分配金情報
今月の分配金情報（2025年7月10日現在）
2025年7月 前月
| ファンド名 | 決算日
|
分配金 （円）
|
分配落後 基準価額 （円）
|
純資産 総額 （億円）
|
|---|---|---|---|---|
| UBS公益・金融社債ファンド （為替ヘッジあり） |
2025年 07月10日 |
10 | 7,022 | 64.1 |
| UBS公益・金融社債ファンド （為替ヘッジなし） |
2025年 07月10日 |
20 | 9,077 | 73.3 |
| UBS公益・金融社債ファンド （年1回決算型・為替ヘッジあり）【新NISA成長投資枠】 |
2025年 07月10日 |
0 | 10,044 | 7.8 |
| UBS公益・金融社債ファンド （年1回決算型・為替ヘッジなし）【新NISA成長投資枠】 |
2025年 07月10日 |
0 | 14,126 | 11.7 |
※分配金は1万口当たり、課税前の金額になります。
