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ファンド
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UBS中国新時代株式ファンド （年1回決算型）
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11,533 |
+727
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+6.7% |
202.4 |
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UBS中国新時代株式ファンド （年2回決算型）
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9,523 |
+599
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+6.7% |
53.7 |
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UBS中国A株ファンド （年4回決算型）
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10,258 |
+413
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+4.2% |
54.1 |
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UBS新興国株式厳選投資ファンド
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9,824 |
+184
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+1.9% |
8.2 |
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UBSグローバル株式厳選投資ファンド Aコース（ダイワ投資一任専用）
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15,150 |
-186
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-1.2% |
89.5 |
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UBSグローバル株式厳選投資ファンド Bコース（ダイワ投資一任専用）
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22,383 |
-5
|
0.0% |
118.1 |
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UBS米国成長株式リスク・コントロール・ファンド
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20,448 |
-87
|
-0.4% |
87.4 |
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UBS中国株式ファンド
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17,308 |
+968
|
+5.9% |
84.7 |
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UBSブラジル株式ファンド 【2018年03月12日償還】
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6,724.84
(償還価額)
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-
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- |
- |
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UBS DC海外株式ファンド
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37,992 |
-75
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-0.2% |
66.9 |
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UBS海外株式ファンドAコース為替ヘッジあり(野村SMA・EW向け)
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16,034 |
-226
|
-1.4% |
34.9 |
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UBS海外株式ファンドAコース為替ヘッジあり(野村SMA向け)
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22,204 |
-312
|
-1.4% |
4.8 |
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UBS海外株式ファンドBコース為替ヘッジなし(野村SMA・EW向け)
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19,467 |
-40
|
-0.2% |
32.0 |
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UBS海外株式ファンドBコース為替ヘッジなし(野村SMA向け)
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24,746 |
-50
|
-0.2% |
14.2 |
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グローバル・アンブレラ UBS BRIC【2017年12月05日償還】
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8,758.64
(償還価額)
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-
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UBS新興国株式厳選投資ファンド（ダイワ投資一任専用）
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9,125 |
+171
|
+1.9% |
0.0 |
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UBSスイス株式オープン 【2019年03月19日償還】
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10,472.00
(償還価額)
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UBS中国A株ファンド （年1回決算型）
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53,322 |
+2,146
|
+4.2% |
149.6 |
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日興UBSアジア株式リスク・コントロール・ファンド 【2019年07月24日償還】
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13,846.74
(償還価額)
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-
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UBSブラジル・インデックス・ファンド 【2022年11月16日償還】
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5,615.63
(償還価額)
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UBS米国成長株式ファンド（組入比率調整型） 【2018年09月14日償還】
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12,929.79
(償還価額)
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