ファンド名 |
決算日
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分配金 (円)
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分配落後
基準価額 (円)
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純資産 総額 (億円)
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UBS中国株式ファンド 【新NISA成長投資枠】
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2025年 05月07日 |
1,000 |
14,868 |
52.6 |
UBS公益・金融社債ファンド (為替ヘッジあり)
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2025年 05月12日 |
10 |
6,954 |
65.3 |
UBS公益・金融社債ファンド (為替ヘッジなし)
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2025年 05月12日 |
20 |
8,845 |
71.8 |
UBSグローバルDX株式ファンド (予想分配金提示型)
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2025年 05月15日 |
100 |
10,633 |
8.2 |
UBSオーストラリア債券オープン (毎月分配型)
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2025年 05月19日 |
5 |
5,057 |
330.4 |
UBSグローバルCBオープン (毎月決算型・為替ヘッジなし)
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2025年 05月19日 |
15 |
10,503 |
19.7 |
UBSグローバルCBオープン (毎月決算型・為替ヘッジあり)
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2025年 05月19日 |
30 |
7,924 |
3.7 |
UBSブラジル・レアル債券投信 (毎月分配型)
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2025年 05月20日 |
5 |
5,417 |
69.5 |
UBSブラジル・レアル債券投信 (年2回決算型)
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2025年 05月20日 |
0 |
15,813 |
33.6 |
UBS気候変動関連グローバル成長株式ファンド (年4回決算・予想分配金提示型)(愛称:クールアース)【新NISA成長投資枠】
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2025年 05月20日 |
0 |
9,857 |
3.3 |
UBSニュー・メジャー・バランス・ファンド (毎月分配型)
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2025年 05月26日 |
20 |
8,108 |
51.0 |
UBS中国人民元債券ファンド (毎月決算型)
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2025年 05月26日 |
15 |
13,644 |
1.0 |
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 米ドルコース(毎月分配型)
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2025年 05月26日 |
30 |
9,109 |
31.5 |
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) トルコリラコース(毎月分配型)
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2025年 05月26日 |
5 |
974 |
5.0 |
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) ブラジルレアルコース(毎月分配型)
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2025年 05月26日 |
20 |
3,301 |
36.4 |
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) メキシコペソコース(毎月分配型)
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2025年 05月26日 |
30 |
8,779 |
0.5 |
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) ユーロコース(毎月分配型)
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2025年 05月26日 |
10 |
8,756 |
0.0 |
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 円コース(毎月分配型)
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2025年 05月26日 |
10 |
6,278 |
445.8 |
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 豪ドルコース(毎月分配型)
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2025年 05月26日 |
30 |
4,676 |
65.2 |
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 南アフリカランドコース(毎月分配型)
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2025年 05月26日 |
20 |
5,546 |
0.9 |