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2025年12月09日現在

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UBS海外株式ファンドAコース為替ヘッジあり(野村SMA向け) 29,680 -74 -0.2% 5.4
UBS海外株式ファンドBコース為替ヘッジなし(野村SMA向け) 44,080 +111 +0.3% 16.9
UBS海外株式ファンドAコース為替ヘッジあり(野村SMA・EW向け) 21,338 -54 -0.3% 16.3
UBS海外株式ファンドBコース為替ヘッジなし(野村SMA・EW向け) 34,695 +87 +0.3% 43.9
UBS公益・金融社債ファンド (為替ヘッジあり) 7,050 -14 -0.2% 60.5
UBS公益・金融社債ファンド (為替ヘッジなし) 9,825 +30 +0.3% 77.0
UBS公益・金融社債ファンド (年1回決算型・為替ヘッジあり)【新NISA成長投資枠】 10,145 -18 -0.2% 7.4
UBS公益・金融社債ファンド (年1回決算型・為替ヘッジなし)【新NISA成長投資枠】 15,413 +46 +0.3% 13.2
グローバル・アンブレラ UBSフード【2017年12月05日償還】 6,925.65
(償還価額)
- - -
グローバル・アンブレラ UBSコモディティ【2017年12月05日償還】 5,991.54
(償還価額)
- - -
グローバル・アンブレラ UBSマネー【2017年12月05日償還】 10,030.13
(償還価額)
- - -
UBSブラジル・レアル債券投信 (毎月分配型) 6,418 +59 +0.9% 72.9
UBSブラジル・レアル債券投信 (年2回決算型) 18,840 +173 +0.9% 38.3
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) マネープール(年2回決算型)【2018年10月25日償還】 10,008.96
(償還価額)
- - -
UBS原油先物ファンド 20,267 -215 -1.0% 47.0
グローバル・アンブレラ UBS BRIC【2017年12月05日償還】 8,758.64
(償還価額)
- - -
UBS中国新時代株式ファンド (年2回決算型)【新NISA成長投資枠】 12,039 -6 0.0% 23.7
UBS中国新時代株式ファンド (年1回決算型)【新NISA成長投資枠】 15,182 -3 0.0% 109.3
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 円コース(毎月分配型) 6,431 -8 -0.1% 416.1
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 円コース(年2回決算型) 10,580 -13 -0.1% 81.4
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 豪ドルコース(毎月分配型) 5,300 +28 +0.5% 69.1
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 豪ドルコース(年2回決算型) 22,207 +117 +0.5% 7.8
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) ブラジルレアルコース(毎月分配型) 4,007 -85 -2.1% 42.3
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) ブラジルレアルコース(年2回決算型) 22,872 -488 -2.1% 7.8
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 南アフリカランドコース(毎月分配型) 6,629 +25 +0.4% 1.0
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 南アフリカランドコース(年2回決算型) 22,987 +87 +0.4% 0.3
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) トルコリラコース(毎月分配型) 1,178 +5 +0.4% 5.2
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) トルコリラコース(年2回決算型) 12,925 +51 +0.4% 0.9
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 米ドルコース(毎月分配型) 10,200 +19 +0.2% 31.7
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 米ドルコース(年2回決算型) 17,414 +33 +0.2% 18.6
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) ユーロコース(毎月分配型) 10,079 +15 +0.1% 0.1
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) ユーロコース(年2回決算型) 12,728 +19 +0.1% 0.0
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) メキシコペソコース(毎月分配型) 10,606 +51 +0.5% 0.6
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) メキシコペソコース(年2回決算型) 20,962 +101 +0.5% 0.5

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