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2019年01月18日現在

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UBSオーストラリア債券オープン （毎月分配型） 4,997 +38 +0.8% 767.9
グローバル・アンブレラ UBSフード【2017年12月05日償還】 6,925.65
(償還価額) 		- - -
UBSグローバルCBオープン （毎月決算型・為替ヘッジなし） 8,698 +20 +0.2% 62.9
UBSコア・コンサバティブ・ファンド 14,423 +25 +0.2% 28.1
UBS次世代テクノロジー・ファンド 11,602 +81 +0.7% 129.4
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 円コース(毎月分配型) 8,097 +5 +0.1% 1,688.2
UBS地方銀行株ファンド 6,153 +57 +0.9% 26.7
UBS中国新時代株式ファンド （年1回決算型） 9,168 +48 +0.5% 660.3
UBSニュー・メジャー・バランス・ファンド (毎月分配型) 7,659 +41 +0.5% 87.4
UBS中国新時代株式ファンド （年2回決算型） 9,170 +48 +0.5% 179.5
UBS新興国株式厳選投資ファンド 8,076 +54 +0.7% 23.5
UBS中国A株ファンド （年4回決算型） 9,366 -72 -0.8% 3.1
UBSグローバル株式厳選投資ファンド Aコース（ダイワ投資一任専用） 11,837 +38 +0.3% 13.0
UBSオーストラリア債券オープン （年1回決算型） 9,897 +83 +0.8% 16.1
UBSグローバル・アロケーション Aコース(年1回決算型・円ヘッジコース)【2017年02月24日償還】 10,029.00
(償還価額) 		- - -
グローバル・アンブレラ UBSコモディティ【2017年12月05日償還】 5,991.54
(償還価額) 		- - -
UBSグローバル株式厳選投資ファンド Bコース（ダイワ投資一任専用） 13,400 +105 +0.8% 11.7
UBS世界CBファンド 米ドルヘッジコース 23,292 +103 +0.4% 32.4
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 豪ドルコース(毎月分配型) 6,027 -9 -0.1% 169.3
UBS地球温暖化対応関連株ファンド 6,025 +70 +1.2% 22.4
日興UBS日本株式リスク・コントロール・ファンド 10,005 +112 +1.1% 53.9
UBSブラジル・レアル債券投信 （毎月分配型） 5,051 +8 +0.2% 311.1
MSCIジャパン高配当利回りインデックス・ファンド （毎月決算型） 10,793 +111 +1.0% 14.1
UBSグローバル・アロケーション Bコース(年1回決算型・ユーロコース)【2017年02月24日償還】 8,913.70
(償還価額) 		- - -
UBSグローバルCBオープン （年1回決算型・為替ヘッジなし） 12,433 +28 +0.2% 19.2
UBS原油先物ファンド 8,562 -7 -0.1% 20.3
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) ブラジルレアルコース(毎月分配型) 4,633 +1 0.0% 118.7
日興UBS米国成長株式リスク・コントロール・ファンド 15,703 +178 +1.1% 47.4
UBSブラジル・レアル債券投信 （年2回決算型） 12,046 +19 +0.2% 108.9
MSCIジャパン高配当利回りインデックス・ファンド （年2回決算型） 12,254 +125 +1.0% 6.8
UBSグローバル・アロケーション Cコース(年4回決算型・円ヘッジコース)【2017年02月24日償還】 10,018.23
(償還価額) 		- - -
UBSグローバルCBオープン （年1回決算型・為替ヘッジあり） 11,274 +15 +0.1% 11.9
UBS公益・金融社債ファンド （為替ヘッジあり） 8,576 +1 0.0% 198.9
UBS中国株式ファンド 16,090 +31 +0.2% 109.1
UBS中国人民元債券ファンド （年2回決算型） 10,074 -7 -0.1% 6.3
UBS中国人民元債券ファンド （毎月決算型） 10,035 -7 -0.1% 9.3
UBSグローバル・アロケーション Dコース(年4回決算型・ユーロコース)【2017年02月24日償還】 8,913.80
(償還価額) 		- - -
UBSグローバルCBオープン （毎月決算型・為替ヘッジあり） 9,673 +12 +0.1% 12.0
UBS公益・金融社債ファンド （為替ヘッジなし） 8,450 +37 +0.4% 149.2
UBSブラジル株式ファンド 【2018年03月12日償還】 6,724.84
(償還価額) 		- - -
UBS DC海外株式ファンド 21,074 +199 +1.0% 33.6
UBS DCコア戦略ファンド 9,372 +16 +0.2% 0.3
UBS海外株式ファンドAコース為替ヘッジあり(野村SMA・EW向け) 11,062 +56 +0.5% 12.1
UBS海外株式ファンドAコース為替ヘッジあり(野村SMA向け) 15,408 +78 +0.5% 19.0
UBS海外株式ファンドBコース為替ヘッジなし(野村SMA・EW向け) 10,425 +99 +1.0% 19.4
UBS海外株式ファンドBコース為替ヘッジなし(野村SMA向け) 13,248 +125 +1.0% 20.3
UBSグローバルCBファンド 【2018年08月31日償還】 12,963.98
(償還価額) 		- - -
グローバル・アンブレラ UBS BRIC【2017年12月05日償還】 8,758.64
(償還価額) 		- - -
グローバル・アンブレラ UBSマネー【2017年12月05日償還】 10,030.13
