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2021年01月26日現在

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UBSオーストラリア債券オープン （毎月分配型） 5,156 -10 -0.2% 597.7
グローバル・アンブレラ UBSフード【2017年12月05日償還】 6,925.65
(償還価額) 		- - -
UBSグローバルCBオープン （毎月決算型・為替ヘッジなし） 8,825 -18 -0.2% 36.1
UBS原油先物ファンド 7,283 +53 +0.7% 124.0
UBSコア・コンサバティブ・ファンド 【2019年08月28日償還】 14,332.60
(償還価額) 		- - -
UBS次世代テクノロジー・ファンド 17,192 +44 +0.3% 174.3
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 円コース(毎月分配型) 9,102 +5 +0.1% 1,228.4
UBS地方銀行株ファンド 5,001 -35 -0.7% 14.3
UBS中国新時代株式ファンド （年1回決算型） 16,531 +312 +1.9% 488.2
UBSニュー・メジャー・バランス・ファンド (毎月分配型) 8,427 +31 +0.4% 76.9
UBS中国新時代株式ファンド （年2回決算型） 14,850 +280 +1.9% 118.2
UBS中国A株ファンド （年4回決算型） 14,456 +156 +1.1% 75.9
UBS新興国株式厳選投資ファンド 12,122 +159 +1.3% 19.0
UBSグローバル株式厳選投資ファンド Aコース（ダイワ投資一任専用） 17,081 +41 +0.2% 87.1
UBS MSCI先進国サステナブル株式インデックス・ファンド 13,706 -37 -0.3% 3.3
UBS合併裁定戦略ファンド（SMA専用） 10,303 0 0.0% 1.7
UBSグローバル・アロケーション Aコース(年1回決算型・円ヘッジコース)【2017年02月24日償還】 10,029.00
(償還価額) 		- - -
グローバル・アンブレラ UBSコモディティ【2017年12月05日償還】 5,991.54
(償還価額) 		- - -
UBSグローバル株式厳選投資ファンド Bコース（ダイワ投資一任専用） 19,045 +23 +0.1% 61.4
UBSゴールド・ファンド 10,345 -24 -0.2% 2.0
UBS世界CBファンド 米ドルヘッジコース 31,900 -16 -0.1% 45.3
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 豪ドルコース(毎月分配型) 6,391 +8 +0.1% 128.4
UBS日本株式リスク・コントロール・ファンド 14,178 -124 -0.9% 42.8
UBSブラジル・レアル債券投信 （毎月分配型） 3,143 +2 +0.1% 100.8
MSCIジャパン高配当利回りインデックス・ファンド （毎月決算型） 10,382 -45 -0.4% 6.6
UBSグローバル・アロケーション Bコース(年1回決算型・ユーロコース)【2017年02月24日償還】 8,913.70
(償還価額) 		- - -
UBSグローバルCBオープン （年1回決算型・為替ヘッジなし） 13,464 -28 -0.2% 17.3
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) ブラジルレアルコース(毎月分配型) 3,001 -59 -1.9% 56.0
UBS地球温暖化対応関連株ファンド 9,615 -53 -0.5% 26.7
UBS米国成長株式リスク・コントロール・ファンド 23,777 +39 +0.2% 191.0
UBSブラジル・レアル債券投信 （年2回決算型） 8,634 +6 +0.1% 47.1
MSCIジャパン高配当利回りインデックス・ファンド （年2回決算型） 13,638 -59 -0.4% 2.9
UBSグローバル・アロケーション Cコース(年4回決算型・円ヘッジコース)【2017年02月24日償還】 10,018.23
(償還価額) 		- - -
UBSグローバルCBオープン （年1回決算型・為替ヘッジあり） 12,309 -7 -0.1% 15.0
UBSグローバルDX株式ファンド （資産成長型） 11,479 +10 +0.1% 81.3
UBS公益・金融社債ファンド （為替ヘッジあり） 9,561 +23 +0.2% 167.7
UBS中国株式ファンド 26,515 +649 +2.5% 152.9
UBS中国人民元債券ファンド （年2回決算型） 10,600 +13 +0.1% 2.9
UBS中国人民元債券ファンド （毎月決算型） 10,192 +12 +0.1% 2.2
UBSグローバル・アロケーション Dコース(年4回決算型・ユーロコース)【2017年02月24日償還】 8,913.80
(償還価額) 		- - -
UBSグローバルCBオープン （毎月決算型・為替ヘッジあり） 9,800 -5 -0.1% 17.1
UBS公益・金融社債ファンド （為替ヘッジなし） 8,398 +8 +0.1% 110.7
UBS中国ハイイールド債券ファンド　(毎月決算型・為替ヘッジなし) 9,599 +17 +0.2% 0.0
UBSブラジル株式ファンド 【2018年03月12日償還】 6,724.84
(償還価額) 		- - -
UBSオーストラリア債券オープン （年1回決算型） 11,033 -22 -0.2% 10.7
UBS中国ハイイールド債券ファンド　(毎月決算型・為替ヘッジあり) 10,032 +18 +0.2% 0.0
UBS中国ハイイールド債券ファンド　(年2回決算型・為替ヘッジあり) 10,540 +20 +0.2% 0.1
UBS中国ハイイールド債券ファンド　(年2回決算型・為替ヘッジなし) 10,156 +17 +0.2% 0.1
UBS DC海外株式ファンド 28,317 -131 -0.5% 46.1
UBS DCコア戦略ファンド 【2020年02月26日償還】 9,284.58
(償還価額) 		- - -
UBS海外株式ファンドAコース為替ヘッジあり(野村SMA・EW向け) 15,469 -51 -0.3% 8.9
UBS海外株式ファンドAコース為替ヘッジあり(野村SMA向け) 21,494 -72 -0.3% 8.3
UBS海外株式ファンドBコース為替ヘッジなし(野村SMA・EW向け) 14,322 -65 -0.5% 15.4
UBS海外株式ファンドBコース為替ヘッジなし(野村SMA向け) 18,219 -82 -0.4% 13.2
UBSグローバルCBファンド 【2018年08月31日償還】 12,963.98
