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基準価額一覧（ファンド一覧）

2020年12月02日現在

ファンド名	基準価額 (円)	前日比 (円)	騰落率	純資産総額 (億円)
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 円コース(毎月分配型)	9,193	+15	+0.2%	1,262.5
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 豪ドルコース(毎月分配型)	6,223	+20	+0.3%	127.3
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) ブラジルレアルコース(毎月分配型)	3,176	+28	+0.9%	60.8
UBS公益・金融社債ファンド（為替ヘッジあり）	9,575	-37	-0.4%	168.6
UBS公益・金融社債ファンド（為替ヘッジなし）	8,457	-1	0.0%	115.8
UBSグローバル公共公益債券ファンド (通貨選択シリーズ) 円コース＜毎月分配型＞【2019年08月26日償還】	9,207.51 (償還価額)	-	-	-
UBSグローバル公共公益債券ファンド (通貨選択シリーズ) 豪ドルコース＜毎月分配型＞【2019年08月26日償還】	5,887.46 (償還価額)	-	-	-
UBSグローバル公共公益債券ファンド (通貨選択シリーズ) ブラジルレアルコース＜毎月分配型＞【2019年08月26日償還】	4,281.87 (償還価額)	-	-	-
UBSグローバル公共公益債券ファンド (通貨選択シリーズ) 南アフリカランドコース＜毎月分配型＞【2019年08月26日償還】	5,994.68 (償還価額)	-	-	-
UBS公益・金融社債ファンド（年1回決算型・為替ヘッジあり）	12,505	-48	-0.4%	11.8
UBS公益・金融社債ファンド（年1回決算型・為替ヘッジなし）	11,028	-1	0.0%	2.8
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 円コース(年2回決算型)	14,052	+22	+0.2%	187.6
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 豪ドルコース(年2回決算型)	18,897	+62	+0.3%	10.7
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) トルコリラコース(年2回決算型)	10,017	+99	+1.0%	1.6
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) トルコリラコース(毎月分配型)	1,733	+17	+1.0%	20.1
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) ブラジルレアルコース(年2回決算型)	12,791	+112	+0.9%	7.1
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 米ドルコース(年2回決算型)	12,815	+84	+0.7%	13.2
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 米ドルコース(毎月分配型)	9,068	+60	+0.7%	39.3
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 南アフリカランドコース(年2回決算型)	15,848	-31	-0.2%	0.2
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 南アフリカランドコース(毎月分配型)	5,971	-11	-0.2%	1.1
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) メキシコペソコース(年2回決算型)	10,780	+47	+0.4%	0.4
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) メキシコペソコース(毎月分配型)	6,714	+29	+0.4%	2.2
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) ユーロコース（年2回決算型）	10,594	+55	+0.5%	0.0
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) ユーロコース（毎月分配型）	8,849	+48	+0.5%	0.7

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