UBSアセット・マネジメント

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分配金情報

今月の分配金情報(2025年7月10日現在)

2025年7月 前月

ファンド名 決算日
分配金
(円)
分配落後
基準価額
(円)
純資産
総額
(億円)
UBS公益・金融社債ファンド (為替ヘッジあり) 2025年
07月10日
10 7,022 64.1
UBS公益・金融社債ファンド (為替ヘッジなし) 2025年
07月10日
20 9,077 73.3
UBS公益・金融社債ファンド (年1回決算型・為替ヘッジあり)【新NISA成長投資枠】 2025年
07月10日
0 10,044 7.8
UBS公益・金融社債ファンド (年1回決算型・為替ヘッジなし)【新NISA成長投資枠】 2025年
07月10日
0 14,126 11.7

※分配金は1万口当たり、課税前の金額になります。

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