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2025年08月28日現在

ファンド名	基準価額 (円)	前日比 (円)	騰落率	純資産総額 (億円)
UBSグローバルDX株式ファンド（資産成長型）【新NISA成長投資枠】	21,923	+82	+0.4%	24.8
UBS気候変動関連グローバル成長株式ファンド（愛称：クールアース）【新NISA成長投資枠】	15,803	+167	+1.1%	30.3
UBS気候変動関連グローバル成長株式ファンド（年4回決算・予想分配金提示型）（愛称：クールアース）【新NISA成長投資枠】	10,698	+114	+1.1%	3.3
UBSスイス株式オープン【2019年03月19日償還】	10,472.00 (償還価額)	-	-	-
UBS公益・金融社債ファンド（為替ヘッジあり）	7,059	+4	+0.1%	63.5
UBS公益・金融社債ファンド（年1回決算型・為替ヘッジあり）【新NISA成長投資枠】	10,113	+6	+0.1%	7.8
UBS公益・金融社債ファンド（年1回決算型・為替ヘッジなし）【新NISA成長投資枠】	14,393	+2	0.0%	12.0
UBSオーストラリア債券オープン（年1回決算型）【新NISA成長投資枠】	12,307	+21	+0.2%	14.0
グローバル・アンブレラ UBSマネー【2017年12月05日償還】	10,030.13 (償還価額)	-	-	-
UBS原油先物ファンド	20,298	+137	+0.7%	48.5
UBS MSCI先進国ESG株式インデックス・ファンド【新NISA成長投資枠】	27,987	+105	+0.4%	17.1
UBS中国新時代株式ファンド（年2回決算型）【新NISA成長投資枠】	11,116	-194	-1.7%	21.0
UBS中国新時代株式ファンド（年1回決算型）【新NISA成長投資枠】	14,009	-248	-1.7%	99.5
UBSグローバルCBオープン（年1回決算型・為替ヘッジあり）【新NISA成長投資枠】	12,567	0	0.0%	4.3
UBSグローバルCBオープン（年1回決算型・為替ヘッジなし）【新NISA成長投資枠】	18,322	-2	0.0%	17.3
UBSサステナブル向上・コアバリュー株式ファンド（愛称：ツイン・アセンダーズ）【新NISA成長投資枠】	14,712	+23	+0.2%	0.1

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