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2025年05月01日現在

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UBS日本株式リスク・コントロール・ファンド 【新NISA成長投資枠】 15,573 +79 +0.5% 28.4
UBS地方銀行株ファンド 【2021年06月21日償還】 5,355.58
(償還価額)
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UBSグローバルDX株式ファンド (予想分配金提示型) 9,434 +38 +0.4% 7.3
UBSグローバルDX株式ファンド (資産成長型)【新NISA成長投資枠】 17,172 +69 +0.4% 20.8
UBS気候変動関連グローバル成長株式ファンド (愛称:クールアース)【新NISA成長投資枠】 13,142 +44 +0.3% 26.4
UBS気候変動関連グローバル成長株式ファンド (年4回決算・予想分配金提示型)(愛称:クールアース)【新NISA成長投資枠】 9,111 +31 +0.3% 3.1
UBS米国成長株式リスク・コントロール・ファンド 【新NISA成長投資枠】 28,787 +134 +0.5% 75.3
UBSスイス株式オープン 【2019年03月19日償還】 10,472.00
(償還価額)
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UBS公益・金融社債ファンド (為替ヘッジあり) 7,014 -16 -0.2% 65.9
UBS公益・金融社債ファンド (為替ヘッジなし) 8,764 +2 0.0% 71.2
UBS公益・金融社債ファンド (年1回決算型・為替ヘッジあり)【新NISA成長投資枠】 9,986 -23 -0.2% 8.1
UBS公益・金融社債ファンド (年1回決算型・為替ヘッジなし)【新NISA成長投資枠】 13,547 +2 0.0% 11.3
グローバル・アンブレラ UBSフード【2017年12月05日償還】 6,925.65
(償還価額)
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UBSオーストラリア債券オープン (毎月分配型) 5,065 +48 +1.0% 332.1
UBSオーストラリア債券オープン (年1回決算型)【新NISA成長投資枠】 11,709 +107 +0.9% 12.7
グローバル・アンブレラ UBSコモディティ【2017年12月05日償還】 5,991.54
(償還価額)
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UBSブラジル・インデックス・ファンド 【2022年11月16日償還】 5,615.63
(償還価額)
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UBS原油先物ファンド 17,978 -133 -0.7% 40.8
UBSコモディティ・ファンド (UBSブルームバーグCMCI連動型) 【2014年12月05日償還】 11,674.47
(償還価額)
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グローバル・アンブレラ UBS BRIC【2017年12月05日償還】 8,758.64
(償還価額)
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MSCIジャパン高配当利回りインデックス・ファンド (年2回決算型)【2022年07月14日償還】 16,423.64
(償還価額)
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MSCIジャパン高配当利回りインデックス・ファンド (毎月決算型)【2022年07月14日償還】 11,326.90
(償還価額)
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UBS MSCI先進国ESG株式インデックス・ファンド 【新NISA成長投資枠】 24,065 +91 +0.4% 15.3
UBSグローバル公共公益債券ファンド (通貨選択シリーズ) 円コース<毎月分配型>【2019年08月26日償還】 9,207.51
(償還価額)
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UBSグローバル公共公益債券ファンド (通貨選択シリーズ) 豪ドルコース<毎月分配型>【2019年08月26日償還】 5,887.46
(償還価額)
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UBSグローバル公共公益債券ファンド (通貨選択シリーズ) ブラジルレアルコース<毎月分配型>【2019年08月26日償還】 4,281.87
(償還価額)
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UBSグローバル公共公益債券ファンド (通貨選択シリーズ) 南アフリカランドコース<毎月分配型>【2019年08月26日償還】 5,994.68
(償還価額)
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UBSグローバル・アロケーション Aコース(年1回決算型・円ヘッジコース)【2017年02月24日償還】 10,029.00
(償還価額)
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UBSグローバル・アロケーション Bコース(年1回決算型・ユーロコース)【2017年02月24日償還】 8,913.70
(償還価額)
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UBSグローバル・アロケーション Cコース(年4回決算型・円ヘッジコース)【2017年02月24日償還】 10,018.23
(償還価額)
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UBSグローバル・アロケーション Dコース(年4回決算型・ユーロコース)【2017年02月24日償還】 8,913.80
(償還価額)
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UBS中国新時代株式ファンド (年2回決算型)【新NISA成長投資枠】 9,611 +81 +0.8% 16.6
UBS中国新時代株式ファンド (年1回決算型)【新NISA成長投資枠】 11,677 +97 +0.8% 81.7
UBS中国ハイイールド債券ファンド (毎月決算型・為替ヘッジあり)【2021年10月12日償還】 8,545.15
(償還価額)
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UBS中国ハイイールド債券ファンド (毎月決算型・為替ヘッジなし)【2021年10月12日償還】 8,732.21
(償還価額)
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UBS中国ハイイールド債券ファンド (年2回決算型・為替ヘッジあり)【2021年10月12日償還】 9,249.28
(償還価額)
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UBS中国ハイイールド債券ファンド (年2回決算型・為替ヘッジなし)【2021年10月12日償還】 9,586.41
(償還価額)
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UBSゴールド・ファンド(為替ヘッジあり) 【2023年01月16日償還】 9,889.83
(償還価額)
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UBS世界CBファンド 円ヘッジコース 17,372 +52 +0.3% 22.4
UBS世界CBファンド 米ドルヘッジコース 42,857 +281 +0.7% 58.7
UBSグローバルCBオープン (毎月決算型・為替ヘッジあり) 7,872 +20 +0.3% 3.7
UBSグローバルCBオープン (毎月決算型・為替ヘッジなし) 10,370 +25 +0.2% 19.5
UBSグローバルCBオープン (年1回決算型・為替ヘッジあり)【新NISA成長投資枠】 11,810 +30 +0.3% 4.6
UBSグローバルCBオープン (年1回決算型・為替ヘッジなし)【新NISA成長投資枠】 17,138 +41 +0.2% 17.0
UBSグローバルCBオープン (年4回決算型・為替ヘッジあり)【2024年09月17日償還】 8,942.84
(償還価額)
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UBSグローバルCBオープン (年4回決算型・為替ヘッジなし)【2024年09月17日償還】 10,099.56
(償還価額)
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UBSサステナブル向上・コアバリュー株式ファンド (愛称:ツイン・アセンダーズ)【新NISA成長投資枠】 12,650 +37 +0.3% 0.1

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