| ファンド名 |
決算日
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分配金
（円）
|
分配落後
基準価額
（円）
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純資産
総額
（億円）
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UBS世界CBファンド 米ドルヘッジコース
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2025年
08月05日 |
0 |
47,424 |
64.8 |
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UBS世界CBファンド 円ヘッジコース
|
2025年
08月05日 |
0 |
18,518 |
23.9 |
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UBS公益・金融社債ファンド （為替ヘッジあり）
|
2025年
08月12日 |
10 |
7,056 |
63.9 |
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UBS公益・金融社債ファンド （為替ヘッジなし）
|
2025年
08月12日 |
20 |
9,271 |
74.7 |
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UBSグローバルDX株式ファンド （予想分配金提示型）
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2025年
08月15日 |
200 |
11,505 |
9.4 |
|
UBSオーストラリア債券オープン （毎月分配型）
|
2025年
08月18日 |
5 |
5,340 |
338.7 |
|
UBSグローバルCBオープン （毎月決算型・為替ヘッジなし）
|
2025年
08月18日 |
15 |
10,991 |
19.5 |
|
UBSグローバルCBオープン （毎月決算型・為替ヘッジあり）
|
2025年
08月18日 |
30 |
8,224 |
3.6 |
|
UBSブラジル・レアル債券投信 （毎月分配型）
|
2025年
08月20日 |
5 |
5,796 |
69.7 |
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UBS気候変動関連グローバル成長株式ファンド （愛称：クールアース）【新NISA成長投資枠】
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2025年
08月20日 |
0 |
15,616 |
30.1 |
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UBS気候変動関連グローバル成長株式ファンド （年4回決算・予想分配金提示型）（愛称：クールアース）【新NISA成長投資枠】
|
2025年
08月20日 |
250 |
10,571 |
3.4 |
|
UBSニュー・メジャー・バランス・ファンド (毎月分配型)
|
2025年
08月25日 |
20 |
8,741 |
53.9 |
|
UBS中国新時代株式ファンド （年2回決算型）【新NISA成長投資枠】
|
2025年
08月25日 |
400 |
11,183 |
18.9 |
|
UBS中国人民元債券ファンド （毎月決算型）
|
2025年
08月25日 |
15 |
14,056 |
1.0 |
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UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 米ドルコース（毎月分配型）
|
2025年
08月25日 |
30 |
9,664 |
31.0 |
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UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) トルコリラコース（毎月分配型）
|
2025年
08月25日 |
5 |
1,066 |
5.4 |
|
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) ブラジルレアルコース（毎月分配型）
|
2025年
08月25日 |
20 |
3,711 |
39.9 |
|
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) メキシコペソコース（毎月分配型）
|
2025年
08月25日 |
30 |
9,646 |
0.5 |
|
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) ユーロコース（毎月分配型）
|
2025年
08月25日 |
10 |
9,518 |
0.1 |
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UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 円コース（毎月分配型）
|
2025年
08月25日 |
10 |
6,400 |
433.3 |
|
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 豪ドルコース（毎月分配型）
|
2025年
08月25日 |
30 |
4,900 |
66.3 |
|
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 南アフリカランドコース（毎月分配型）
|
2025年
08月25日 |
20 |
5,974 |
0.9 |
