UBSアセット・マネジメント

文字サイズ：
標準
大きい

お読み頂きたい留意点

  1. ホーム>
  2. ファンド情報>
  3. 基準価額一覧(ファンド一覧)

基準価額一覧（ファンド一覧）

お気に入りに追加 ファンドを比較

2020年06月03日現在

ファンド名　 基準価額
(円)
 前日比
(円)
 騰落率
 純資産総額
(億円)
 チャート 販売
会社		 お気に入り
に登録		 ファンド
比較
UBSオーストラリア債券オープン （毎月分配型） 4,944 +154 +3.2% 638.9
グローバル・アンブレラ UBSフード【2017年12月05日償還】 6,925.65
(償還価額) 		- - -
UBSグローバルCBオープン （毎月決算型・為替ヘッジなし） 8,138 +163 +2.0% 37.9
UBSコア・コンサバティブ・ファンド 【2019年08月28日償還】 14,332.60
(償還価額) 		- - -
UBS次世代テクノロジー・ファンド 13,272 +337 +2.6% 157.6
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 円コース(毎月分配型) 8,792 +36 +0.4% 1,298.1
UBS地方銀行株ファンド 4,998 +45 +0.9% 19.0
UBS中国新時代株式ファンド （年1回決算型） 12,627 +671 +5.6% 342.5
UBSニュー・メジャー・バランス・ファンド (毎月分配型) 7,443 +203 +2.8% 73.2
UBS中国新時代株式ファンド （年2回決算型） 12,028 +646 +5.7% 94.3
UBS新興国株式厳選投資ファンド 8,299 +247 +3.1% 18.1
UBS中国A株ファンド （年4回決算型） 10,841 +171 +1.6% 31.8
UBSグローバル株式厳選投資ファンド Aコース（ダイワ投資一任専用） 14,168 +124 +0.9% 41.8
UBS MSCI先進国サステナブル株式インデックス・ファンド 11,291 +341 +3.1% 1.4
UBS合併裁定戦略ファンド（SMA専用） 9,917 -11 -0.1% 2.0
UBSグローバル・アロケーション Aコース(年1回決算型・円ヘッジコース)【2017年02月24日償還】 10,029.00
(償還価額) 		- - -
グローバル・アンブレラ UBSコモディティ【2017年12月05日償還】 5,991.54
(償還価額) 		- - -
UBSグローバル株式厳選投資ファンド Bコース（ダイワ投資一任専用） 16,227 +323 +2.0% 26.3
UBS世界CBファンド 米ドルヘッジコース 25,694 +338 +1.3% 33.8
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 豪ドルコース(毎月分配型) 5,794 +163 +2.9% 126.6
日興UBS日本株式リスク・コントロール・ファンド 11,909 +58 +0.5% 45.1
UBSブラジル・レアル債券投信 （毎月分配型） 3,530 +149 +4.4% 141.7
MSCIジャパン高配当利回りインデックス・ファンド （毎月決算型） 9,453 +151 +1.6% 8.3
UBSグローバル・アロケーション Bコース(年1回決算型・ユーロコース)【2017年02月24日償還】 8,913.70
(償還価額) 		- - -
UBSグローバルCBオープン （年1回決算型・為替ヘッジなし） 12,184 +242 +2.0% 16.2
UBS原油先物ファンド 5,982 +194 +3.4% 244.8
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) ブラジルレアルコース(毎月分配型) 3,256 +49 +1.5% 67.2
UBS地球温暖化対応関連株ファンド 6,898 +174 +2.6% 21.6
UBS米国成長株式リスク・コントロール・ファンド 21,852 +345 +1.6% 59.4
UBSブラジル・レアル債券投信 （年2回決算型） 9,412 +395 +4.4% 66.5
MSCIジャパン高配当利回りインデックス・ファンド （年2回決算型） 11,790 +189 +1.6% 6.2
UBSグローバル・アロケーション Cコース(年4回決算型・円ヘッジコース)【2017年02月24日償還】 10,018.23
(償還価額) 		- - -
UBSグローバルCBオープン （年1回決算型・為替ヘッジあり） 10,953 +127 +1.2% 10.1
UBS公益・金融社債ファンド （為替ヘッジあり） 9,224 +21 +0.2% 164.0
