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2025年06月19日現在

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UBS海外株式ファンドAコース為替ヘッジあり(野村SMA向け) 26,294 -36 -0.1% 6.0
UBS海外株式ファンドBコース為替ヘッジなし(野村SMA向け) 35,613 -155 -0.4% 14.1
UBS海外株式ファンドAコース為替ヘッジあり(野村SMA・EW向け) 18,928 -25 -0.1% 26.2
UBS海外株式ファンドBコース為替ヘッジなし(野村SMA・EW向け) 28,028 -122 -0.4% 40.4
UBS公益・金融社債ファンド (為替ヘッジあり) 7,002 +5 +0.1% 64.9
UBS公益・金融社債ファンド (為替ヘッジなし) 8,927 -24 -0.3% 72.6
UBS公益・金融社債ファンド (年1回決算型・為替ヘッジあり)【新NISA成長投資枠】 10,001 +7 +0.1% 8.0
UBS公益・金融社債ファンド (年1回決算型・為替ヘッジなし)【新NISA成長投資枠】 13,861 -37 -0.3% 11.5
グローバル・アンブレラ UBSフード【2017年12月05日償還】 6,925.65
(償還価額)
- - -
グローバル・アンブレラ UBSコモディティ【2017年12月05日償還】 5,991.54
(償還価額)
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グローバル・アンブレラ UBSマネー【2017年12月05日償還】 10,030.13
(償還価額)
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UBSブラジル・レアル債券投信 (毎月分配型) 5,606 -3 -0.1% 69.0
UBSブラジル・レアル債券投信 (年2回決算型) 16,364 -9 -0.1% 34.5
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) マネープール(年2回決算型)【2018年10月25日償還】 10,008.96
(償還価額)
- - -
UBS原油先物ファンド 21,328 -63 -0.3% 49.2
グローバル・アンブレラ UBS BRIC【2017年12月05日償還】 8,758.64
(償還価額)
- - -
UBS中国新時代株式ファンド (年2回決算型)【新NISA成長投資枠】 10,328 -124 -1.2% 17.9
UBS中国新時代株式ファンド (年1回決算型)【新NISA成長投資枠】 12,546 -150 -1.2% 89.6
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 円コース(毎月分配型) 6,375 +17 +0.3% 446.9
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 円コース(年2回決算型) 10,402 +29 +0.3% 85.1
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 豪ドルコース(毎月分配型) 4,853 +2 0.0% 67.4
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 豪ドルコース(年2回決算型) 19,616 +10 +0.1% 9.8
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) ブラジルレアルコース(毎月分配型) 3,552 +21 +0.6% 39.2
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) ブラジルレアルコース(年2回決算型) 19,695 +120 +0.6% 6.9
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 南アフリカランドコース(毎月分配型) 5,698 -11 -0.2% 0.9
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 南アフリカランドコース(年2回決算型) 19,408 -37 -0.2% 0.3
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) トルコリラコース(毎月分配型) 1,015 +4 +0.4% 5.2
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) トルコリラコース(年2回決算型) 10,850 +43 +0.4% 0.7
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 米ドルコース(毎月分配型) 9,375 +61 +0.7% 32.2
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 米ドルコース(年2回決算型) 15,724 +100 +0.6% 15.9
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) ユーロコース(毎月分配型) 9,140 +9 +0.1% 0.0
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) ユーロコース(年2回決算型) 11,501 +11 +0.1% 0.0
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) メキシコペソコース(毎月分配型) 9,197 +28 +0.3% 0.5
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) メキシコペソコース(年2回決算型) 17,852 +54 +0.3% 0.4

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