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2025年07月01日現在

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UBS海外株式ファンドAコース為替ヘッジあり(野村SMA向け) 27,026 +2 0.0% 6.2
UBS海外株式ファンドBコース為替ヘッジなし(野村SMA向け) 36,515 -232 -0.6% 14.5
UBS海外株式ファンドAコース為替ヘッジあり(野村SMA・EW向け) 19,454 +1 0.0% 26.9
UBS海外株式ファンドBコース為替ヘッジなし(野村SMA・EW向け) 28,736 -182 -0.6% 41.3
UBS公益・金融社債ファンド (為替ヘッジあり) 7,051 +21 +0.3% 65.0
UBS公益・金融社債ファンド (為替ヘッジなし) 8,994 -22 -0.2% 72.9
UBS公益・金融社債ファンド (年1回決算型・為替ヘッジあり)【新NISA成長投資枠】 10,071 +29 +0.3% 7.9
UBS公益・金融社債ファンド (年1回決算型・為替ヘッジなし)【新NISA成長投資枠】 13,965 -35 -0.3% 11.6
グローバル・アンブレラ UBSフード【2017年12月05日償還】 6,925.65
(償還価額)
- - -
グローバル・アンブレラ UBSコモディティ【2017年12月05日償還】 5,991.54
(償還価額)
- - -
グローバル・アンブレラ UBSマネー【2017年12月05日償還】 10,030.13
(償還価額)
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UBSブラジル・レアル債券投信 (毎月分配型) 5,644 +24 +0.4% 69.4
UBSブラジル・レアル債券投信 (年2回決算型) 16,490 +71 +0.4% 34.7
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) マネープール(年2回決算型)【2018年10月25日償還】 10,008.96
(償還価額)
- - -
UBS原油先物ファンド 19,296 -180 -0.9% 46.1
グローバル・アンブレラ UBS BRIC【2017年12月05日償還】 8,758.64
(償還価額)
- - -
UBS中国新時代株式ファンド (年2回決算型)【新NISA成長投資枠】 10,337 -119 -1.1% 17.9
UBS中国新時代株式ファンド (年1回決算型)【新NISA成長投資枠】 12,557 -145 -1.1% 89.5
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 円コース(毎月分配型) 6,394 -8 -0.1% 445.8
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 円コース(年2回決算型) 10,448 -14 -0.1% 85.2
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 豪ドルコース(毎月分配型) 4,854 -23 -0.5% 67.2
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 豪ドルコース(年2回決算型) 19,739 -95 -0.5% 9.9
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) ブラジルレアルコース(毎月分配型) 3,550 -10 -0.3% 39.1
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) ブラジルレアルコース(年2回決算型) 19,794 -53 -0.3% 6.9
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 南アフリカランドコース(毎月分配型) 5,739 +3 +0.1% 0.9
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 南アフリカランドコース(年2回決算型) 19,619 +12 +0.1% 0.3
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) トルコリラコース(毎月分配型) 1,014 -2 -0.2% 5.2
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) トルコリラコース(年2回決算型) 10,889 -15 -0.1% 0.8
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 米ドルコース(毎月分配型) 9,344 -33 -0.4% 31.0
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 米ドルコース(年2回決算型) 15,720 -55 -0.3% 15.8
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) ユーロコース(毎月分配型) 9,286 -16 -0.2% 0.0
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) ユーロコース(年2回決算型) 11,684 -18 -0.2% 0.0
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) メキシコペソコース(毎月分配型) 9,259 -3 0.0% 0.5
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) メキシコペソコース(年2回決算型) 18,031 -4 0.0% 0.4

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