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UBS中国新時代株式ファンド （年1回決算型）
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12,126 |
-66
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-0.5% |
203.5 |
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UBS中国新時代株式ファンド （年2回決算型）
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10,022 |
-54
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-0.5% |
55.3 |
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UBS中国A株ファンド （年4回決算型）
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10,786 |
-39
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-0.4% |
56.0 |
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UBS新興国株式厳選投資ファンド
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9,864 |
+32
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+0.3% |
8.1 |
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UBSグローバル株式厳選投資ファンド Aコース（ダイワ投資一任専用）
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15,049 |
+62
|
+0.4% |
94.9 |
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UBSグローバル株式厳選投資ファンド Bコース（ダイワ投資一任専用）
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21,312 |
-61
|
-0.3% |
114.6 |
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UBS米国成長株式リスク・コントロール・ファンド
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20,261 |
+70
|
+0.3% |
83.3 |
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UBS中国株式ファンド
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18,153 |
-60
|
-0.3% |
89.0 |
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UBSブラジル株式ファンド 【2018年03月12日償還】
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6,724.84
(償還価額)
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-
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- |
- |
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UBS DC海外株式ファンド
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37,987 |
-8
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0.0% |
67.6 |
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UBS海外株式ファンドAコース為替ヘッジあり(野村SMA・EW向け)
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16,751 |
+127
|
+0.8% |
30.4 |
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UBS海外株式ファンドAコース為替ヘッジあり(野村SMA向け)
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23,208 |
+178
|
+0.8% |
6.2 |
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UBS海外株式ファンドBコース為替ヘッジなし(野村SMA・EW向け)
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19,472 |
-1
|
0.0% |
32.8 |
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UBS海外株式ファンドBコース為替ヘッジなし(野村SMA向け)
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24,751 |
-2
|
0.0% |
12.5 |
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グローバル・アンブレラ UBS BRIC【2017年12月05日償還】
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8,758.64
(償還価額)
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-
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- |
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UBS新興国株式厳選投資ファンド（ダイワ投資一任専用）
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9,172 |
+29
|
+0.3% |
0.0 |
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UBSスイス株式オープン 【2019年03月19日償還】
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10,472.00
(償還価額)
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-
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UBS中国A株ファンド （年1回決算型）
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56,080 |
-206
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-0.4% |
153.6 |
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日興UBSアジア株式リスク・コントロール・ファンド 【2019年07月24日償還】
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13,846.74
(償還価額)
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-
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UBSブラジル・インデックス・ファンド 【2022年11月16日償還】
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5,615.63
(償還価額)
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UBS米国成長株式ファンド（組入比率調整型） 【2018年09月14日償還】
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12,929.79
(償還価額)
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