UBSアセット・マネジメント

文字サイズ：
標準
大きい

お読み頂きたい留意点

  1. ホーム>
  2. ファンド情報>
  3. 基準価額一覧(ファンド一覧)

基準価額一覧（ファンド一覧）

お気に入りに追加 ファンドを比較

2022年09月28日現在

ファンド名　 基準価額
(円)
 前日比
(円)
 騰落率
 純資産総額
(億円)
 チャート 販売
会社		 お気に入り
に登録		 ファンド
比較
UBSオーストラリア債券オープン （毎月分配型） 4,908 -43 -0.9% 441.7
グローバル・アンブレラ UBSフード【2017年12月05日償還】 6,925.65
(償還価額) 		- - -
UBSグローバルCBオープン （毎月決算型・為替ヘッジなし） 9,208 -15 -0.2% 25.2
UBS原油先物ファンド 17,449 +281 +1.6% 73.1
UBSコア・コンサバティブ・ファンド 【2019年08月28日償還】 14,332.60
(償還価額) 		- - -
UBS次世代テクノロジー・ファンド 13,403 +117 +0.9% 111.7
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 円コース(毎月分配型) 6,891 -81 -1.2% 762.9
UBS地方銀行株ファンド 【2021年06月21日償還】 5,355.58
(償還価額) 		- - -
UBS中国新時代株式ファンド （年1回決算型） 11,071 +104 +0.9% 208.0
UBSニュー・メジャー・バランス・ファンド (毎月分配型) 7,451 -4 -0.1% 57.5
UBS中国新時代株式ファンド （年2回決算型） 9,139 +86 +0.9% 55.4
UBS中国A株ファンド （年4回決算型） 10,233 +169 +1.7% 56.6
UBS新興国株式厳選投資ファンド 9,582 +31 +0.3% 8.1
UBSグローバル株式厳選投資ファンド Aコース（ダイワ投資一任専用） 14,148 -25 -0.2% 83.1
UBS MSCI先進国ESG株式インデックス・ファンド 15,958 +9 +0.1% 11.2
UBS環境ロング・ショート・ファンド （為替ヘッジなし） 12,037 0 0.0% 10.9
UBSグローバル・アロケーション Aコース(年1回決算型・円ヘッジコース)【2017年02月24日償還】 10,029.00
(償還価額) 		- - -
グローバル・アンブレラ UBSコモディティ【2017年12月05日償還】 5,991.54
(償還価額) 		- - -
UBSグローバル株式厳選投資ファンド Bコース（ダイワ投資一任専用） 21,515 -34 -0.2% 115.3
UBSゴールド・ファンド（為替ヘッジあり） 8,902 -32 -0.4% 3.0
UBS世界CBファンド 米ドルヘッジコース 35,970 -112 -0.3% 48.1
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 豪ドルコース(毎月分配型) 5,325 -61 -1.1% 91.2
UBS日本株式リスク・コントロール・ファンド 12,170 -15 -0.1% 33.1
UBSブラジル・レアル債券投信 （毎月分配型） 4,630 +27 +0.6% 95.7
UBS米国成長株式リスク・コントロール・ファンド 20,757 +17 +0.1% 92.1
MSCIジャパン高配当利回りインデックス・ファンド （毎月決算型）【2022年07月14日償還】 11,326.90
(償還価額) 		- - -
UBS気候変動関連グローバル成長株式ファンド （愛称：クールアース） 9,919 -34 -0.3% 34.9
UBSグローバル・アロケーション Bコース(年1回決算型・ユーロコース)【2017年02月24日償還】 8,913.70
(償還価額) 		- - -
UBSグローバルCBオープン （年1回決算型・為替ヘッジなし） 14,514 -25 -0.2% 14.7
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) ブラジルレアルコース(毎月分配型) 3,296 -113 -3.3% 48.0
UBSブラジル・レアル債券投信 （年2回決算型） 13,096 +76 +0.6% 42.5
MSCIジャパン高配当利回りインデックス・ファンド （年2回決算型）【2022年07月14日償還】 16,423.64
(償還価額) 		- - -
UBSグローバル・アロケーション Cコース(年4回決算型・円ヘッジコース)【2017年02月24日償還】 10,018.23
(償還価額) 		- - -
UBSグローバルCBオープン （年1回決算型・為替ヘッジあり） 10,969 -41 -0.4% 8.9
UBSグローバルDX株式ファンド （資産成長型） 10,483 +20 +0.2% 37.8
UBS公益・金融社債ファンド （為替ヘッジあり） 7,280 -67 -0.9% 101.2
UBS中国株式ファンド 16,562 +188 +1.1% 82.2
