分配金情報
今月の分配金情報（2026年1月23日現在）
2026年1月 前月
| ファンド名 | 決算日
|
分配金 （円）
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分配落後 基準価額 （円）
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純資産 総額 （億円）
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|---|---|---|---|---|
| UBS公益・金融社債ファンド （為替ヘッジあり） |
2026年 01月13日 |
10 | 7,042 | 59.9 |
| UBS公益・金融社債ファンド （為替ヘッジなし） |
2026年 01月13日 |
20 | 9,980 | 77.9 |
| UBSグローバルDX株式ファンド （予想分配金提示型） |
2026年 01月15日 |
300 | 11,587 | 9.1 |
| UBSオーストラリア債券オープン （毎月分配型） |
2026年 01月19日 |
5 | 5,748 | 345.3 |
| UBSオーストラリア債券オープン （年1回決算型）【新NISA成長投資枠】 |
2026年 01月19日 |
0 | 13,337 | 16.8 |
| UBSグローバルCBオープン （毎月決算型・為替ヘッジなし） |
2026年 01月19日 |
15 | 11,875 | 19.2 |
| UBSグローバルCBオープン （毎月決算型・為替ヘッジあり） |
2026年 01月19日 |
30 | 8,659 | 3.6 |
| UBSブラジル・レアル債券投信 （毎月分配型） |
2026年 01月20日 |
5 | 6,649 | 75.2 |
※分配金は1万口当たり、課税前の金額になります。
