UBSアセット・マネジメント

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基準価額の過誤発生時の対応方針(マテリアリティ・ポリシー)

当社は、投資信託における基準価額の計算過誤が発生した際の対応方法について、投資信託協会の「投資信託の基準価額の受託者一者計算を行う際の考え方」に準拠しています。

また、経営陣の関与のもと、基準価額の過誤を適正な状況に復旧するために必要な事項、および損失の補填に関わる考え方、手続きについての詳細を定めた社内規則を制定し、これに基づいた対応を行っています。

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