UBS中国人民元債券ファンド （年2回決算型） 14,107 +23 +0.2% 2.6
UBS中国人民元債券ファンド （毎月決算型） 13,204 +21 +0.2% 2.0
UBSグローバル・アロケーション Dコース(年4回決算型・ユーロコース)【2017年02月24日償還】 8,913.80
(償還価額) 		- - -
UBSグローバルCBオープン （毎月決算型・為替ヘッジあり） 8,200 -30 -0.4% 10.4
UBS公益・金融社債ファンド （為替ヘッジなし） 7,983 -76 -0.9% 88.4
UBS中国ハイイールド債券ファンド　(毎月決算型・為替ヘッジなし)【2021年10月12日償還】 8,732.21
(償還価額) 		- - -
UBSブラジル株式ファンド 【2018年03月12日償還】 6,724.84
(償還価額) 		- - -
UBSオーストラリア債券オープン （年1回決算型） 10,879 -96 -0.9% 9.2
UBS中国ハイイールド債券ファンド　(毎月決算型・為替ヘッジあり)【2021年10月12日償還】 8,545.15
(償還価額) 		- - -
UBS中国ハイイールド債券ファンド　(年2回決算型・為替ヘッジあり)【2021年10月12日償還】 9,249.28
(償還価額) 		- - -
UBS中国ハイイールド債券ファンド　(年2回決算型・為替ヘッジなし)【2021年10月12日償還】 9,586.41
(償還価額) 		- - -
UBS DC海外株式ファンド 34,905 -34 -0.1% 60.9
UBS DCコア戦略ファンド 【2020年02月26日償還】 9,284.58
(償還価額) 		- - -
UBS海外株式ファンドAコース為替ヘッジあり(野村SMA・EW向け) 14,220 -20 -0.1% 30.5
UBS海外株式ファンドAコース為替ヘッジあり(野村SMA向け) 19,669 -28 -0.1% 5.6
UBS海外株式ファンドBコース為替ヘッジなし(野村SMA・EW向け) 17,860 -16 -0.1% 27.9
UBS海外株式ファンドBコース為替ヘッジなし(野村SMA向け) 22,709 -21 -0.1% 13.0
UBS環境ロング・ショート・ファンド （為替ヘッジあり） 9,323 0 0.0% 2.5
UBS合併裁定戦略ファンド（SMA専用） 10,216 0 0.0% 1.4
UBS気候変動関連グローバル成長株式ファンド （年4回決算・予想分配金提示型）（愛称：クールアース） 9,222 -31 -0.3% 9.8
UBSグローバルCBファンド 【2018年08月31日償還】 12,963.98
(償還価額) 		- - -
グローバル・アンブレラ UBS BRIC【2017年12月05日償還】 8,758.64
(償還価額) 		- - -
グローバル・アンブレラ UBSマネー【2017年12月05日償還】 10,030.13
(償還価額) 		- - -
UBSグローバル公共公益債券ファンド (通貨選択シリーズ) 円コース＜毎月分配型＞【2019年08月26日償還】 9,207.51
(償還価額) 		- - -
UBSグローバル公共公益債券ファンド (通貨選択シリーズ) 豪ドルコース＜毎月分配型＞【2019年08月26日償還】 5,887.46
(償還価額) 		- - -
UBSグローバル公共公益債券ファンド (通貨選択シリーズ) ブラジルレアルコース＜毎月分配型＞【2019年08月26日償還】 4,281.87
(償還価額) 		- - -
UBSグローバル公共公益債券ファンド (通貨選択シリーズ) マネープール【2019年08月26日償還】 10,007.15
(償還価額) 		- - -
UBSグローバル公共公益債券ファンド (通貨選択シリーズ) 南アフリカランドコース＜毎月分配型＞【2019年08月26日償還】 5,994.68
(償還価額) 		- - -
UBSグローバル好利回りCBファンド2012-05 （円ヘッジ）（限定追加型）【2015年05月21日償還】 11,804.88
(償還価額) 		- - -
UBSグローバル好利回りCBファンド2012-08 （円ヘッジ）（限定追加型）【2015年08月12日償還】 11,511.72
(償還価額) 		- - -
UBSグローバル好利回りCBファンド2012-09 （円ヘッジ）（限定追加型）【2015年09月09日償還】 11,242.69
(償還価額) 		- - -
UBSグローバル好利回りCBファンド2012-12（円ヘッジ・年1回決算） （限定追加型）【2015年12月21日償還】 10,815.94
(償還価額) 		- - -
UBSグローバル好利回りCBファンド2012-12（円ヘッジ・年2回決算） （限定追加型）【2015年12月21日償還】 10,560.29
(償還価額) 		- - -
UBSグローバルCBオープン （年4回決算型・為替ヘッジあり） 8,689 -30 -0.3% 0.2
UBSグローバルCBオープン （年4回決算型・為替ヘッジなし） 9,882 -16 -0.2% 1.1
UBSグローバルDX株式ファンド （予想分配金提示型） 8,442 +16 +0.2% 13.7
