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基準価額一覧（ファンド一覧）

2024年04月25日現在

ファンド名	基準価額 (円)	前日比 (円)	騰落率	純資産総額 (億円)
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 豪ドルコース（毎月分配型）	5,347	+32	+0.6%	81.7
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) ブラジルレアルコース（毎月分配型）	3,903	+18	+0.5%	48.1
UBS公益・金融社債ファンド（為替ヘッジあり）	7,059	-22	-0.3%	79.4
UBS公益・金融社債ファンド（為替ヘッジなし）	9,075	+10	+0.1%	80.3
UBS公益・金融社債ファンド（年1回決算型・為替ヘッジあり）	9,877	-31	-0.3%	9.5
UBS公益・金融社債ファンド（年1回決算型・為替ヘッジなし）	13,665	+15	+0.1%	9.2
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 円コース（毎月分配型）	6,524	+3	0.0%	558.7
UBSグローバル公共公益債券ファンド (通貨選択シリーズ) 円コース＜毎月分配型＞【2019年08月26日償還】	9,207.51 (償還価額)	-	-	-
UBSグローバル公共公益債券ファンド (通貨選択シリーズ) 豪ドルコース＜毎月分配型＞【2019年08月26日償還】	5,887.46 (償還価額)	-	-	-
UBSグローバル公共公益債券ファンド (通貨選択シリーズ) ブラジルレアルコース＜毎月分配型＞【2019年08月26日償還】	4,281.87 (償還価額)	-	-	-
UBSグローバル公共公益債券ファンド (通貨選択シリーズ) 南アフリカランドコース＜毎月分配型＞【2019年08月26日償還】	5,994.68 (償還価額)	-	-	-
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 円コース（年2回決算型）	10,451	+10	+0.1%	106.7
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 豪ドルコース（年2回決算型）	20,074	+224	+1.1%	10.9
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) トルコリラコース（年2回決算型）	8,664	+41	+0.5%	0.7
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) トルコリラコース（毎月分配型）	866	-1	-0.1%	6.6
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) ブラジルレアルコース（年2回決算型）	20,125	+181	+0.9%	7.4
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 米ドルコース（年2回決算型）	15,862	+32	+0.2%	15.8
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 米ドルコース（毎月分配型）	9,832	-4	0.0%	34.1
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 南アフリカランドコース（年2回決算型）	17,939	+120	+0.7%	0.1
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 南アフリカランドコース（毎月分配型）	5,504	+20	+0.4%	0.8
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) メキシコペソコース（年2回決算型）	19,013	+239	+1.3%	0.5
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) メキシコペソコース（毎月分配型）	10,071	+102	+1.0%	1.0
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) ユーロコース（年2回決算型）	11,016	+70	+0.6%	0.0
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) ユーロコース（毎月分配型）	8,783	+54	+0.6%	0.5

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