分配金情報
今月の分配金情報(2025年8月06日現在)
2025年8月 前月
ファンド名 | 決算日![]() ![]() |
分配金 (円) ![]() ![]() |
分配落後 基準価額 (円) ![]() ![]() |
純資産 総額 (億円) ![]() ![]() |
---|---|---|---|---|
UBS世界CBファンド 米ドルヘッジコース |
2025年 08月05日 |
0 | 47,424 | 64.8 |
UBS世界CBファンド 円ヘッジコース |
2025年 08月05日 |
0 | 18,518 | 23.9 |
※分配金は1万口当たり、課税前の金額になります。
2025年8月 前月
ファンド名 | 決算日![]() ![]() |
分配金 (円) ![]() ![]() |
分配落後 基準価額 (円) ![]() ![]() |
純資産 総額 (億円) ![]() ![]() |
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UBS世界CBファンド 米ドルヘッジコース |
2025年 08月05日 |
0 | 47,424 | 64.8 |
UBS世界CBファンド 円ヘッジコース |
2025年 08月05日 |
0 | 18,518 | 23.9 |
※分配金は1万口当たり、課税前の金額になります。