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2025年08月28日現在

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UBS海外株式ファンドAコース為替ヘッジあり(野村SMA向け) 28,246 +198 +0.7% 6.4
UBS海外株式ファンドBコース為替ヘッジなし(野村SMA向け) 39,266 +248 +0.6% 15.3
UBS海外株式ファンドAコース為替ヘッジあり(野村SMA・EW向け) 20,321 +143 +0.7% 27.3
UBS海外株式ファンドBコース為替ヘッジなし(野村SMA・EW向け) 30,897 +195 +0.6% 42.9
UBS公益・金融社債ファンド (為替ヘッジあり) 7,059 +4 +0.1% 63.5
UBS公益・金融社債ファンド (為替ヘッジなし) 9,230 +1 0.0% 74.1
UBS公益・金融社債ファンド (年1回決算型・為替ヘッジあり)【新NISA成長投資枠】 10,113 +6 +0.1% 7.8
UBS公益・金融社債ファンド (年1回決算型・為替ヘッジなし)【新NISA成長投資枠】 14,393 +2 0.0% 12.0
グローバル・アンブレラ UBSフード【2017年12月05日償還】 6,925.65
(償還価額)
- - -
グローバル・アンブレラ UBSコモディティ【2017年12月05日償還】 5,991.54
(償還価額)
- - -
グローバル・アンブレラ UBSマネー【2017年12月05日償還】 10,030.13
(償還価額)
- - -
UBSブラジル・レアル債券投信 (毎月分配型) 5,896 +12 +0.2% 70.7
UBSブラジル・レアル債券投信 (年2回決算型) 17,256 +35 +0.2% 35.6
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) マネープール(年2回決算型)【2018年10月25日償還】 10,008.96
(償還価額)
- - -
UBS原油先物ファンド 20,298 +137 +0.7% 48.5
グローバル・アンブレラ UBS BRIC【2017年12月05日償還】 8,758.64
(償還価額)
- - -
UBS中国新時代株式ファンド (年2回決算型)【新NISA成長投資枠】 11,116 -194 -1.7% 21.0
UBS中国新時代株式ファンド (年1回決算型)【新NISA成長投資枠】 14,009 -248 -1.7% 99.5
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 円コース(毎月分配型) 6,419 0 0.0% 434.3
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 円コース(年2回決算型) 10,522 0 0.0% 84.2
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 豪ドルコース(毎月分配型) 4,944 +13 +0.3% 67.0
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 豪ドルコース(年2回決算型) 20,372 +52 +0.3% 7.6
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) ブラジルレアルコース(毎月分配型) 3,733 -10 -0.3% 40.2
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) ブラジルレアルコース(年2回決算型) 21,030 -54 -0.3% 7.3
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 南アフリカランドコース(毎月分配型) 5,996 -3 -0.1% 0.9
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 南アフリカランドコース(年2回決算型) 20,622 -10 0.0% 0.3
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) トルコリラコース(毎月分配型) 1,067 +2 +0.2% 5.4
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) トルコリラコース(年2回決算型) 11,570 +15 +0.1% 0.8
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 米ドルコース(毎月分配型) 9,647 +9 +0.1% 31.0
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 米ドルコース(年2回決算型) 16,323 +15 +0.1% 18.6
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) ユーロコース(毎月分配型) 9,525 -1 0.0% 0.1
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) ユーロコース(年2回決算型) 11,993 -1 0.0% 0.0
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) メキシコペソコース(毎月分配型) 9,675 +8 +0.1% 0.5
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) メキシコペソコース(年2回決算型) 18,953 +16 +0.1% 0.5

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