分配金情報｜ファンド情報｜UBSアセット・マネジメント

分配金情報

ファンド名	決算日	分配金（円）	分配落後基準価額（円）	純資産総額（億円）
UBSオーストラリア債券オープン（毎月分配型）	2006年 07月18日	45	10,886	724.3
UBSニュー・メジャー・バランス・ファンド (毎月分配型)	2006年 07月25日	30	9,982	790.2

※分配金は1万口当たり、課税前の金額になります。

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商号：UBSアセット・マネジメント株式会社　
金融商品取引業者　
関東財務局長（金商）第412号

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