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2026年06月10日現在

ファンド名	基準価額 (円)	前日比 (円)	騰落率	純資産総額 (億円)
UBS海外株式ファンドBコース為替ヘッジなし(野村SMA・EW向け)	37,749	-37	-0.1%	38.3
UBS米国成長株式ファンド（組入比率調整型）【2018年09月14日償還】	12,929.79 (償還価額)	-	-	-
日興UBSアジア株式リスク・コントロール・ファンド【2019年07月24日償還】	13,846.74 (償還価額)	-	-	-
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 米ドルコース（毎月分配型）	10,314	-20	-0.2%	31.4
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 米ドルコース（年2回決算型）	17,910	-35	-0.2%	17.6
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) メキシコペソコース（毎月分配型）	11,343	-18	-0.2%	0.6
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) メキシコペソコース（年2回決算型）	22,777	-35	-0.2%	0.5

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