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2021年03月05日現在

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UBSオーストラリア債券オープン （毎月分配型） 5,162 -27 -0.5% 586.1
グローバル・アンブレラ UBSフード【2017年12月05日償還】 6,925.65
(償還価額) 		- - -
UBSグローバルCBオープン （毎月決算型・為替ヘッジなし） 9,257 +10 +0.1% 35.4
UBS原油先物ファンド 8,946 +352 +4.1% 130.1
UBSコア・コンサバティブ・ファンド 【2019年08月28日償還】 14,332.60
(償還価額) 		- - -
UBS次世代テクノロジー・ファンド 17,707 -416 -2.3% 174.0
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 円コース(毎月分配型) 8,842 -31 -0.3% 1,185.8
UBS地方銀行株ファンド 5,543 +35 +0.6% 14.6
UBS中国新時代株式ファンド （年1回決算型） 16,150 -308 -1.9% 503.2
UBSニュー・メジャー・バランス・ファンド (毎月分配型) 8,538 +3 0.0% 76.7
UBS中国新時代株式ファンド （年2回決算型） 13,358 -254 -1.9% 114.9
UBS中国A株ファンド （年4回決算型） 13,904 -305 -2.1% 101.4
UBS新興国株式厳選投資ファンド 11,875 -199 -1.6% 18.5
UBSグローバル株式厳選投資ファンド Aコース（ダイワ投資一任専用） 16,440 -333 -2.0% 97.1
UBS MSCI先進国サステナブル株式インデックス・ファンド 13,774 -96 -0.7% 4.0
UBS合併裁定戦略ファンド（SMA専用） 10,237 -23 -0.2% 1.7
UBSグローバル・アロケーション Aコース(年1回決算型・円ヘッジコース)【2017年02月24日償還】 10,029.00
(償還価額) 		- - -
グローバル・アンブレラ UBSコモディティ【2017年12月05日償還】 5,991.54
(償還価額) 		- - -
UBSグローバル株式厳選投資ファンド Bコース（ダイワ投資一任専用） 19,020 -242 -1.3% 59.7
UBSゴールド・ファンド 9,598 -26 -0.3% 1.9
UBS世界CBファンド 米ドルヘッジコース 33,460 -49 -0.1% 47.1
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 豪ドルコース(毎月分配型) 6,439 -27 -0.4% 127.8
UBS日本株式リスク・コントロール・ファンド 14,099 +1 0.0% 42.0
UBSブラジル・レアル債券投信 （毎月分配型） 3,136 +19 +0.6% 97.7
MSCIジャパン高配当利回りインデックス・ファンド （毎月決算型） 10,630 +43 +0.4% 6.7
UBSグローバル・アロケーション Bコース(年1回決算型・ユーロコース)【2017年02月24日償還】 8,913.70
(償還価額) 		- - -
UBSグローバルCBオープン （年1回決算型・為替ヘッジなし） 14,150 +16 +0.1% 17.8
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) ブラジルレアルコース(毎月分配型) 2,905 +25 +0.9% 53.5
UBS地球温暖化対応関連株ファンド 9,389 -169 -1.8% 25.3
UBS米国成長株式リスク・コントロール・ファンド 23,025 -181 -0.8% 183.7
UBSブラジル・レアル債券投信 （年2回決算型） 8,627 +51 +0.6% 46.5
MSCIジャパン高配当利回りインデックス・ファンド （年2回決算型） 14,126 +137 +1.0% 1.8
UBSグローバル・アロケーション Cコース(年4回決算型・円ヘッジコース)【2017年02月24日償還】 10,018.23
(償還価額) 		- - -
UBSグローバルCBオープン （年1回決算型・為替ヘッジあり） 12,593 -43 -0.3% 14.8
UBSグローバルDX株式ファンド （資産成長型） 11,255 -287 -2.5% 82.7
UBS公益・金融社債ファンド （為替ヘッジあり） 9,255 -40 -0.4% 155.5
UBS中国株式ファンド 25,320 -554 -2.1% 144.6
UBS中国人民元債券ファンド （年2回決算型） 10,933 +32 +0.3% 3.1
UBS中国人民元債券ファンド （毎月決算型） 10,497 +31 +0.3% 2.2
UBSグローバル・アロケーション Dコース(年4回決算型・ユーロコース)【2017年02月24日償還】 8,913.80
(償還価額) 		- - -
UBSグローバルCBオープン （毎月決算型・為替ヘッジあり） 9,994 -33 -0.3% 16.4
UBS公益・金融社債ファンド （為替ヘッジなし） 8,424 +18 +0.2% 113.1
UBS中国ハイイールド債券ファンド　(毎月決算型・為替ヘッジなし) 9,813 +80 +0.8% 0.0
UBSブラジル株式ファンド 【2018年03月12日償還】 6,724.84
(償還価額) 		- - -
UBSオーストラリア債券オープン （年1回決算型） 11,068 -56 -0.5% 10.6
UBS中国ハイイールド債券ファンド　(毎月決算型・為替ヘッジあり) 9,907 +23 +0.2% 0.0
UBS中国ハイイールド債券ファンド　(年2回決算型・為替ヘッジあり) 10,448 +24 +0.2% 0.1
UBS中国ハイイールド債券ファンド　(年2回決算型・為替ヘッジなし) 10,431 +85 +0.8% 0.1
UBS DC海外株式ファンド 29,968 -152 -0.5% 49.2
UBS DCコア戦略ファンド 【2020年02月26日償還】 9,284.58
(償還価額) 		- - -
UBS海外株式ファンドAコース為替ヘッジあり(野村SMA・EW向け) 15,756 -194 -1.2% 19.3
UBS海外株式ファンドAコース為替ヘッジあり(野村SMA向け) 21,867 -273 -1.2% 8.3
UBS海外株式ファンドBコース為替ヘッジなし(野村SMA・EW向け) 15,123 -76 -0.5% 16.0
UBS海外株式ファンドBコース為替ヘッジなし(野村SMA向け) 19,241 -96 -0.5% 13.9
UBSグローバルCBファンド 【2018年08月31日償還】 12,963.98
