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2025年04月02日現在

ファンド名	基準価額 (円)	前日比 (円)	騰落率	純資産総額 (億円)
UBSオーストラリア債券オープン（毎月分配型）	5,107	37	+0.7%	336.5
UBS中国人民元債券ファンド（年2回決算型）	15,513	33	+0.2%	2.3
UBSオーストラリア債券オープン（年1回決算型）【新NISA成長投資枠】	11,795	85	+0.7%	12.7
UBS中国ハイイールド債券ファンド　(年2回決算型・為替ヘッジあり)【2021年10月12日償還】	9,249.28 (償還価額)	-	-	-
UBSグローバル好利回りCBファンド2012-09 （円ヘッジ）（限定追加型）【2015年09月09日償還】	11,242.69 (償還価額)	-	-	-
UBSブラジル・インデックス・ファンド【2022年11月16日償還】	5,615.63 (償還価額)	-	-	-
UBSグローバル公共公益債券ファンド (通貨選択シリーズ) 南アフリカランドコース＜毎月分配型＞【2019年08月26日償還】	5,994.68 (償還価額)	-	-	-
UBS世界CBファンド円ヘッジコース	17,332	-105	-0.6%	22.3

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