分配金情報
今月の分配金情報（2025年9月21日現在）
2025年9月 前月
| ファンド名 | 決算日
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分配金 （円）
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分配落後 基準価額 （円）
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純資産 総額 （億円）
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|---|---|---|---|---|
| UBS MSCI先進国ESG株式インデックス・ファンド 【新NISA成長投資枠】 |
2025年 09月05日 |
0 | 27,858 | 17.0 |
| UBS公益・金融社債ファンド （為替ヘッジあり） |
2025年 09月10日 |
10 | 7,112 | 63.6 |
| UBS公益・金融社債ファンド （為替ヘッジなし） |
2025年 09月10日 |
20 | 9,319 | 74.5 |
| UBSグローバルDX株式ファンド （予想分配金提示型） |
2025年 09月16日 |
200 | 11,725 | 9.7 |
| UBSオーストラリア債券オープン （毎月分配型） |
2025年 09月17日 |
5 | 5,442 | 341.9 |
| UBSグローバルCBオープン （毎月決算型・為替ヘッジなし） |
2025年 09月17日 |
15 | 11,059 | 19.3 |
| UBSグローバルCBオープン （毎月決算型・為替ヘッジあり） |
2025年 09月17日 |
30 | 8,243 | 3.7 |
| UBSグローバルCBオープン （年1回決算型・為替ヘッジなし）【新NISA成長投資枠】 |
2025年 09月17日 |
0 | 18,408 | 17.3 |
| UBSグローバルCBオープン （年1回決算型・為替ヘッジあり）【新NISA成長投資枠】 |
2025年 09月17日 |
0 | 12,605 | 4.2 |
※分配金は1万口当たり、課税前の金額になります。
