分配金情報
今月の分配金情報(2025年7月10日現在)
2025年7月 前月
ファンド名 | 決算日![]() ![]() |
分配金 (円) ![]() ![]() |
分配落後 基準価額 (円) ![]() ![]() |
純資産 総額 (億円) ![]() ![]() |
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UBS公益・金融社債ファンド (為替ヘッジあり) |
2025年 07月10日 |
10 | 7,022 | 64.1 |
UBS公益・金融社債ファンド (為替ヘッジなし) |
2025年 07月10日 |
20 | 9,077 | 73.3 |
UBS公益・金融社債ファンド (年1回決算型・為替ヘッジあり)【新NISA成長投資枠】 |
2025年 07月10日 |
0 | 10,044 | 7.8 |
UBS公益・金融社債ファンド (年1回決算型・為替ヘッジなし)【新NISA成長投資枠】 |
2025年 07月10日 |
0 | 14,126 | 11.7 |
※分配金は1万口当たり、課税前の金額になります。