分配金情報
今月の分配金情報（2025年4月20日現在）
2025年4月 前月
| ファンド名 | 決算日
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分配金 （円）
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分配落後 基準価額 （円）
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純資産 総額 （億円）
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|---|---|---|---|---|
| UBSサステナブル向上・コアバリュー株式ファンド （愛称：ツイン・アセンダーズ）【新NISA成長投資枠】 |
2025年 04月07日 |
0 | 12,371 | 0.1 |
| UBS公益・金融社債ファンド （為替ヘッジあり） |
2025年 04月10日 |
10 | 6,907 | 65.3 |
| UBS公益・金融社債ファンド （為替ヘッジなし） |
2025年 04月10日 |
20 | 8,758 | 71.6 |
| UBSグローバルDX株式ファンド （予想分配金提示型） |
2025年 04月15日 |
0 | 8,962 | 6.8 |
| UBSオーストラリア債券オープン （毎月分配型） |
2025年 04月17日 |
5 | 4,959 | 325.6 |
| UBSグローバルCBオープン （毎月決算型・為替ヘッジなし） |
2025年 04月17日 |
15 | 10,243 | 19.3 |
| UBSグローバルCBオープン （毎月決算型・為替ヘッジあり） |
2025年 04月17日 |
30 | 7,720 | 3.6 |
※分配金は1万口当たり、課税前の金額になります。