(償還価額) 		- - -
グローバル・アンブレラ UBS BRIC【2017年12月05日償還】 8,758.64
(償還価額) 		- - -
グローバル・アンブレラ UBSマネー【2017年12月05日償還】 10,030.13
(償還価額) 		- - -
UBSグローバル公共公益債券ファンド (通貨選択シリーズ) 円コース＜毎月分配型＞【2019年08月26日償還】 9,207.51
(償還価額) 		- - -
UBSグローバル公共公益債券ファンド (通貨選択シリーズ) 豪ドルコース＜毎月分配型＞【2019年08月26日償還】 5,887.46
(償還価額) 		- - -
UBSグローバル公共公益債券ファンド (通貨選択シリーズ) ブラジルレアルコース＜毎月分配型＞【2019年08月26日償還】 4,281.87
(償還価額) 		- - -
UBSグローバル公共公益債券ファンド (通貨選択シリーズ) マネープール【2019年08月26日償還】 10,007.15
(償還価額) 		- - -
UBSグローバル公共公益債券ファンド (通貨選択シリーズ) 南アフリカランドコース＜毎月分配型＞【2019年08月26日償還】 5,994.68
(償還価額) 		- - -
UBSグローバル好利回りCBファンド2012-05 （円ヘッジ）（限定追加型）【2015年05月21日償還】 11,804.88
(償還価額) 		- - -
UBSグローバル好利回りCBファンド2012-08 （円ヘッジ）（限定追加型）【2015年08月12日償還】 11,511.72
(償還価額) 		- - -
UBSグローバル好利回りCBファンド2012-09 （円ヘッジ）（限定追加型）【2015年09月09日償還】 11,242.69
(償還価額) 		- - -
UBSグローバル好利回りCBファンド2012-12（円ヘッジ・年1回決算） （限定追加型）【2015年12月21日償還】 10,815.94
(償還価額) 		- - -
UBSグローバル好利回りCBファンド2012-12（円ヘッジ・年2回決算） （限定追加型）【2015年12月21日償還】 10,560.29
(償還価額) 		- - -
UBSグローバルCBオープン （年4回決算型・為替ヘッジあり） 10,271 -5 0.0% 0.3
UBSグローバルCBオープン （年4回決算型・為替ヘッジなし） 10,192 -20 -0.2% 1.5
UBSグローバルDX株式ファンド （予想分配金提示型） 11,269 +9 +0.1% 8.5
UBS公益・金融社債ファンド （年1回決算型・為替ヘッジあり） 12,524 +31 +0.2% 12.3
UBS公益・金融社債ファンド （年1回決算型・為替ヘッジなし） 11,028 +10 +0.1% 3.7
UBSコモディティ・ファンド (UBSブルームバーグCMCI連動型) 【2014年12月05日償還】 11,674.47
(償還価額) 		- - -
UBSスイス株式オープン 【2019年03月19日償還】 10,472.00
(償還価額) 		- - -
UBS世界CBファンド 円ヘッジコース 21,059 +4 0.0% 13.5
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 円コース(年2回決算型) 13,944 +7 +0.1% 187.1
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 豪ドルコース(年2回決算型) 19,584 +22 +0.1% 10.9
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) トルコリラコース(年2回決算型) 10,646 -31 -0.3% 1.2
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) トルコリラコース(毎月分配型) 1,800 -5 -0.3% 20.1
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) ブラジルレアルコース(年2回決算型) 12,316 -242 -1.9% 6.7
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 米ドルコース(年2回決算型) 12,647 +24 +0.2% 13.2
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 米ドルコース(毎月分配型) 8,888 +16 +0.2% 37.0
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) マネープール(年2回決算型)【2018年10月25日償還】 10,008.96
(償還価額) 		- - -
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 南アフリカランドコース(年2回決算型) 16,066 -86 -0.5% 0.2
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 南アフリカランドコース(毎月分配型) 5,995 -33 -0.5% 1.1
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) メキシコペソコース(年2回決算型) 10,812 -37 -0.3% 0.4
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) メキシコペソコース(毎月分配型) 6,678 -22 -0.3% 2.2
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) ユーロコース（年2回決算型） 10,636 +23 +0.2% 0.0
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) ユーロコース（毎月分配型） 8,851 +19 +0.2% 0.5
UBS中国A株ファンド （年1回決算型） 69,808 +757 +1.1% 196.5
日興UBSアジア株式リスク・コントロール・ファンド 【2019年07月24日償還】 13,846.74
(償還価額) 		- - -
UBSニューエコノミー通貨・短期債券ファンド 【2015年08月17日償還】 12,920.31
(償還価額) 		- - -
UBSブラジル・インデックス・ファンド 4,104 0 0.0% 5.7
UBS米国成長株式ファンド（組入比率調整型） 【2018年09月14日償還】 12,929.79
(償還価額) 		- - -
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