分配金情報
今月の分配金情報（2025年12月13日現在）
2025年12月 前月
| ファンド名 | 決算日
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分配金 （円）
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分配落後 基準価額 （円）
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純資産 総額 （億円）
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|---|---|---|---|---|
| UBS原油先物ファンド |
2025年 12月05日 |
0 | 20,321 | 48.1 |
| UBS海外株式ファンドAコース為替ヘッジあり(野村SMA・EW向け) |
2025年 12月08日 |
0 | 21,392 | 16.3 |
| UBS海外株式ファンドBコース為替ヘッジなし(野村SMA・EW向け) |
2025年 12月08日 |
0 | 34,608 | 43.8 |
| UBS公益・金融社債ファンド （為替ヘッジあり） |
2025年 12月10日 |
10 | 7,036 | 60.3 |
| UBS公益・金融社債ファンド （為替ヘッジなし） |
2025年 12月10日 |
20 | 9,850 | 77.2 |
※分配金は1万口当たり、課税前の金額になります。