UBS中国株式ファンド 19,621 +576 +3.0% 117.4
UBS中国人民元債券ファンド （年2回決算型） 10,084 +54 +0.5% 3.5
UBS中国人民元債券ファンド （毎月決算型） 9,810 +52 +0.5% 2.3
UBSグローバル・アロケーション Dコース(年4回決算型・ユーロコース)【2017年02月24日償還】 8,913.80
(償還価額) 		- - -
UBSグローバルCBオープン （毎月決算型・為替ヘッジあり） 8,945 +103 +1.2% 10.3
UBS公益・金融社債ファンド （為替ヘッジなし） 8,407 +121 +1.5% 126.5
UBS中国ハイイールド債券ファンド　(毎月決算型・為替ヘッジなし) 9,702 +145 +1.5% 0.0
UBSブラジル株式ファンド 【2018年03月12日償還】 6,724.84
(償還価額) 		- - -
UBSオーストラリア債券オープン （年1回決算型） 10,428 +327 +3.2% 11.7
UBS中国ハイイールド債券ファンド　(毎月決算型・為替ヘッジあり) 9,692 +54 +0.6% 0.0
UBS中国ハイイールド債券ファンド　(年2回決算型・為替ヘッジあり) 9,847 +55 +0.6% 0.1
UBS中国ハイイールド債券ファンド　(年2回決算型・為替ヘッジなし) 9,884 +146 +1.5% 0.0
UBS DC海外株式ファンド 23,438 +513 +2.2% 38.7
UBS DCコア戦略ファンド 【2020年02月26日償還】 9,284.58
(償還価額) 		- - -
UBS海外株式ファンドAコース為替ヘッジあり(野村SMA・EW向け) 12,388 +135 +1.1% 10.6
UBS海外株式ファンドAコース為替ヘッジあり(野村SMA向け) 17,236 +187 +1.1% 10.7
UBS海外株式ファンドBコース為替ヘッジなし(野村SMA・EW向け) 11,776 +261 +2.3% 16.6
UBS海外株式ファンドBコース為替ヘッジなし(野村SMA向け) 14,979 +331 +2.3% 14.1
UBSグローバルCBファンド 【2018年08月31日償還】 12,963.98
(償還価額) 		- - -
グローバル・アンブレラ UBS BRIC【2017年12月05日償還】 8,758.64
(償還価額) 		- - -
グローバル・アンブレラ UBSマネー【2017年12月05日償還】 10,030.13
(償還価額) 		- - -
UBSグローバル公共公益債券ファンド (通貨選択シリーズ) 円コース＜毎月分配型＞【2019年08月26日償還】 9,207.51
(償還価額) 		- - -
UBSグローバル公共公益債券ファンド (通貨選択シリーズ) 豪ドルコース＜毎月分配型＞【2019年08月26日償還】 5,887.46
(償還価額) 		- - -
UBSグローバル公共公益債券ファンド (通貨選択シリーズ) ブラジルレアルコース＜毎月分配型＞【2019年08月26日償還】 4,281.87
(償還価額) 		- - -
UBSグローバル公共公益債券ファンド (通貨選択シリーズ) マネープール【2019年08月26日償還】 10,007.15
(償還価額) 		- - -
UBSグローバル公共公益債券ファンド (通貨選択シリーズ) 南アフリカランドコース＜毎月分配型＞【2019年08月26日償還】 5,994.68
(償還価額) 		- - -
UBSグローバル好利回りCBファンド2012-05 （円ヘッジ）（限定追加型）【2015年05月21日償還】 11,804.88
(償還価額) 		- - -
UBSグローバル好利回りCBファンド2012-08 （円ヘッジ）（限定追加型）【2015年08月12日償還】 11,511.72
(償還価額) 		- - -
UBSグローバル好利回りCBファンド2012-09 （円ヘッジ）（限定追加型）【2015年09月09日償還】 11,242.69
(償還価額) 		- - -
UBSグローバル好利回りCBファンド2012-12（円ヘッジ・年1回決算） （限定追加型）【2015年12月21日償還】 10,815.94
(償還価額) 		- - -
UBSグローバル好利回りCBファンド2012-12（円ヘッジ・年2回決算） （限定追加型）【2015年12月21日償還】 10,560.29
(償還価額) 		- - -
UBSグローバルCBオープン （年4回決算型・為替ヘッジあり） 9,229 +103 +1.1% 0.2
UBSグローバルCBオープン （年4回決算型・為替ヘッジなし） 9,254 +178 +2.0% 1.5
UBS公益・金融社債ファンド （年1回決算型・為替ヘッジあり） 11,937 +30 +0.3% 7.7
