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2020年08月14日現在

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UBSオーストラリア債券オープン （毎月分配型） 4,996 +3 +0.1% 626.6
グローバル・アンブレラ UBSフード【2017年12月05日償還】 6,925.65
(償還価額) 		- - -
UBSグローバルCBオープン （毎月決算型・為替ヘッジなし） 8,491 +17 +0.2% 39.3
UBSコア・コンサバティブ・ファンド 【2019年08月28日償還】 14,332.60
(償還価額) 		- - -
UBS次世代テクノロジー・ファンド 14,450 -23 -0.2% 160.9
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 円コース(毎月分配型) 9,141 -8 -0.1% 1,310.2
UBS地方銀行株ファンド 5,173 -45 -0.9% 19.2
UBS中国新時代株式ファンド （年1回決算型） 14,123 +110 +0.8% 302.9
UBSニュー・メジャー・バランス・ファンド (毎月分配型) 7,824 +17 +0.2% 75.7
UBS中国新時代株式ファンド （年2回決算型） 13,440 +104 +0.8% 88.8
UBS新興国株式厳選投資ファンド 9,364 +19 +0.2% 18.9
UBS中国A株ファンド （年4回決算型） 12,010 -51 -0.4% 22.7
UBSグローバル株式厳選投資ファンド Aコース（ダイワ投資一任専用） 15,518 -2 0.0% 62.3
UBS MSCI先進国サステナブル株式インデックス・ファンド 12,197 +45 +0.4% 1.7
UBS合併裁定戦略ファンド（SMA専用） 9,966 0 0.0% 1.9
UBSグローバル・アロケーション Aコース(年1回決算型・円ヘッジコース)【2017年02月24日償還】 10,029.00
(償還価額) 		- - -
グローバル・アンブレラ UBSコモディティ【2017年12月05日償還】 5,991.54
(償還価額) 		- - -
UBSグローバル株式厳選投資ファンド Bコース（ダイワ投資一任専用） 17,683 +41 +0.2% 39.9
UBS世界CBファンド 米ドルヘッジコース 27,369 +157 +0.6% 35.7
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 豪ドルコース(毎月分配型) 6,255 +42 +0.7% 131.7
日興UBS日本株式リスク・コントロール・ファンド 12,570 +3 0.0% 44.0
UBSブラジル・レアル債券投信 （毎月分配型） 3,344 +44 +1.3% 124.8
MSCIジャパン高配当利回りインデックス・ファンド （毎月決算型） 9,239 -36 -0.4% 7.9
UBSグローバル・アロケーション Bコース(年1回決算型・ユーロコース)【2017年02月24日償還】 8,913.70
(償還価額) 		- - -
UBSグローバルCBオープン （年1回決算型・為替ヘッジなし） 12,789 +25 +0.2% 17.1
UBS原油先物ファンド 6,642 -28 -0.4% 202.6
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) ブラジルレアルコース(毎月分配型) 3,266 -36 -1.1% 65.3
UBS地球温暖化対応関連株ファンド 7,790 -31 -0.4% 23.7
UBS米国成長株式リスク・コントロール・ファンド 22,612 +188 +0.8% 109.8
UBSブラジル・レアル債券投信 （年2回決算型） 9,022 +118 +1.3% 59.1
MSCIジャパン高配当利回りインデックス・ファンド （年2回決算型） 11,754 -46 -0.4% 4.9
UBSグローバル・アロケーション Cコース(年4回決算型・円ヘッジコース)【2017年02月24日償還】 10,018.23
(償還価額) 		- - -
UBSグローバルCBオープン （年1回決算型・為替ヘッジあり） 11,477 +15 +0.1% 12.7
UBS公益・金融社債ファンド （為替ヘッジあり） 9,496 -35 -0.4% 167.4
UBS中国株式ファンド 22,301 +100 +0.5% 130.4
UBS中国人民元債券ファンド （年2回決算型） 10,096 -9 -0.1% 3.3
UBS中国人民元債券ファンド （毎月決算型） 9,798 -8 -0.1% 2.2
UBSグローバル・アロケーション Dコース(年4回決算型・ユーロコース)【2017年02月24日償還】 8,913.80
(償還価額) 		- - -
UBSグローバルCBオープン （毎月決算型・為替ヘッジあり） 9,312 +12 +0.1% 14.6
UBS公益・金融社債ファンド （為替ヘッジなし） 8,576 -8 -0.1% 125.7
UBS中国ハイイールド債券ファンド　(毎月決算型・為替ヘッジなし) 9,736 -7 -0.1% 0.0
UBSブラジル株式ファンド 【2018年03月12日償還】 6,724.84
(償還価額) 		- - -
UBSオーストラリア債券オープン （年1回決算型） 10,571 +4 0.0% 11.2
UBS中国ハイイールド債券ファンド　(毎月決算型・為替ヘッジあり) 9,876 -6 -0.1% 0.0
UBS中国ハイイールド債券ファンド　(年2回決算型・為替ヘッジあり) 10,123 -5 0.0% 0.1
UBS中国ハイイールド債券ファンド　(年2回決算型・為替ヘッジなし) 10,013 -7 -0.1% 0.1
UBS DC海外株式ファンド 24,593 -65 -0.3% 40.1
UBS DCコア戦略ファンド 【2020年02月26日償還】 9,284.58
(償還価額) 		- - -
UBS海外株式ファンドAコース為替ヘッジあり(野村SMA・EW向け) 13,100 -68 -0.5% 10.5
UBS海外株式ファンドAコース為替ヘッジあり(野村SMA向け) 18,216 -96 -0.5% 11.3
UBS海外株式ファンドBコース為替ヘッジなし(野村SMA・EW向け) 12,378 -33 -0.3% 16.1
UBS海外株式ファンドBコース為替ヘッジなし(野村SMA向け) 15,747 -43 -0.3% 12.4
UBSグローバルCBファンド 【2018年08月31日償還】 12,963.98
(償還価額) 		- - -
