UBSアセット・マネジメント

文字サイズ：
標準
大きい

お読み頂きたい留意点

  1. ホーム>
  2. ファンド情報>
  3. 分配金情報

分配金情報

今月の分配金情報（2025年3月31日現在）

2025年3月 前月

ファンド名 決算日
 分配金
（円）
 分配落後
基準価額
（円）
 純資産
総額
（億円）
UBS公益・金融社債ファンド （為替ヘッジあり） 2025年
03月10日		 10 7,039 67.6
UBS公益・金融社債ファンド （為替ヘッジなし） 2025年
03月10日		 20 8,907 73.6
UBSオーストラリア債券オープン （毎月分配型） 2025年
03月17日		 5 5,092 336.8
UBSグローバルCBオープン （毎月決算型・為替ヘッジなし） 2025年
03月17日		 15 10,472 19.9
UBSグローバルCBオープン （毎月決算型・為替ヘッジあり） 2025年
03月17日		 30 7,932 3.8
UBSグローバルDX株式ファンド （予想分配金提示型） 2025年
03月17日		 0 10,028 7.8
UBSブラジル・レアル債券投信 （毎月分配型） 2025年
03月21日		 5 5,410 70.5
UBSニュー・メジャー・バランス・ファンド (毎月分配型) 2025年
03月25日		 20 8,479 53.7
UBS中国A株ファンド （年4回決算型）【新NISA成長投資枠】 2025年
03月25日		 0 10,251 15.5
UBS中国人民元債券ファンド （毎月決算型） 2025年
03月25日		 15 13,987 1.2
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 米ドルコース（毎月分配型） 2025年
03月25日		 30 9,691 33.6
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) トルコリラコース（毎月分配型） 2025年
03月25日		 5 984 5.3
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) ブラジルレアルコース（毎月分配型） 2025年
03月25日		 20 3,485 38.9
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) メキシコペソコース（毎月分配型） 2025年
03月25日		 30 8,843 0.5
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) ユーロコース（毎月分配型） 2025年
03月25日		 10 8,911 0.0
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 円コース（毎月分配型） 2025年
03月25日		 10 6,423 466.0
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 豪ドルコース（毎月分配型） 2025年
03月25日		 30 4,891 68.5
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 南アフリカランドコース（毎月分配型） 2025年
03月25日		 20 5,780 0.9

※分配金は1万口当たり、課税前の金額になります。

ファンドを探す

ページの先頭へ

日本国内各社のサービスに関するご質問やお問い合わせ等は、各社個別の問い合わせ窓口宛にお願いいたします。

UBSは日本において、下記のグループ会社各社が、それぞれにサービスを提供しており、独立した業務活動を行っています。

UBSは、個人情報の取り扱い、企業としての指針を明確に定義し、日本国内の法令を遵守し、サービス提供を行っています。

商号：UBSアセット・マネジメント株式会社　
金融商品取引業者　
関東財務局長（金商）第412号

加入協会：一般社団法人投資信託協会、
一般社団法人日本投資顧問業協会、一般社団法人第二種金融商品取引業協会

©UBS2025. All rights reserved.

UBSは全ての知的財産権を所有します。