UBS公益・金融社債ファンド （年1回決算型・為替ヘッジあり） 9,889 -91 -0.9% 9.7
UBS公益・金融社債ファンド （年1回決算型・為替ヘッジなし） 11,437 -109 -0.9% 6.3
UBSコモディティ・ファンド (UBSブルームバーグCMCI連動型) 【2014年12月05日償還】 11,674.47
(償還価額) 		- - -
UBS新興国株式厳選投資ファンド（ダイワ投資一任専用） 8,887 +28 +0.3% 0.0
UBSスイス株式オープン 【2019年03月19日償還】 10,472.00
(償還価額) 		- - -
UBS世界CBファンド 円ヘッジコース 16,486 -82 -0.5% 8.1
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 円コース(年2回決算型) 10,783 -126 -1.2% 129.6
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 豪ドルコース(年2回決算型) 17,986 -207 -1.1% 9.1
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) トルコリラコース(年2回決算型) 7,229 -78 -1.1% 0.5
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) トルコリラコース(毎月分配型) 866 -9 -1.0% 8.0
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) ブラジルレアルコース(年2回決算型) 15,342 -529 -3.3% 6.0
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 米ドルコース(年2回決算型) 13,904 -118 -0.8% 12.3
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 米ドルコース(毎月分配型) 9,166 -77 -0.8% 29.8
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) マネープール(年2回決算型)【2018年10月25日償還】 10,008.96
(償還価額) 		- - -
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 南アフリカランドコース(年2回決算型) 16,013 -75 -0.5% 0.1
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 南アフリカランドコース(毎月分配型) 5,414 -25 -0.5% 0.9
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) メキシコペソコース(年2回決算型) 12,661 -122 -1.0% 0.3
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) メキシコペソコース(毎月分配型) 7,188 -69 -1.0% 2.0
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) ユーロコース（年2回決算型） 9,062 -78 -0.9% 0.0
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) ユーロコース（毎月分配型） 7,371 -65 -0.9% 0.4
UBS中国A株ファンド （年1回決算型） 53,205 +879 +1.7% 157.2
日興UBSアジア株式リスク・コントロール・ファンド 【2019年07月24日償還】 13,846.74
(償還価額) 		- - -
UBSニューエコノミー通貨・短期債券ファンド 【2015年08月17日償還】 12,920.31
(償還価額) 		- - -
UBSブラジル・インデックス・ファンド 5,108 -14 -0.3% 5.8
UBS米国成長株式ファンド（組入比率調整型） 【2018年09月14日償還】 12,929.79
(償還価額) 		- - -
お気に入りに追加 ファンドを比較

ファンドを探す

UBS中国新時代株式ファンド
UBS新興国株式厳選投資ファンド

ページの先頭へ

日本国内各社のサービスに関するご質問やお問い合わせ等は、各社個別の問い合わせ窓口宛にお願いいたします。

UBSは日本において、下記のグループ会社各社が、それぞれにサービスを提供しており、独立した業務活動を行っています。

UBSは、個人情報の取り扱い、企業としての指針を明確に定義し、日本国内の法令を遵守し、サービス提供を行っています。

商号：UBSアセット・マネジメント株式会社　
金融商品取引業者　
関東財務局長（金商）第412号

加入協会：一般社団法人投資信託協会、
一般社団法人日本投資顧問業協会、一般社団法人第二種金融商品取引業協会

©UBS2022. All rights reserved.

UBSは全ての知的財産権を所有します。