(償還価額) 		- - -
UBSグローバル公共公益債券ファンド (通貨選択シリーズ) 円コース＜毎月分配型＞ 8,724 -6 -0.1% 11.4
UBSグローバル公共公益債券ファンド (通貨選択シリーズ) 豪ドルコース＜毎月分配型＞ 6,244 -9 -0.1% 3.8
UBSグローバル公共公益債券ファンド (通貨選択シリーズ) ブラジルレアルコース＜毎月分配型＞ 4,164 -30 -0.7% 7.7
UBSグローバル公共公益債券ファンド (通貨選択シリーズ) マネープール 10,013 0 0.0% 0.0
UBSグローバル公共公益債券ファンド (通貨選択シリーズ) 南アフリカランドコース＜毎月分配型＞ 6,324 -18 -0.3% 0.2
UBSグローバル好利回りCBファンド2012-05 （円ヘッジ）（限定追加型）【2015年05月21日償還】 11,804.88
(償還価額) 		- - -
UBSグローバル好利回りCBファンド2012-08 （円ヘッジ）（限定追加型）【2015年08月12日償還】 11,511.72
(償還価額) 		- - -
UBSグローバル好利回りCBファンド2012-09 （円ヘッジ）（限定追加型）【2015年09月09日償還】 11,242.69
(償還価額) 		- - -
UBSグローバル好利回りCBファンド2012-12（円ヘッジ・年1回決算） （限定追加型）【2015年12月21日償還】 10,815.94
(償還価額) 		- - -
UBSグローバル好利回りCBファンド2012-12（円ヘッジ・年2回決算） （限定追加型）【2015年12月21日償還】 10,560.29
(償還価額) 		- - -
UBSグローバルCBオープン （年4回決算型・為替ヘッジあり） 9,520 +12 +0.1% 0.4
UBSグローバルCBオープン （年4回決算型・為替ヘッジなし） 9,502 +20 +0.2% 2.3
UBS公益・金融社債ファンド （年1回決算型・為替ヘッジあり） 10,817 +1 0.0% 4.0
UBS公益・金融社債ファンド （年1回決算型・為替ヘッジなし） 9,573 +42 +0.4% 0.7
UBSコモディティ・ファンド (UBSブルームバーグCMCI連動型) 【2014年12月05日償還】 11,674.47
(償還価額) 		- - -
UBSスイス株式オープン 9,818 +51 +0.5% 0.8
UBS世界CBファンド 円ヘッジコース 15,165 +7 0.0% 10.6
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 円コース(年2回決算型) 12,092 +8 +0.1% 225.7
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 豪ドルコース(年2回決算型) 16,362 -26 -0.2% 12.3
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) トルコリラコース(年2回決算型) 9,549 +199 +2.1% 3.4
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) トルコリラコース(毎月分配型) 2,167 +45 +2.1% 40.0
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) ブラジルレアルコース(年2回決算型) 15,286 +3 0.0% 10.5
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 米ドルコース(年2回決算型) 11,106 +57 +0.5% 13.3
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 米ドルコース(毎月分配型) 8,454 +43 +0.5% 50.1
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) マネープール(年2回決算型)【2018年10月25日償還】 10,008.96
(償還価額) 		- - -
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 南アフリカランドコース(年2回決算型) 14,305 +85 +0.6% 0.2
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 南アフリカランドコース(毎月分配型) 6,251 +37 +0.6% 1.7
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) メキシコペソコース(年2回決算型) 9,205 +79 +0.9% 0.8
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) メキシコペソコース(毎月分配型) 6,462 +56 +0.9% 1.5
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) ユーロコース（年2回決算型） 8,901 +23 +0.3% 0.1
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) ユーロコース（毎月分配型） 8,021 +21 +0.3% 0.7
UBS中国A株ファンド （年1回決算型） 33,500 -269 -0.8% 61.9
日興UBSアジア株式リスク・コントロール・ファンド 12,903 +58 +0.5% 2.2
UBSニューエコノミー通貨・短期債券ファンド 【2015年08月17日償還】 12,920.31
(償還価額) 		- - -
UBSブラジル・インデックス・ファンド 5,366 +57 +1.1% 10.3
UBS米国成長株式ファンド（組入比率調整型） 【2018年09月14日償還】 12,929.79
(償還価額) 		- - -
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