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2025年06月19日現在

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UBS日本株式リスク・コントロール・ファンド 【新NISA成長投資枠】 16,116 -113 -0.7% 28.7
UBS地方銀行株ファンド 【2021年06月21日償還】 5,355.58
(償還価額)
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UBSグローバルDX株式ファンド (予想分配金提示型) 10,700 -26 -0.2% 8.4
UBSグローバルDX株式ファンド (資産成長型)【新NISA成長投資枠】 19,852 -47 -0.2% 23.3
UBS気候変動関連グローバル成長株式ファンド (愛称:クールアース)【新NISA成長投資枠】 14,359 -111 -0.8% 28.1
UBS気候変動関連グローバル成長株式ファンド (年4回決算・予想分配金提示型)(愛称:クールアース)【新NISA成長投資枠】 9,954 -76 -0.8% 3.2
UBS米国成長株式リスク・コントロール・ファンド 【新NISA成長投資枠】 32,416 -153 -0.5% 81.9
UBSスイス株式オープン 【2019年03月19日償還】 10,472.00
(償還価額)
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UBS公益・金融社債ファンド (為替ヘッジあり) 7,002 +5 +0.1% 64.9
UBS公益・金融社債ファンド (為替ヘッジなし) 8,927 -24 -0.3% 72.6
UBS公益・金融社債ファンド (年1回決算型・為替ヘッジあり)【新NISA成長投資枠】 10,001 +7 +0.1% 8.0
UBS公益・金融社債ファンド (年1回決算型・為替ヘッジなし)【新NISA成長投資枠】 13,861 -37 -0.3% 11.5
グローバル・アンブレラ UBSフード【2017年12月05日償還】 6,925.65
(償還価額)
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UBSオーストラリア債券オープン (毎月分配型) 5,197 0 0.0% 336.4
UBSオーストラリア債券オープン (年1回決算型)【新NISA成長投資枠】 12,025 -1 0.0% 13.3
グローバル・アンブレラ UBSコモディティ【2017年12月05日償還】 5,991.54
(償還価額)
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UBSブラジル・インデックス・ファンド 【2022年11月16日償還】 5,615.63
(償還価額)
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UBS原油先物ファンド 21,328 -63 -0.3% 49.2
UBSコモディティ・ファンド (UBSブルームバーグCMCI連動型) 【2014年12月05日償還】 11,674.47
(償還価額)
- - -
グローバル・アンブレラ UBS BRIC【2017年12月05日償還】 8,758.64
(償還価額)
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MSCIジャパン高配当利回りインデックス・ファンド (年2回決算型)【2022年07月14日償還】 16,423.64
(償還価額)
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MSCIジャパン高配当利回りインデックス・ファンド (毎月決算型)【2022年07月14日償還】 11,326.90
(償還価額)
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UBS MSCI先進国ESG株式インデックス・ファンド 【新NISA成長投資枠】 26,254 -103 -0.4% 16.6
UBSグローバル公共公益債券ファンド (通貨選択シリーズ) 円コース<毎月分配型>【2019年08月26日償還】 9,207.51
(償還価額)
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UBSグローバル公共公益債券ファンド (通貨選択シリーズ) 豪ドルコース<毎月分配型>【2019年08月26日償還】 5,887.46
(償還価額)
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UBSグローバル公共公益債券ファンド (通貨選択シリーズ) ブラジルレアルコース<毎月分配型>【2019年08月26日償還】 4,281.87
(償還価額)
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UBSグローバル公共公益債券ファンド (通貨選択シリーズ) 南アフリカランドコース<毎月分配型>【2019年08月26日償還】 5,994.68
(償還価額)
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UBSグローバル・アロケーション Aコース(年1回決算型・円ヘッジコース)【2017年02月24日償還】 10,029.00
(償還価額)
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UBSグローバル・アロケーション Bコース(年1回決算型・ユーロコース)【2017年02月24日償還】 8,913.70
(償還価額)
- - -
UBSグローバル・アロケーション Cコース(年4回決算型・円ヘッジコース)【2017年02月24日償還】 10,018.23
(償還価額)
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UBSグローバル・アロケーション Dコース(年4回決算型・ユーロコース)【2017年02月24日償還】 8,913.80
(償還価額)
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UBS中国新時代株式ファンド (年2回決算型)【新NISA成長投資枠】 10,328 -124 -1.2% 17.9
UBS中国新時代株式ファンド (年1回決算型)【新NISA成長投資枠】 12,546 -150 -1.2% 89.6
UBS中国ハイイールド債券ファンド (毎月決算型・為替ヘッジあり)【2021年10月12日償還】 8,545.15
(償還価額)
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UBS中国ハイイールド債券ファンド (毎月決算型・為替ヘッジなし)【2021年10月12日償還】 8,732.21
(償還価額)
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UBS中国ハイイールド債券ファンド (年2回決算型・為替ヘッジあり)【2021年10月12日償還】 9,249.28
(償還価額)
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UBS中国ハイイールド債券ファンド (年2回決算型・為替ヘッジなし)【2021年10月12日償還】 9,586.41
(償還価額)
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UBSゴールド・ファンド(為替ヘッジあり) 【2023年01月16日償還】 9,889.83
(償還価額)
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UBS世界CBファンド 円ヘッジコース 18,000 -23 -0.1% 23.2
UBS世界CBファンド 米ドルヘッジコース 45,222 -186 -0.4% 62.0
UBSグローバルCBオープン (毎月決算型・為替ヘッジあり) 7,917 -14 -0.2% 3.5
UBSグローバルCBオープン (毎月決算型・為替ヘッジなし) 10,572 -34 -0.3% 19.6
UBSグローバルCBオープン (年1回決算型・為替ヘッジあり)【新NISA成長投資枠】 11,967 -23 -0.2% 4.3
UBSグローバルCBオープン (年1回決算型・為替ヘッジなし)【新NISA成長投資枠】 17,522 -56 -0.3% 17.3
UBSグローバルCBオープン (年4回決算型・為替ヘッジあり)【2024年09月17日償還】 8,942.84
(償還価額)
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UBSグローバルCBオープン (年4回決算型・為替ヘッジなし)【2024年09月17日償還】 10,099.56
(償還価額)
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UBSサステナブル向上・コアバリュー株式ファンド (愛称:ツイン・アセンダーズ)【新NISA成長投資枠】 13,848 -18 -0.1% 0.1

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