グローバル・アンブレラ UBS BRIC【2017年12月05日償還】 8,758.64
(償還価額) 		- - -
グローバル・アンブレラ UBSマネー【2017年12月05日償還】 10,030.13
(償還価額) 		- - -
UBSグローバル公共公益債券ファンド (通貨選択シリーズ) 円コース＜毎月分配型＞【2019年08月26日償還】 9,207.51
(償還価額) 		- - -
UBSグローバル公共公益債券ファンド (通貨選択シリーズ) 豪ドルコース＜毎月分配型＞【2019年08月26日償還】 5,887.46
(償還価額) 		- - -
UBSグローバル公共公益債券ファンド (通貨選択シリーズ) ブラジルレアルコース＜毎月分配型＞【2019年08月26日償還】 4,281.87
(償還価額) 		- - -
UBSグローバル公共公益債券ファンド (通貨選択シリーズ) マネープール【2019年08月26日償還】 10,007.15
(償還価額) 		- - -
UBSグローバル公共公益債券ファンド (通貨選択シリーズ) 南アフリカランドコース＜毎月分配型＞【2019年08月26日償還】 5,994.68
(償還価額) 		- - -
UBSグローバル好利回りCBファンド2012-05 （円ヘッジ）（限定追加型）【2015年05月21日償還】 11,804.88
(償還価額) 		- - -
UBSグローバル好利回りCBファンド2012-08 （円ヘッジ）（限定追加型）【2015年08月12日償還】 11,511.72
(償還価額) 		- - -
UBSグローバル好利回りCBファンド2012-09 （円ヘッジ）（限定追加型）【2015年09月09日償還】 11,242.69
(償還価額) 		- - -
UBSグローバル好利回りCBファンド2012-12（円ヘッジ・年1回決算） （限定追加型）【2015年12月21日償還】 10,815.94
(償還価額) 		- - -
UBSグローバル好利回りCBファンド2012-12（円ヘッジ・年2回決算） （限定追加型）【2015年12月21日償還】 10,560.29
(償還価額) 		- - -
UBSグローバルCBオープン （年4回決算型・為替ヘッジあり） 9,653 +12 +0.1% 0.3
UBSグローバルCBオープン （年4回決算型・為替ヘッジなし） 9,698 +18 +0.2% 1.6
UBS公益・金融社債ファンド （年1回決算型・為替ヘッジあり） 12,345 -44 -0.4% 9.7
UBS公益・金融社債ファンド （年1回決算型・為替ヘッジなし） 11,064 -11 -0.1% 2.4
UBSコモディティ・ファンド (UBSブルームバーグCMCI連動型) 【2014年12月05日償還】 11,674.47
(償還価額) 		- - -
UBSスイス株式オープン 【2019年03月19日償還】 10,472.00
(償還価額) 		- - -
UBS世界CBファンド 円ヘッジコース 17,604 +57 +0.3% 10.3
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 円コース(年2回決算型) 13,922 -11 -0.1% 194.9
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 豪ドルコース(年2回決算型) 18,641 +127 +0.7% 11.3
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) トルコリラコース(年2回決算型) 10,428 -145 -1.4% 1.8
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) トルコリラコース(毎月分配型) 1,888 -26 -1.4% 24.3
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) ブラジルレアルコース(年2回決算型) 12,673 -139 -1.1% 7.4
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 米ドルコース(年2回決算型) 12,972 -14 -0.1% 13.5
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 米ドルコース(毎月分配型) 9,292 -10 -0.1% 41.9
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) マネープール(年2回決算型)【2018年10月25日償還】 10,008.96
(償還価額) 		- - -
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 南アフリカランドコース(年2回決算型) 14,005 +65 +0.5% 0.2
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 南アフリカランドコース(毎月分配型) 5,391 +25 +0.5% 1.0
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) メキシコペソコース(年2回決算型) 9,718 +41 +0.4% 0.4
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) メキシコペソコース(毎月分配型) 6,158 +26 +0.4% 2.1
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) ユーロコース（年2回決算型） 10,458 +70 +0.7% 0.0
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) ユーロコース（毎月分配型） 8,945 +60 +0.7% 0.8
UBS中国A株ファンド （年1回決算型） 52,733 -222 -0.4% 87.8
日興UBSアジア株式リスク・コントロール・ファンド 【2019年07月24日償還】 13,846.74
(償還価額) 		- - -
UBSニューエコノミー通貨・短期債券ファンド 【2015年08月17日償還】 12,920.31
(償還価額) 		- - -
UBSブラジル・インデックス・ファンド 3,739 -7 -0.2% 5.8
UBS米国成長株式ファンド（組入比率調整型） 【2018年09月14日償還】 12,929.79
(償還価額) 		- - -
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