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2025年10月09日現在

ファンド名	基準価額 (円)	前日比 (円)	騰落率	純資産総額 (億円)
グローバル・アンブレラ UBSフード【2017年12月05日償還】	6,925.65 (償還価額)	-	-	-
UBSグローバル公共公益債券ファンド (通貨選択シリーズ) 円コース＜毎月分配型＞【2019年08月26日償還】	9,207.51 (償還価額)	-	-	-
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) ブラジルレアルコース（年2回決算型）	22,492	190	+0.9%	7.7
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 南アフリカランドコース（毎月分配型）	6,397	68	+1.1%	1.0
FW・UBS・世界債券ファンド	11,147	30	+0.3%	31.7
FW・UBS・ハイ・イールド債券ファンド	11,700	25	+0.2%	4.0

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