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2026年06月10日現在

ファンド名	基準価額 (円)	前日比 (円)	騰落率	純資産総額 (億円)
UBSコア・コンサバティブ・ファンド【2019年08月28日償還】	14,332.60 (償還価額)	-	-	-
UBSグローバル・アロケーション Aコース(年1回決算型・円ヘッジコース)【2017年02月24日償還】	10,029.00 (償還価額)	-	-	-
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) ブラジルレアルコース（毎月分配型）	4,356	-23	-0.5%	49.9
UBSブラジル株式ファンド【2018年03月12日償還】	6,724.84 (償還価額)	-	-	-
UBSブラジル・インデックス・ファンド【2022年11月16日償還】	5,615.63 (償還価額)	-	-	-
UBS世界CBファンド円ヘッジコース	21,051	-34	-0.2%	28.1
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 円コース（年2回決算型）	10,372	-13	-0.1%	74.9
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) ユーロコース（年2回決算型）	12,852	-15	-0.1%	0.0
FW・UBS・米国株式ファンド	15,000	53	+0.4%	235.7
FW・UBS・欧州株式ファンド	15,056	97	+0.6%	99.1
FW・UBS・世界債券ファンド	11,622	-12	-0.1%	106.6
UBS環境ロング・ショート・ファンド（為替ヘッジなし）【2023年03月30日償還】	10,648.30 (償還価額)	-	-	-

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