオープン （毎月決算型・為替ヘッジあり） 8,018 -17 -0.2% 11.6
UBS公益・金融社債ファンド （為替ヘッジなし） 9,067 -8 -0.1% 80.2
UBS中国ハイイールド債券ファンド　(毎月決算型・為替ヘッジなし)【2021年10月12日償還】 8,732.21
(償還価額) 		- - -
UBSブラジル株式ファンド 【2018年03月12日償還】 6,724.84
(償還価額) 		- - -
UBSオーストラリア債券オープン （年1回決算型） 12,198 +64 +0.5% 9.1
UBS公益・金融社債ファンド （年1回決算型・為替ヘッジあり） 9,844 -33 -0.3% 9.5
UBS公益・金融社債ファンド （年1回決算型・為替ヘッジなし） 13,653 -12 -0.1% 9.4
UBS中国ハイイールド債券ファンド　(毎月決算型・為替ヘッジあり)【2021年10月12日償還】 8,545.15
(償還価額) 		- - -
UBS中国ハイイールド債券ファンド　(年2回決算型・為替ヘッジあり)【2021年10月12日償還】 9,249.28
(償還価額) 		- - -
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 円コース（毎月分配型） 6,493 -31 -0.5% 555.8
UBS中国ハイイールド債券ファンド　(年2回決算型・為替ヘッジなし)【2021年10月12日償還】 9,586.41
(償還価額) 		- - -
UBS DC海外株式ファンド 51,951 -68 -0.1% 90.8
UBS DCコア戦略ファンド 【2020年02月26日償還】 9,284.58
(償還価額) 		- - -
UBS海外株式ファンドAコース為替ヘッジあり(野村SMA・EW向け) 17,980 -63 -0.3% 28.7
UBS海外株式ファンドAコース為替ヘッジあり(野村SMA向け) 24,930 -86 -0.3% 9.0
UBS海外株式ファンドBコース為替ヘッジなし(野村SMA・EW向け) 26,863 -35 -0.1% 45.6
UBS海外株式ファンドBコース為替ヘッジなし(野村SMA向け) 34,147 -44 -0.1% 15.8
UBS環境ロング・ショート・ファンド （為替ヘッジあり）【2023年03月30日償還】 8,740.70
(償還価額) 		- - -
UBS合併裁定戦略ファンド（SMA専用） 9,889 +3 0.0% 1.0
UBS気候変動関連グローバル成長株式ファンド （年4回決算・予想分配金提示型）（愛称：クールアース） 11,389 +35 +0.3% 5.6
UBSグローバルCBファンド 【2018年08月31日償還】 12,963.98
(償還価額) 		- - -
グローバル・アンブレラ UBS BRIC【2017年12月05日償還】 8,758.64
(償還価額) 		- - -
グローバル・アンブレラ UBSマネー【2017年12月05日償還】 10,030.13
(償還価額) 		- - -
UBSグローバル公共公益債券ファンド (通貨選択シリーズ) 円コース＜毎月分配型＞【2019年08月26日償還】 9,207.51
(償還価額) 		- - -
UBSグローバル公共公益債券ファンド (通貨選択シリーズ) 豪ドルコース＜毎月分配型＞【2019年08月26日償還】 5,887.46
(償還価額) 		- - -
UBSグローバル公共公益債券ファンド (通貨選択シリーズ) ブラジルレアルコース＜毎月分配型＞【2019年08月26日償還】 4,281.87
(償還価額) 		- - -
UBSグローバル公共公益債券ファンド (通貨選択シリーズ) マネープール【2019年08月26日償還】 10,007.15
(償還価額) 		- - -
UBSグローバル公共公益債券ファンド (通貨選択シリーズ) 南アフリカランドコース＜毎月分配型＞【2019年08月26日償還】 5,994.68
(償還価額) 		- - -
UBSグローバル好利回りCBファンド2012-05 （円ヘッジ）（限定追加型）【2015年05月21日償還】 11,804.88
(償還価額) 		- - -
UBSグローバル好利回りCBファンド2012-08 （円ヘッジ）（限定追加型）【2015年08月12日償還】 11,511.72
(償還価額) 		- - -
UBSグローバル好利回りCBファンド2012-09 （円ヘッジ）（限定追加型）【2015年09月09日償還】 11,242.69
(償還価額) 		- - -
UBSグローバル好利回りCBファンド2012-12（円ヘッジ・年1回決算） （限定追加型）【2015年12月21日償還】 10,815.94
(償還価額) 		- - -
UBSグローバル好利回りCBファンド2012-12（円ヘッジ・年2回決算） （限定追加型）【2015年12月21日償還】 10,560.29
(償還価額) 		- - -
UBSグローバルCBオープン （年4回決算型・為替ヘッジあり） 9,077 -18 -0.2% 0.2
UBSグローバルCBオープン （年4回決算型・為替ヘッジなし） 10,628 +23 +0.2% 1.0
