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基準価額一覧（ファンド一覧）

2021年07月29日現在

ファンド名	基準価額 (円)	前日比 (円)	騰落率	純資産総額 (億円)
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 円コース(毎月分配型)	9,064	+21	+0.2%	1,164.0
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 豪ドルコース(毎月分配型)	6,286	-27	-0.4%	118.9
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) ブラジルレアルコース(毎月分配型)	3,270	+1	0.0%	56.7
UBS公益・金融社債ファンド（為替ヘッジあり）	9,493	+3	0.0%	155.2
UBS公益・金融社債ファンド（為替ヘッジなし）	8,696	+2	0.0%	110.8
UBSグローバル公共公益債券ファンド (通貨選択シリーズ) 円コース＜毎月分配型＞【2019年08月26日償還】	9,207.51 (償還価額)	-	-	-
UBSグローバル公共公益債券ファンド (通貨選択シリーズ) 豪ドルコース＜毎月分配型＞【2019年08月26日償還】	5,887.46 (償還価額)	-	-	-
UBSグローバル公共公益債券ファンド (通貨選択シリーズ) ブラジルレアルコース＜毎月分配型＞【2019年08月26日償還】	4,281.87 (償還価額)	-	-	-
UBSグローバル公共公益債券ファンド (通貨選択シリーズ) 南アフリカランドコース＜毎月分配型＞【2019年08月26日償還】	5,994.68 (償還価額)	-	-	-
UBS公益・金融社債ファンド（年1回決算型・為替ヘッジあり）	12,564	+5	0.0%	15.5
UBS公益・金融社債ファンド（年1回決算型・為替ヘッジなし）	11,659	+2	0.0%	4.8
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 円コース(年2回決算型)	13,969	+32	+0.2%	180.1
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 豪ドルコース(年2回決算型)	19,798	-84	-0.4%	10.5
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) トルコリラコース(年2回決算型)	10,787	-5	0.0%	1.0
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) トルコリラコース(毎月分配型)	1,700	-1	-0.1%	18.6
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) ブラジルレアルコース(年2回決算型)	13,984	+3	0.0%	6.2
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 米ドルコース(年2回決算型)	13,437	-19	-0.1%	12.9
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 米ドルコース(毎月分配型)	9,272	-12	-0.1%	33.4
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 南アフリカランドコース(年2回決算型)	17,938	-24	-0.1%	0.1
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 南アフリカランドコース(毎月分配型)	6,486	-9	-0.1%	1.2
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) メキシコペソコース(年2回決算型)	11,677	+26	+0.2%	0.3
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) メキシコペソコース(毎月分配型)	7,023	+16	+0.2%	2.2
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) ユーロコース（年2回決算型）	10,916	-1	0.0%	0.0
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) ユーロコース（毎月分配型）	9,029	0	0.0%	0.5

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