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2020年07月06日現在

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UBSオーストラリア債券オープン （毎月分配型） 4,894 +33 +0.7% 625.0
グローバル・アンブレラ UBSフード【2017年12月05日償還】 6,925.65
(償還価額) 		- - -
UBSグローバルCBオープン （毎月決算型・為替ヘッジなし） 8,221 -1 0.0% 38.2
UBSコア・コンサバティブ・ファンド 【2019年08月28日償還】 14,332.60
(償還価額) 		- - -
UBS次世代テクノロジー・ファンド 13,672 +38 +0.3% 153.3
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 円コース(毎月分配型) 8,927 0 0.0% 1,302.9
UBS地方銀行株ファンド 5,010 +97 +2.0% 18.9
UBS中国新時代株式ファンド （年1回決算型） 13,672 +247 +1.8% 325.3
UBSニュー・メジャー・バランス・ファンド (毎月分配型) 7,585 +14 +0.2% 74.0
UBS中国新時代株式ファンド （年2回決算型） 13,015 +236 +1.8% 92.5
UBS新興国株式厳選投資ファンド 8,841 +46 +0.5% 18.9
UBS中国A株ファンド （年4回決算型） 11,527 +213 +1.9% 32.5
UBSグローバル株式厳選投資ファンド Aコース（ダイワ投資一任専用） 14,624 -10 -0.1% 47.9
UBS MSCI先進国サステナブル株式インデックス・ファンド 11,424 -60 -0.5% 1.5
UBS合併裁定戦略ファンド（SMA専用） 9,902 0 0.0% 2.0
UBSグローバル・アロケーション Aコース(年1回決算型・円ヘッジコース)【2017年02月24日償還】 10,029.00
(償還価額) 		- - -
グローバル・アンブレラ UBSコモディティ【2017年12月05日償還】 5,991.54
(償還価額) 		- - -
UBSグローバル株式厳選投資ファンド Bコース（ダイワ投資一任専用） 16,601 +11 +0.1% 29.6
UBS世界CBファンド 米ドルヘッジコース 26,567 +126 +0.5% 34.9
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 豪ドルコース(毎月分配型) 5,960 -1 0.0% 128.2
日興UBS日本株式リスク・コントロール・ファンド 12,060 +84 +0.7% 43.8
UBSブラジル・レアル債券投信 （毎月分配型） 3,415 +36 +1.1% 132.5
MSCIジャパン高配当利回りインデックス・ファンド （毎月決算型） 9,093 +97 +1.1% 7.8
UBSグローバル・アロケーション Bコース(年1回決算型・ユーロコース)【2017年02月24日償還】 8,913.70
(償還価額) 		- - -
UBSグローバルCBオープン （年1回決算型・為替ヘッジなし） 12,347 -1 0.0% 16.4
UBS原油先物ファンド 6,339 +6 +0.1% 236.5
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) ブラジルレアルコース(毎月分配型) 3,301 0 0.0% 67.3
UBS地球温暖化対応関連株ファンド 7,031 +30 +0.4% 21.8
UBS米国成長株式リスク・コントロール・ファンド 21,556 -4 0.0% 87.0
UBSブラジル・レアル債券投信 （年2回決算型） 9,172 +97 +1.1% 62.9
MSCIジャパン高配当利回りインデックス・ファンド （年2回決算型） 11,489 +198 +1.8% 6.0
UBSグローバル・アロケーション Cコース(年4回決算型・円ヘッジコース)【2017年02月24日償還】 10,018.23
(償還価額) 		- - -
UBSグローバルCBオープン （年1回決算型・為替ヘッジあり） 11,193 -1 0.0% 11.7
UBS公益・金融社債ファンド （為替ヘッジあり） 9,375 +5 +0.1% 166.3
UBS中国株式ファンド 21,259 +425 +2.0% 125.6
UBS中国人民元債券ファンド （年2回決算型） 10,040 -7 -0.1% 3.5
UBS中国人民元債券ファンド （毎月決算型） 9,755 -7 -0.1% 2.2
UBSグローバル・アロケーション Dコース(年4回決算型・ユーロコース)【2017年02月24日償還】 8,913.80
(償還価額) 		- - -
UBSグローバルCBオープン （毎月決算型・為替ヘッジあり） 9,111 -1 0.0% 12.1
UBS公益・金融社債ファンド （為替ヘッジなし） 8,443 +19 +0.2% 126.2
UBS中国ハイイールド債券ファンド　(毎月決算型・為替ヘッジなし) 9,700 -1 0.0% 0.0
UBSブラジル株式ファンド 【2018年03月12日償還】 6,724.84
(償還価額) 		- - -
UBSオーストラリア債券オープン （年1回決算型） 10,333 +68 +0.7% 11.2
UBS中国ハイイールド債券ファンド　(毎月決算型・為替ヘッジあり) 9,776 +20 +0.2% 0.0
UBS中国ハイイールド債券ファンド　(年2回決算型・為替ヘッジあり) 9,976 +22 +0.2% 0.1
UBS中国ハイイールド債券ファンド　(年2回決算型・為替ヘッジなし) 9,930 -2 0.0% 0.0
UBS DC海外株式ファンド 23,386 -19 -0.1% 38.4
UBS DCコア戦略ファンド 【2020年02月26日償還】 9,284.58
(償還価額) 		- - -
UBS海外株式ファンドAコース為替ヘッジあり(野村SMA・EW向け) 12,495 -28 -0.2% 10.0
UBS海外株式ファンドAコース為替ヘッジあり(野村SMA向け) 17,374 -39 -0.2% 10.7
UBS海外株式ファンドBコース為替ヘッジなし(野村SMA・EW向け) 11,765 -10 -0.1% 15.8
UBS海外株式ファンドBコース為替ヘッジなし(野村SMA向け) 14,965 -12 -0.1% 12.3
UBSグローバルCBファンド 【2018年08月31日償還】 12,963.98
(償還価額) 		- - -
