分配金情報
今月の分配金情報（2025年5月26日現在）
| ファンド名 | 決算日
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分配金 （円）
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分配落後 基準価額 （円）
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純資産 総額 （億円）
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|---|---|---|---|---|
| UBSオーストラリア債券オープン （毎月分配型） |
2009年 02月17日 |
80 | 7,777 | 516.2 |
| UBSブラジル・レアル債券投信 （毎月分配型） |
2009年 02月20日 |
55 | 6,155 | 1,932.6 |
| UBSニュー・メジャー・バランス・ファンド (毎月分配型) |
2009年 02月25日 |
30 | 5,253 | 391.5 |
| UBS海外株式ファンドAコース為替ヘッジあり(野村SMA向け) |
2009年 02月25日 |
0 | 5,384 | 1.1 |
| UBS海外株式ファンドBコース為替ヘッジなし(野村SMA向け) |
2009年 02月25日 |
0 | 4,088 | 2.6 |
| UBS DC海外株式ファンド |
2009年 02月25日 |
0 | 6,945 | 5.9 |
※分配金は1万口当たり、課税前の金額になります。