UBS公益・金融社債ファンド （年1回決算型・為替ヘッジなし） 10,697 +153 +1.5% 1.6
UBSコモディティ・ファンド (UBSブルームバーグCMCI連動型) 【2014年12月05日償還】 11,674.47
(償還価額) 		- - -
UBSスイス株式オープン 【2019年03月19日償還】 10,472.00
(償還価額) 		- - -
UBS世界CBファンド 円ヘッジコース 16,295 +48 +0.3% 9.6
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 円コース(年2回決算型) 13,359 +55 +0.4% 190.8
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 豪ドルコース(年2回決算型) 17,097 +481 +2.9% 10.7
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) トルコリラコース(年2回決算型) 10,502 +80 +0.8% 2.1
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) トルコリラコース(毎月分配型) 1,942 +15 +0.8% 27.5
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) ブラジルレアルコース(年2回決算型) 12,412 +187 +1.5% 7.4
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 米ドルコース(年2回決算型) 12,544 +98 +0.8% 13.2
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 米ドルコース(毎月分配型) 9,042 +71 +0.8% 42.2
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) マネープール(年2回決算型)【2018年10月25日償還】 10,008.96
(償還価額) 		- - -
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 南アフリカランドコース(年2回決算型) 13,528 +163 +1.2% 0.2
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 南アフリカランドコース(毎月分配型) 5,261 +64 +1.2% 1.0
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) メキシコペソコース(年2回決算型) 9,449 +139 +1.5% 0.4
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) メキシコペソコース(毎月分配型) 6,044 +91 +1.5% 2.0
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) ユーロコース（年2回決算型） 9,574 +98 +1.0% 0.0
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) ユーロコース（毎月分配型） 8,217 +86 +1.1% 0.7
UBS中国A株ファンド （年1回決算型） 46,280 +728 +1.6% 115.1
日興UBSアジア株式リスク・コントロール・ファンド 【2019年07月24日償還】 13,846.74
(償還価額) 		- - -
UBSニューエコノミー通貨・短期債券ファンド 【2015年08月17日償還】 12,920.31
(償還価額) 		- - -
UBSブラジル・インデックス・ファンド 3,575 +234 +7.0% 5.6
UBS米国成長株式ファンド（組入比率調整型） 【2018年09月14日償還】 12,929.79
(償還価額) 		- - -
お気に入りに追加 ファンドを比較

ファンドを探す

UBS中国新時代株式ファンド
UBS新興国株式厳選投資ファンド

ページの先頭へ

日本国内各社のサービスに関するご質問やお問い合わせ等は、各社個別の問い合わせ窓口宛にお願いいたします。

UBSは日本において、下記のグループ会社各社が、それぞれにサービスを提供しており、独立した業務活動を行っています。

UBSは、個人情報の取り扱い、企業としての指針を明確に定義し、日本国内の法令を遵守し、サービス提供を行っています。

©UBS2020. All rights reserved.

UBSは全ての知的財産権を所有します。