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2026年03月09日現在

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UBS海外株式ファンドAコース為替ヘッジあり(野村SMA向け) 28,683 -398 -1.4% 5.0
UBS海外株式ファンドBコース為替ヘッジなし(野村SMA向け) 43,654 -277 -0.6% 15.6
UBS海外株式ファンドAコース為替ヘッジあり(野村SMA・EW向け) 20,627 -284 -1.4% 15.2
UBS海外株式ファンドBコース為替ヘッジなし(野村SMA・EW向け) 34,361 -219 -0.6% 40.6
UBS公益・金融社債ファンド (為替ヘッジあり) 7,020 -22 -0.3% 56.4
UBS公益・金融社債ファンド (為替ヘッジなし) 9,988 +33 +0.3% 77.4
UBS公益・金融社債ファンド (年1回決算型・為替ヘッジあり)【新NISA成長投資枠】 10,145 -31 -0.3% 7.0
UBS公益・金融社債ファンド (年1回決算型・為替ヘッジなし)【新NISA成長投資枠】 15,764 +52 +0.3% 13.5
グローバル・アンブレラ UBSフード【2017年12月05日償還】 6,925.65
(償還価額)
- - -
グローバル・アンブレラ UBSコモディティ【2017年12月05日償還】 5,991.54
(償還価額)
- - -
グローバル・アンブレラ UBSマネー【2017年12月05日償還】 10,030.13
(償還価額)
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UBSブラジル・レアル債券投信 (毎月分配型) 6,935 +74 +1.1% 77.6
UBSブラジル・レアル債券投信 (年2回決算型) 20,411 +221 +1.1% 40.2
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) マネープール(年2回決算型)【2018年10月25日償還】 10,008.96
(償還価額)
- - -
UBS原油先物ファンド 26,016 +1,353 +5.5% 61.2
グローバル・アンブレラ UBS BRIC【2017年12月05日償還】 8,758.64
(償還価額)
- - -
UBS中国新時代株式ファンド (年2回決算型)【新NISA成長投資枠】 11,101 +117 +1.1% 22.0
UBS中国新時代株式ファンド (年1回決算型)【新NISA成長投資枠】 14,493 +153 +1.1% 97.5
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 円コース(毎月分配型) 6,397 -30 -0.5% 398.0
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 円コース(年2回決算型) 10,572 -50 -0.5% 78.6
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 豪ドルコース(毎月分配型) 5,643 -14 -0.2% 75.8
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 豪ドルコース(年2回決算型) 24,038 -59 -0.2% 8.4
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) ブラジルレアルコース(毎月分配型) 4,253 -28 -0.7% 48.5
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) ブラジルレアルコース(年2回決算型) 24,631 -161 -0.6% 8.4
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 南アフリカランドコース(毎月分配型) 6,894 -87 -1.2% 1.0
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 南アフリカランドコース(年2回決算型) 24,151 -305 -1.2% 0.2
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) トルコリラコース(毎月分配型) 1,227 -1 -0.1% 5.0
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) トルコリラコース(年2回決算型) 13,635 -20 -0.1% 0.9
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 米ドルコース(毎月分配型) 10,351 0 0.0% 31.4
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 米ドルコース(年2回決算型) 17,829 0 0.0% 17.9
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) ユーロコース(毎月分配型) 10,207 +1 0.0% 0.1
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) ユーロコース(年2回決算型) 12,928 +1 0.0% 0.0
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) メキシコペソコース(毎月分配型) 11,143 -26 -0.2% 0.6
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) メキシコペソコース(年2回決算型) 22,205 -52 -0.2% 0.5

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