基準価額一覧（ファンド一覧）｜UBSアセット・マネジメント

文字サイズ：: 標準; 大きい

ホーム>
ファンド情報>
基準価額一覧(ファンド一覧)

基準価額一覧（ファンド一覧）

2023年09月22日現在

ファンド名	基準価額 (円)	前日比 (円)	騰落率	純資産総額 (億円)
UBS中国新時代株式ファンド（年1回決算型）	10,956	-249	-2.2%	138.5
UBS中国新時代株式ファンド（年2回決算型）	9,070	-205	-2.2%	31.1
UBS中国A株ファンド（年4回決算型）	10,227	-154	-1.5%	42.4
UBS新興国株式厳選投資ファンド	10,152	-235	-2.3%	7.8
UBSグローバル株式厳選投資ファンド Aコース（ダイワ投資一任専用）	15,202	-207	-1.3%	90.8
UBSグローバル株式厳選投資ファンド Bコース（ダイワ投資一任専用）	25,293	-460	-1.8%	144.2
UBS米国成長株式リスク・コントロール・ファンド	25,402	-665	-2.6%	83.7
UBS中国株式ファンド	15,215	-317	-2.0%	63.3
UBSブラジル株式ファンド【2018年03月12日償還】	6,724.84 (償還価額)	-	-	-
UBS DC海外株式ファンド	43,921	-1,024	-2.3%	77.0
UBS海外株式ファンドAコース為替ヘッジあり(野村SMA・EW向け)	16,513	-308	-1.8%	29.0
UBS海外株式ファンドAコース為替ヘッジあり(野村SMA向け)	22,882	-425	-1.8%	9.2
UBS海外株式ファンドBコース為替ヘッジなし(野村SMA・EW向け)	22,622	-530	-2.3%	39.7
UBS海外株式ファンドBコース為替ヘッジなし(野村SMA向け)	28,759	-672	-2.3%	13.8
グローバル・アンブレラ UBS BRIC【2017年12月05日償還】	8,758.64 (償還価額)	-	-	-
UBS新興国株式厳選投資ファンド（ダイワ投資一任専用）	9,488	-218	-2.2%	0.0
UBSスイス株式オープン【2019年03月19日償還】	10,472.00 (償還価額)	-	-	-
UBS中国A株ファンド（年1回決算型）	53,948	-838	-1.5%	115.4
日興UBSアジア株式リスク・コントロール・ファンド【2019年07月24日償還】	13,846.74 (償還価額)	-	-	-
UBSブラジル・インデックス・ファンド【2022年11月16日償還】	5,615.63 (償還価額)	-	-	-
UBS米国成長株式ファンド（組入比率調整型）【2018年09月14日償還】	12,929.79 (償還価額)	-	-	-

ページの先頭へ

日本国内各社のサービスに関するご質問やお問い合わせ等は、各社個別の問い合わせ窓口宛にお願いいたします。

お問い合わせはこちら

UBSは日本において、下記のグループ会社各社が、それぞれにサービスを提供しており、独立した業務活動を行っています。

UBSは、個人情報の取り扱い、企業としての指針を明確に定義し、日本国内の法令を遵守し、サービス提供を行っています。

商号：UBSアセット・マネジメント株式会社　
金融商品取引業者　
関東財務局長（金商）第412号

加入協会：一般社団法人投資信託協会、
一般社団法人日本投資顧問業協会、一般社団法人第二種金融商品取引業協会

UBSは全ての知的財産権を所有します。