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ファンド
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UBS中国新時代株式ファンド （年1回決算型）
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14,562 |
+15
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+0.1% |
390.1 |
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UBS中国新時代株式ファンド （年2回決算型）
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13,083 |
+14
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+0.1% |
96.2 |
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UBS中国A株ファンド （年4回決算型）
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13,380 |
+233
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+1.8% |
40.6 |
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UBS新興国株式厳選投資ファンド
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10,502 |
+201
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+2.0% |
18.1 |
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UBSグローバル株式厳選投資ファンド Aコース（ダイワ投資一任専用）
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16,269 |
+163
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+1.0% |
63.1 |
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UBSグローバル株式厳選投資ファンド Bコース（ダイワ投資一任専用）
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18,199 |
+233
|
+1.3% |
45.4 |
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UBS米国成長株式リスク・コントロール・ファンド
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22,616 |
+234
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+1.0% |
174.3 |
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UBS中国株式ファンド
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23,168 |
+284
|
+1.2% |
134.6 |
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UBSブラジル株式ファンド 【2018年03月12日償還】
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6,724.84
(償還価額)
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-
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- |
- |
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UBS DC海外株式ファンド
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26,843 |
+470
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+1.8% |
43.8 |
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UBS海外株式ファンドAコース為替ヘッジあり(野村SMA・EW向け)
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14,605 |
+229
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+1.6% |
9.3 |
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UBS海外株式ファンドAコース為替ヘッジあり(野村SMA向け)
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20,287 |
+318
|
+1.6% |
9.6 |
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UBS海外株式ファンドBコース為替ヘッジなし(野村SMA・EW向け)
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13,559 |
+250
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+1.9% |
15.5 |
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UBS海外株式ファンドBコース為替ヘッジなし(野村SMA向け)
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17,246 |
+317
|
+1.9% |
12.8 |
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グローバル・アンブレラ UBS BRIC【2017年12月05日償還】
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8,758.64
(償還価額)
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-
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UBSスイス株式オープン 【2019年03月19日償還】
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10,472.00
(償還価額)
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-
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UBS中国A株ファンド （年1回決算型）
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61,693 |
+1,076
|
+1.8% |
122.3 |
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日興UBSアジア株式リスク・コントロール・ファンド 【2019年07月24日償還】
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13,846.74
(償還価額)
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-
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- |
- |
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UBSブラジル・インデックス・ファンド
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4,117 |
+198
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+5.1% |
6.2 |
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UBS米国成長株式ファンド（組入比率調整型） 【2018年09月14日償還】
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12,929.79
(償還価額)
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- |
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