分配金情報
今月の分配金情報（2025年1月21日現在）
2025年1月 前月
| ファンド名 | 決算日
|
分配金 （円）
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分配落後 基準価額 （円）
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純資産 総額 （億円）
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|---|---|---|---|---|
| UBS公益・金融社債ファンド （為替ヘッジあり） |
2025年 01月10日 |
10 | 6,965 | 69.0 |
| UBS公益・金融社債ファンド （為替ヘッジなし） |
2025年 01月10日 |
20 | 9,283 | 76.7 |
| UBSグローバルDX株式ファンド （予想分配金提示型） |
2025年 01月15日 |
200 | 11,516 | 9.1 |
| UBSオーストラリア債券オープン （毎月分配型） |
2025年 01月17日 |
5 | 5,147 | 347.0 |
| UBSオーストラリア債券オープン （年1回決算型）【新NISA成長投資枠】 |
2025年 01月17日 |
0 | 11,866 | 12.7 |
| UBSグローバルCBオープン （毎月決算型・為替ヘッジなし） |
2025年 01月17日 |
15 | 10,463 | 20.2 |
| UBSグローバルCBオープン （毎月決算型・為替ヘッジあり） |
2025年 01月17日 |
30 | 7,846 | 7.7 |
| UBSブラジル・レアル債券投信 （毎月分配型） |
2025年 01月20日 |
5 | 5,191 | 69.2 |
※分配金は1万口当たり、課税前の金額になります。
