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2023年02月02日現在

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UBSオーストラリア債券オープン （毎月分配型） 4,966 +11 +0.2% 435.1
グローバル・アンブレラ UBSフード【2017年12月05日償還】 6,925.65
(償還価額) 		- - -
UBSグローバルCBオープン （毎月決算型・為替ヘッジなし） 9,194 -19 -0.2% 23.9
UBS原油先物ファンド 16,420 -645 -3.8% 64.4
UBSコア・コンサバティブ・ファンド 【2019年08月28日償還】 14,332.60
(償還価額) 		- - -
UBS次世代テクノロジー・ファンド 13,463 +288 +2.2% 111.1
UBS地方銀行株ファンド 【2021年06月21日償還】 5,355.58
(償還価額) 		- - -
UBS中国新時代株式ファンド （年1回決算型） 12,126 -66 -0.5% 203.5
UBSニュー・メジャー・バランス・ファンド (毎月分配型) 7,262 -43 -0.6% 54.6
UBS中国新時代株式ファンド （年2回決算型） 10,022 -54 -0.5% 55.3
UBS中国A株ファンド （年4回決算型） 10,786 -39 -0.4% 56.0
UBS新興国株式厳選投資ファンド 9,864 +32 +0.3% 8.1
UBSグローバル株式厳選投資ファンド Aコース（ダイワ投資一任専用） 15,049 +62 +0.4% 94.9
UBS MSCI先進国ESG株式インデックス・ファンド 16,550 -100 -0.6% 11.9
UBS環境ロング・ショート・ファンド （為替ヘッジなし） 10,534 +13 +0.1% 8.1
UBSグローバル・アロケーション Aコース(年1回決算型・円ヘッジコース)【2017年02月24日償還】 10,029.00
(償還価額) 		- - -
グローバル・アンブレラ UBSコモディティ【2017年12月05日償還】 5,991.54
(償還価額) 		- - -
UBSグローバル株式厳選投資ファンド Bコース（ダイワ投資一任専用） 21,312 -61 -0.3% 114.6
UBSゴールド・ファンド（為替ヘッジあり） 【2023年01月16日償還】 9,889.83
(償還価額) 		- - -
UBS世界CBファンド 米ドルヘッジコース 34,295 -260 -0.8% 45.9
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 豪ドルコース（毎月分配型） 5,364 +24 +0.4% 90.3
UBS日本株式リスク・コントロール・ファンド 12,338 -3 0.0% 33.0
UBSブラジル・レアル債券投信 （毎月分配型） 4,479 -28 -0.6% 84.6
UBS米国成長株式リスク・コントロール・ファンド 20,261 +70 +0.3% 83.3
MSCIジャパン高配当利回りインデックス・ファンド （毎月決算型）【2022年07月14日償還】 11,326.90
(償還価額) 		- - -
UBS気候変動関連グローバル成長株式ファンド （愛称：クールアース） 10,667 +33 +0.3% 35.9
UBSグローバル・アロケーション Bコース(年1回決算型・ユーロコース)【2017年02月24日償還】 8,913.70
(償還価額) 		- - -
UBSグローバルCBオープン （年1回決算型・為替ヘッジなし） 14,593 -31 -0.2% 14.4
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) ブラジルレアルコース（毎月分配型） 3,360 +33 +1.0% 47.4
UBSブラジル・レアル債券投信 （年2回決算型） 12,722 -79 -0.6% 38.2
MSCIジャパン高配当利回りインデックス・ファンド （年2回決算型）【2022年07月14日償還】 16,423.64
(償還価額) 		- - -
UBSグローバル・アロケーション Cコース(年4回決算型・円ヘッジコース)【2017年02月24日償還】 10,018.23
(償還価額) 		- - -
UBSグローバルCBオープン （年1回決算型・為替ヘッジあり） 11,341 +1 0.0% 8.9
UBS公益・金融社債ファンド （為替ヘッジあり） 7,631 +41 +0.5% 102.4
UBSサステナブル向上・コアバリュー株式ファンド （愛称：ツイン・アセンダーズ） 9,655 +51 +0.5% 0.3
UBS中国株式ファンド 18,153 -60 -0.3% 89.0
UBS中国人民元債券ファンド （年2回決算型） 13,374 -19 -0.1% 2.4