UBSグローバルDX株式ファンド （資産成長型） 17,506 -42 -0.2% 24.1
UBSグローバルDX株式ファンド （予想分配金提示型） 11,715 -29 -0.2% 8.9
UBSコモディティ・ファンド (UBSブルームバーグCMCI連動型) 【2014年12月05日償還】 11,674.47
(償還価額) 		- - -
UBS新興国株式厳選投資ファンド（ダイワ投資一任専用） 10,616 -18 -0.2% 0.1
UBSスイス株式オープン 【2019年03月19日償還】 10,472.00
(償還価額) 		- - -
UBS世界CBファンド 円ヘッジコース 17,344 +35 +0.2% 21.4
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 円コース（年2回決算型） 10,402 -49 -0.5% 106.1
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 豪ドルコース（年2回決算型） 20,022 -52 -0.3% 10.8
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) トルコリラコース（年2回決算型） 8,672 +8 +0.1% 0.7
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) トルコリラコース（毎月分配型） 867 +1 +0.1% 6.6
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) ブラジルレアルコース（年2回決算型） 20,064 -61 -0.3% 7.3
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 米ドルコース（年2回決算型） 15,856 -6 0.0% 16.0
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 米ドルコース（毎月分配型） 9,829 -3 0.0% 34.1
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) マネープール（年2回決算型）【2018年10月25日償還】 10,008.96
(償還価額) 		- - -
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 南アフリカランドコース（年2回決算型） 17,813 -126 -0.7% 0.1
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 南アフリカランドコース（毎月分配型） 5,465 -39 -0.7% 0.8
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) メキシコペソコース（年2回決算型） 18,856 -157 -0.8% 0.5
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) メキシコペソコース（毎月分配型） 9,988 -83 -0.8% 1.0
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) ユーロコース（年2回決算型） 11,013 -3 0.0% 0.0
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) ユーロコース（毎月分配型） 8,780 -3 0.0% 0.5
UBS中国A株ファンド （年1回決算型） 56,282 +405 +0.7% 87.4
日興UBSアジア株式リスク・コントロール・ファンド 【2019年07月24日償還】 13,846.74
(償還価額) 		- - -
UBSニューエコノミー通貨・短期債券ファンド 【2015年08月17日償還】 12,920.31
(償還価額) 		- - -
UBSブラジル・インデックス・ファンド 【2022年11月16日償還】 5,615.63
(償還価額) 		- - -
UBS米国成長株式ファンド（組入比率調整型） 【2018年09月14日償還】 12,929.79
(償還価額) 		- - -
お気に入りに追加 ファンドを比較

ファンドを探す

UBS中国新時代株式ファンド
UBS新興国株式厳選投資ファンド

ページの先頭へ

日本国内各社のサービスに関するご質問やお問い合わせ等は、各社個別の問い合わせ窓口宛にお願いいたします。

UBSは日本において、下記のグループ会社各社が、それぞれにサービスを提供しており、独立した業務活動を行っています。

UBSは、個人情報の取り扱い、企業としての指針を明確に定義し、日本国内の法令を遵守し、サービス提供を行っています。

商号：UBSアセット・マネジメント株式会社　
金融商品取引業者　
関東財務局長（金商）第412号

加入協会：一般社団法人投資信託協会、
一般社団法人日本投資顧問業協会、一般社団法人第二種金融商品取引業協会

©UBS2024. All rights reserved.

UBSは全ての知的財産権を所有します。