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基準価額一覧（ファンド一覧）

2023年02月02日現在

ファンド名	基準価額 (円)	前日比 (円)	騰落率	純資産総額 (億円)
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 豪ドルコース（毎月分配型）	5,364	+24	+0.4%	90.3
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) ブラジルレアルコース（毎月分配型）	3,360	+33	+1.0%	47.4
UBS公益・金融社債ファンド（為替ヘッジあり）	7,631	+41	+0.5%	102.4
UBS公益・金融社債ファンド（為替ヘッジなし）	7,790	-9	-0.1%	83.6
UBS公益・金融社債ファンド（年1回決算型・為替ヘッジあり）	10,441	+54	+0.5%	10.4
UBS公益・金融社債ファンド（年1回決算型・為替ヘッジなし）	11,326	-14	-0.1%	6.2
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 円コース（毎月分配型）	7,110	+11	+0.2%	752.5
UBSグローバル公共公益債券ファンド (通貨選択シリーズ) 円コース＜毎月分配型＞【2019年08月26日償還】	9,207.51 (償還価額)	-	-	-
UBSグローバル公共公益債券ファンド (通貨選択シリーズ) 豪ドルコース＜毎月分配型＞【2019年08月26日償還】	5,887.46 (償還価額)	-	-	-
UBSグローバル公共公益債券ファンド (通貨選択シリーズ) ブラジルレアルコース＜毎月分配型＞【2019年08月26日償還】	4,281.87 (償還価額)	-	-	-
UBSグローバル公共公益債券ファンド (通貨選択シリーズ) 南アフリカランドコース＜毎月分配型＞【2019年08月26日償還】	5,994.68 (償還価額)	-	-	-
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 円コース（年2回決算型）	11,176	+16	+0.1%	129.9
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 豪ドルコース（年2回決算型）	18,512	+81	+0.4%	9.5
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) トルコリラコース（年2回決算型）	7,565	+18	+0.2%	0.5
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) トルコリラコース（毎月分配型）	866	+2	+0.2%	8.0
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) ブラジルレアルコース（年2回決算型）	16,017	+160	+1.0%	6.2
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 米ドルコース（年2回決算型）	13,252	+19	+0.1%	15.1
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 米ドルコース（毎月分配型）	8,625	+13	+0.2%	29.6
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 南アフリカランドコース（年2回決算型）	15,906	+25	+0.2%	0.1
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 南アフリカランドコース（毎月分配型）	5,261	+8	+0.2%	0.8
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) メキシコペソコース（年2回決算型）	13,269	-38	-0.3%	0.3
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) メキシコペソコース（毎月分配型）	7,411	-22	-0.3%	1.9
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) ユーロコース（年2回決算型）	9,611	+34	+0.4%	0.0
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) ユーロコース（毎月分配型）	7,782	+28	+0.4%	0.4

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