UBS中国人民元債券ファンド （毎月決算型） 12,454 -18 -0.1% 1.9
UBSグローバル・アロケーション Dコース(年4回決算型・ユーロコース)【2017年02月24日償還】 8,913.80
(償還価額) 		- - -
UBSグローバルCBオープン （毎月決算型・為替ヘッジあり） 8,352 +1 0.0% 10.4
UBS公益・金融社債ファンド （為替ヘッジなし） 7,790 -9 -0.1% 83.6
UBS中国ハイイールド債券ファンド　(毎月決算型・為替ヘッジなし)【2021年10月12日償還】 8,732.21
(償還価額) 		- - -
UBSブラジル株式ファンド 【2018年03月12日償還】 6,724.84
(償還価額) 		- - -
UBSオーストラリア債券オープン （年1回決算型） 11,117 +24 +0.2% 9.3
UBS公益・金融社債ファンド （年1回決算型・為替ヘッジあり） 10,441 +54 +0.5% 10.4
UBS公益・金融社債ファンド （年1回決算型・為替ヘッジなし） 11,326 -14 -0.1% 6.2
UBS中国ハイイールド債券ファンド　(毎月決算型・為替ヘッジあり)【2021年10月12日償還】 8,545.15
(償還価額) 		- - -
UBS中国ハイイールド債券ファンド　(年2回決算型・為替ヘッジあり)【2021年10月12日償還】 9,249.28
(償還価額) 		- - -
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 円コース（毎月分配型） 7,110 +11 +0.2% 752.5
UBS中国ハイイールド債券ファンド　(年2回決算型・為替ヘッジなし)【2021年10月12日償還】 9,586.41
(償還価額) 		- - -
UBS DC海外株式ファンド 37,987 -8 0.0% 67.6
UBS DCコア戦略ファンド 【2020年02月26日償還】 9,284.58
(償還価額) 		- - -
UBS海外株式ファンドAコース為替ヘッジあり(野村SMA・EW向け) 16,751 +127 +0.8% 30.4
UBS海外株式ファンドAコース為替ヘッジあり(野村SMA向け) 23,208 +178 +0.8% 6.2
UBS海外株式ファンドBコース為替ヘッジなし(野村SMA・EW向け) 19,472 -1 0.0% 32.8
UBS海外株式ファンドBコース為替ヘッジなし(野村SMA向け) 24,751 -2 0.0% 12.5
UBS環境ロング・ショート・ファンド （為替ヘッジあり） 8,824 +30 +0.3% 1.9
UBS合併裁定戦略ファンド（SMA専用） 9,957 +5 +0.1% 1.8
UBS気候変動関連グローバル成長株式ファンド （年4回決算・予想分配金提示型）（愛称：クールアース） 9,917 +31 +0.3% 9.1
UBSグローバルCBファンド 【2018年08月31日償還】 12,963.98
(償還価額) 		- - -
グローバル・アンブレラ UBS BRIC【2017年12月05日償還】 8,758.64
(償還価額) 		- - -
グローバル・アンブレラ UBSマネー【2017年12月05日償還】 10,030.13
(償還価額) 		- - -
UBSグローバル公共公益債券ファンド (通貨選択シリーズ) 円コース＜毎月分配型＞【2019年08月26日償還】 9,207.51
(償還価額) 		- - -
UBSグローバル公共公益債券ファンド (通貨選択シリーズ) 豪ドルコース＜毎月分配型＞【2019年08月26日償還】 5,887.46
(償還価額) 		- - -
UBSグローバル公共公益債券ファンド (通貨選択シリーズ) ブラジルレアルコース＜毎月分配型＞【2019年08月26日償還】 4,281.87
(償還価額) 		- - -
UBSグローバル公共公益債券ファンド (通貨選択シリーズ) マネープール【2019年08月26日償還】 10,007.15
(償還価額) 		- - -
UBSグローバル公共公益債券ファンド (通貨選択シリーズ) 南アフリカランドコース＜毎月分配型＞【2019年08月26日償還】 5,994.68
(償還価額) 		- - -
UBSグローバル好利回りCBファンド2012-05 （円ヘッジ）（限定追加型）【2015年05月21日償還】 11,804.88
(償還価額) 		- - -
UBSグローバル好利回りCBファンド2012-08 （円ヘッジ）（限定追加型）【2015年08月12日償還】 11,511.72
(償還価額) 		- - -
UBSグローバル好利回りCBファンド2012-09 （円ヘッジ）（限定追加型）【2015年09月09日償還】 11,242.69
(償還価額) 		- - -
UBSグローバル好利回りCBファンド2012-12（円ヘッジ・年1回決算） （限定追加型）【2015年12月21日償還】 10,815.94
