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2025年08月08日現在

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UBS海外株式ファンドAコース為替ヘッジあり(野村SMA向け) 27,510 -2 0.0% 6.2
UBS海外株式ファンドBコース為替ヘッジなし(野村SMA向け) 38,137 -86 -0.2% 15.1
UBS海外株式ファンドAコース為替ヘッジあり(野村SMA・EW向け) 19,791 -2 0.0% 26.7
UBS海外株式ファンドBコース為替ヘッジなし(野村SMA・EW向け) 30,009 -67 -0.2% 41.9
UBS公益・金融社債ファンド (為替ヘッジあり) 7,081 -2 0.0% 64.2
UBS公益・金融社債ファンド (為替ヘッジなし) 9,244 -20 -0.2% 74.5
UBS公益・金融社債ファンド (年1回決算型・為替ヘッジあり)【新NISA成長投資枠】 10,130 -2 0.0% 7.8
UBS公益・金融社債ファンド (年1回決算型・為替ヘッジなし)【新NISA成長投資枠】 14,384 -31 -0.2% 12.0
グローバル・アンブレラ UBSフード【2017年12月05日償還】 6,925.65
(償還価額)
- - -
グローバル・アンブレラ UBSコモディティ【2017年12月05日償還】 5,991.54
(償還価額)
- - -
グローバル・アンブレラ UBSマネー【2017年12月05日償還】 10,030.13
(償還価額)
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UBSブラジル・レアル債券投信 (毎月分配型) 5,847 +30 +0.5% 70.6
UBSブラジル・レアル債券投信 (年2回決算型) 17,098 +89 +0.5% 35.9
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) マネープール(年2回決算型)【2018年10月25日償還】 10,008.96
(償還価額)
- - -
UBS原油先物ファンド 19,969 -76 -0.4% 46.8
グローバル・アンブレラ UBS BRIC【2017年12月05日償還】 8,758.64
(償還価額)
- - -
UBS中国新時代株式ファンド (年2回決算型)【新NISA成長投資枠】 11,277 +1 0.0% 18.9
UBS中国新時代株式ファンド (年1回決算型)【新NISA成長投資枠】 13,699 +2 0.0% 96.8
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 円コース(毎月分配型) 6,444 -6 -0.1% 440.0
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 円コース(年2回決算型) 10,547 -9 -0.1% 85.0
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 豪ドルコース(毎月分配型) 4,979 +16 +0.3% 67.5
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 豪ドルコース(年2回決算型) 20,398 +65 +0.3% 7.6
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) ブラジルレアルコース(毎月分配型) 3,705 +29 +0.8% 40.0
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) ブラジルレアルコース(年2回決算型) 20,766 +164 +0.8% 7.2
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 南アフリカランドコース(毎月分配型) 5,954 +36 +0.6% 0.9
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 南アフリカランドコース(年2回決算型) 20,410 +120 +0.6% 0.3
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) トルコリラコース(毎月分配型) 1,060 +2 +0.2% 5.4
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) トルコリラコース(年2回決算型) 11,439 +15 +0.1% 0.8
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 米ドルコース(毎月分配型) 9,645 -3 0.0% 31.6
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 米ドルコース(年2回決算型) 16,271 -6 0.0% 18.4
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) ユーロコース(毎月分配型) 9,560 +65 +0.7% 0.1
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) ユーロコース(年2回決算型) 12,024 +83 +0.7% 0.0
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) メキシコペソコース(毎月分配型) 9,695 +56 +0.6% 0.5
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) メキシコペソコース(年2回決算型) 18,934 +111 +0.6% 0.5

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