グローバル・アンブレラ UBS BRIC【2017年12月05日償還】 8,758.64
(償還価額) 		- - -
グローバル・アンブレラ UBSマネー【2017年12月05日償還】 10,030.13
(償還価額) 		- - -
UBSグローバル公共公益債券ファンド (通貨選択シリーズ) 円コース＜毎月分配型＞【2019年08月26日償還】 9,207.51
(償還価額) 		- - -
UBSグローバル公共公益債券ファンド (通貨選択シリーズ) 豪ドルコース＜毎月分配型＞【2019年08月26日償還】 5,887.46
(償還価額) 		- - -
UBSグローバル公共公益債券ファンド (通貨選択シリーズ) ブラジルレアルコース＜毎月分配型＞【2019年08月26日償還】 4,281.87
(償還価額) 		- - -
UBSグローバル公共公益債券ファンド (通貨選択シリーズ) マネープール【2019年08月26日償還】 10,007.15
(償還価額) 		- - -
UBSグローバル公共公益債券ファンド (通貨選択シリーズ) 南アフリカランドコース＜毎月分配型＞【2019年08月26日償還】 5,994.68
(償還価額) 		- - -
UBSグローバル好利回りCBファンド2012-05 （円ヘッジ）（限定追加型）【2015年05月21日償還】 11,804.88
(償還価額) 		- - -
UBSグローバル好利回りCBファンド2012-08 （円ヘッジ）（限定追加型）【2015年08月12日償還】 11,511.72
(償還価額) 		- - -
UBSグローバル好利回りCBファンド2012-09 （円ヘッジ）（限定追加型）【2015年09月09日償還】 11,242.69
(償還価額) 		- - -
UBSグローバル好利回りCBファンド2012-12（円ヘッジ・年1回決算） （限定追加型）【2015年12月21日償還】 10,815.94
(償還価額) 		- - -
UBSグローバル好利回りCBファンド2012-12（円ヘッジ・年2回決算） （限定追加型）【2015年12月21日償還】 10,560.29
(償還価額) 		- - -
UBSグローバルCBオープン （年4回決算型・為替ヘッジあり） 9,423 -1 0.0% 0.3
UBSグローバルCBオープン （年4回決算型・為替ヘッジなし） 9,373 -1 0.0% 1.5
UBS公益・金融社債ファンド （年1回決算型・為替ヘッジあり） 12,151 +6 0.0% 8.5
UBS公益・金融社債ファンド （年1回決算型・為替ヘッジなし） 10,792 +23 +0.2% 1.8
UBSコモディティ・ファンド (UBSブルームバーグCMCI連動型) 【2014年12月05日償還】 11,674.47
(償還価額) 		- - -
UBSスイス株式オープン 【2019年03月19日償還】 10,472.00
(償還価額) 		- - -
UBS世界CBファンド 円ヘッジコース 17,006 +63 +0.4% 10.0
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 円コース(年2回決算型) 13,579 -1 0.0% 192.4
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 豪ドルコース(年2回決算型) 17,674 -2 0.0% 11.0
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) トルコリラコース(年2回決算型) 10,692 -1 0.0% 1.9
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) トルコリラコース(毎月分配型) 1,956 0 0.0% 26.2
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) ブラジルレアルコース(年2回決算型) 12,695 -1 0.0% 7.5
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 米ドルコース(年2回決算型) 12,723 -2 0.0% 13.4
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 米ドルコース(毎月分配型) 9,143 -1 0.0% 41.2
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) マネープール(年2回決算型)【2018年10月25日償還】 10,008.96
(償還価額) 		- - -
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 南アフリカランドコース(年2回決算型) 14,035 -1 0.0% 0.2
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 南アフリカランドコース(毎月分配型) 5,431 -1 0.0% 1.1
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) メキシコペソコース(年2回決算型) 9,352 -1 0.0% 0.4
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) メキシコペソコース(毎月分配型) 5,955 0 0.0% 2.0
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) ユーロコース（年2回決算型） 9,818 -1 0.0% 0.0
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) ユーロコース（毎月分配型） 8,409 -1 0.0% 0.7
UBS中国A株ファンド （年1回決算型） 50,605 +929 +1.9% 116.5
日興UBSアジア株式リスク・コントロール・ファンド 【2019年07月24日償還】 13,846.74
(償還価額) 		- - -
UBSニューエコノミー通貨・短期債券ファンド 【2015年08月17日償還】 12,920.31
(償還価額) 		- - -
UBSブラジル・インデックス・ファンド 3,673 +55 +1.5% 5.9
UBS米国成長株式ファンド（組入比率調整型） 【2018年09月14日償還】 12,929.79
(償還価額) 		- - -
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