(償還価額) 		- - -
UBSグローバル好利回りCBファンド2012-12（円ヘッジ・年2回決算） （限定追加型）【2015年12月21日償還】 10,560.29
(償還価額) 		- - -
UBSグローバルCBオープン （年4回決算型・為替ヘッジあり） 8,963 +1 0.0% 0.2
UBSグローバルCBオープン （年4回決算型・為替ヘッジなし） 9,933 -20 -0.2% 1.1
UBSグローバルDX株式ファンド （資産成長型） 10,929 +159 +1.5% 31.1
UBSグローバルDX株式ファンド （予想分配金提示型） 8,802 +128 +1.5% 11.0
UBSコモディティ・ファンド (UBSブルームバーグCMCI連動型) 【2014年12月05日償還】 11,674.47
(償還価額) 		- - -
UBS新興国株式厳選投資ファンド（ダイワ投資一任専用） 9,172 +29 +0.3% 0.0
UBSスイス株式オープン 【2019年03月19日償還】 10,472.00
(償還価額) 		- - -
UBS世界CBファンド 円ヘッジコース 17,362 +47 +0.3% 8.5
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 円コース（年2回決算型） 11,176 +16 +0.1% 129.9
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 豪ドルコース（年2回決算型） 18,512 +81 +0.4% 9.5
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) トルコリラコース（年2回決算型） 7,565 +18 +0.2% 0.5
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) トルコリラコース（毎月分配型） 866 +2 +0.2% 8.0
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) ブラジルレアルコース（年2回決算型） 16,017 +160 +1.0% 6.2
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 米ドルコース（年2回決算型） 13,252 +19 +0.1% 15.1
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 米ドルコース（毎月分配型） 8,625 +13 +0.2% 29.6
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) マネープール（年2回決算型）【2018年10月25日償還】 10,008.96
(償還価額) 		- - -
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 南アフリカランドコース（年2回決算型） 15,906 +25 +0.2% 0.1
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 南アフリカランドコース（毎月分配型） 5,261 +8 +0.2% 0.8
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) メキシコペソコース（年2回決算型） 13,269 -38 -0.3% 0.3
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) メキシコペソコース（毎月分配型） 7,411 -22 -0.3% 1.9
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) ユーロコース（年2回決算型） 9,611 +34 +0.4% 0.0
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) ユーロコース（毎月分配型） 7,782 +28 +0.4% 0.4
UBS中国A株ファンド （年1回決算型） 56,080 -206 -0.4% 153.6
日興UBSアジア株式リスク・コントロール・ファンド 【2019年07月24日償還】 13,846.74
(償還価額) 		- - -
UBSニューエコノミー通貨・短期債券ファンド 【2015年08月17日償還】 12,920.31
(償還価額) 		- - -
UBSブラジル・インデックス・ファンド 【2022年11月16日償還】 5,615.63
(償還価額) 		- - -
UBS米国成長株式ファンド（組入比率調整型） 【2018年09月14日償還】 12,929.79
(償還価額) 		- - -
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