(償還価額) 		- - -
グローバル・アンブレラ UBS BRIC【2017年12月05日償還】 8,758.64
(償還価額) 		- - -
グローバル・アンブレラ UBSマネー【2017年12月05日償還】 10,030.13
(償還価額) 		- - -
UBSグローバル公共公益債券ファンド (通貨選択シリーズ) 円コース＜毎月分配型＞【2019年08月26日償還】 9,207.51
(償還価額) 		- - -
UBSグローバル公共公益債券ファンド (通貨選択シリーズ) 豪ドルコース＜毎月分配型＞【2019年08月26日償還】 5,887.46
(償還価額) 		- - -
UBSグローバル公共公益債券ファンド (通貨選択シリーズ) ブラジルレアルコース＜毎月分配型＞【2019年08月26日償還】 4,281.87
(償還価額) 		- - -
UBSグローバル公共公益債券ファンド (通貨選択シリーズ) マネープール【2019年08月26日償還】 10,007.15
(償還価額) 		- - -
UBSグローバル公共公益債券ファンド (通貨選択シリーズ) 南アフリカランドコース＜毎月分配型＞【2019年08月26日償還】 5,994.68
(償還価額) 		- - -
UBSグローバル好利回りCBファンド2012-05 （円ヘッジ）（限定追加型）【2015年05月21日償還】 11,804.88
(償還価額) 		- - -
UBSグローバル好利回りCBファンド2012-08 （円ヘッジ）（限定追加型）【2015年08月12日償還】 11,511.72
(償還価額) 		- - -
UBSグローバル好利回りCBファンド2012-09 （円ヘッジ）（限定追加型）【2015年09月09日償還】 11,242.69
(償還価額) 		- - -
UBSグローバル好利回りCBファンド2012-12（円ヘッジ・年1回決算） （限定追加型）【2015年12月21日償還】 10,815.94
(償還価額) 		- - -
UBSグローバル好利回りCBファンド2012-12（円ヘッジ・年2回決算） （限定追加型）【2015年12月21日償還】 10,560.29
(償還価額) 		- - -
UBSグローバルCBオープン （年4回決算型・為替ヘッジあり） 10,495 -34 -0.3% 0.3
UBSグローバルCBオープン （年4回決算型・為替ヘッジなし） 10,697 +12 +0.1% 1.5
UBSグローバルDX株式ファンド （予想分配金提示型） 10,770 -273 -2.5% 9.7
UBS公益・金融社債ファンド （年1回決算型・為替ヘッジあり） 12,151 -52 -0.4% 12.7
UBS公益・金融社債ファンド （年1回決算型・為替ヘッジなし） 11,102 +24 +0.2% 3.5
UBSコモディティ・ファンド (UBSブルームバーグCMCI連動型) 【2014年12月05日償還】 11,674.47
(償還価額) 		- - -
UBSスイス株式オープン 【2019年03月19日償還】 10,472.00
(償還価額) 		- - -
UBS世界CBファンド 円ヘッジコース 21,243 -219 -1.0% 13.7
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 円コース(年2回決算型) 13,560 -48 -0.4% 180.8
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 豪ドルコース(年2回決算型) 19,824 -85 -0.4% 10.9
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) トルコリラコース(年2回決算型) 10,807 -181 -1.6% 1.2
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) トルコリラコース(毎月分配型) 1,806 -31 -1.7% 19.9
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) ブラジルレアルコース(年2回決算型) 12,038 +103 +0.9% 6.5
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 米ドルコース(年2回決算型) 12,703 -22 -0.2% 12.4
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 米ドルコース(毎月分配型) 8,899 -16 -0.2% 35.7
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) マネープール(年2回決算型)【2018年10月25日償還】 10,008.96
(償還価額) 		- - -
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 南アフリカランドコース(年2回決算型) 16,259 -162 -1.0% 0.2
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 南アフリカランドコース(毎月分配型) 6,041 -60 -1.0% 1.1
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) メキシコペソコース(年2回決算型) 10,379 -155 -1.5% 0.4
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) メキシコペソコース(毎月分配型) 6,384 -94 -1.5% 2.1
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) ユーロコース（年2回決算型） 10,570 -45 -0.4% 0.0
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) ユーロコース（毎月分配型） 8,775 -39 -0.4% 0.5
UBS中国A株ファンド （年1回決算型） 67,101 -1,475 -2.2% 231.5
日興UBSアジア株式リスク・コントロール・ファンド 【2019年07月24日償還】 13,846.74
(償還価額) 		- - -
UBSニューエコノミー通貨・短期債券ファンド 【2015年08月17日償還】 12,920.31
(償還価額) 		- - -
UBSブラジル・インデックス・ファンド 3,933 +55 +1.4% 5.4
UBS米国成長株式ファンド（組入比率調整型） 【2018年09月14日償還】 12,929.79
(償還価額) 		- - -
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