基準価額一覧（ファンド一覧）｜UBSアセット・マネジメント

文字サイズ：: 標準; 大きい

ホーム>
ファンド情報>
基準価額一覧(ファンド一覧)

基準価額一覧（ファンド一覧）

2022年09月28日現在

ファンド名	基準価額 (円)	前日比 (円)	騰落率	純資産総額 (億円)
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 円コース(毎月分配型)	6,891	-81	-1.2%	762.9
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 豪ドルコース(毎月分配型)	5,325	-61	-1.1%	91.2
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) ブラジルレアルコース(毎月分配型)	3,296	-113	-3.3%	48.0
UBS公益・金融社債ファンド（為替ヘッジあり）	7,280	-67	-0.9%	101.2
UBS公益・金融社債ファンド（為替ヘッジなし）	7,983	-76	-0.9%	88.4
UBSグローバル公共公益債券ファンド (通貨選択シリーズ) 円コース＜毎月分配型＞【2019年08月26日償還】	9,207.51 (償還価額)	-	-	-
UBSグローバル公共公益債券ファンド (通貨選択シリーズ) 豪ドルコース＜毎月分配型＞【2019年08月26日償還】	5,887.46 (償還価額)	-	-	-
UBSグローバル公共公益債券ファンド (通貨選択シリーズ) ブラジルレアルコース＜毎月分配型＞【2019年08月26日償還】	4,281.87 (償還価額)	-	-	-
UBSグローバル公共公益債券ファンド (通貨選択シリーズ) 南アフリカランドコース＜毎月分配型＞【2019年08月26日償還】	5,994.68 (償還価額)	-	-	-
UBS公益・金融社債ファンド（年1回決算型・為替ヘッジあり）	9,889	-91	-0.9%	9.7
UBS公益・金融社債ファンド（年1回決算型・為替ヘッジなし）	11,437	-109	-0.9%	6.3
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 円コース(年2回決算型)	10,783	-126	-1.2%	129.6
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 豪ドルコース(年2回決算型)	17,986	-207	-1.1%	9.1
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) トルコリラコース(年2回決算型)	7,229	-78	-1.1%	0.5
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) トルコリラコース(毎月分配型)	866	-9	-1.0%	8.0
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) ブラジルレアルコース(年2回決算型)	15,342	-529	-3.3%	6.0
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 米ドルコース(年2回決算型)	13,904	-118	-0.8%	12.3
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 米ドルコース(毎月分配型)	9,166	-77	-0.8%	29.8
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 南アフリカランドコース(年2回決算型)	16,013	-75	-0.5%	0.1
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 南アフリカランドコース(毎月分配型)	5,414	-25	-0.5%	0.9
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) メキシコペソコース(年2回決算型)	12,661	-122	-1.0%	0.3
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) メキシコペソコース(毎月分配型)	7,188	-69	-1.0%	2.0
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) ユーロコース（年2回決算型）	9,062	-78	-0.9%	0.0
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) ユーロコース（毎月分配型）	7,371	-65	-0.9%	0.4

ページの先頭へ

日本国内各社のサービスに関するご質問やお問い合わせ等は、各社個別の問い合わせ窓口宛にお願いいたします。

お問い合わせはこちら

UBSは日本において、下記のグループ会社各社が、それぞれにサービスを提供しており、独立した業務活動を行っています。

UBSは、個人情報の取り扱い、企業としての指針を明確に定義し、日本国内の法令を遵守し、サービス提供を行っています。

商号：UBSアセット・マネジメント株式会社　
金融商品取引業者　
関東財務局長（金商）第412号

加入協会：一般社団法人投資信託協会、
一般社団法人日本投資顧問業協会、一般社団法人第二種金融商品取引業協会

UBSは全ての知的財産権を所有します。