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2025年08月28日現在

ファンド名	基準価額 (円)	前日比 (円)	騰落率	純資産総額 (億円)
UBS日本株式リスク・コントロール・ファンド【新NISA成長投資枠】	17,201	+85	+0.5%	28.4
UBS気候変動関連グローバル成長株式ファンド（愛称：クールアース）【新NISA成長投資枠】	15,803	+167	+1.1%	30.3
UBS気候変動関連グローバル成長株式ファンド（年4回決算・予想分配金提示型）（愛称：クールアース）【新NISA成長投資枠】	10,698	+114	+1.1%	3.3
UBS米国成長株式リスク・コントロール・ファンド【新NISA成長投資枠】	35,787	+38	+0.1%	86.6
日興UBSアジア株式リスク・コントロール・ファンド【2019年07月24日償還】	13,846.74 (償還価額)	-	-	-
UBS公益・金融社債ファンド（為替ヘッジあり）	7,059	+4	+0.1%	63.5
UBS公益・金融社債ファンド（為替ヘッジなし）	9,230	+1	0.0%	74.1
UBS公益・金融社債ファンド（年1回決算型・為替ヘッジあり）【新NISA成長投資枠】	10,113	+6	+0.1%	7.8
UBSブラジル・インデックス・ファンド【2022年11月16日償還】	5,615.63 (償還価額)	-	-	-
UBS原油先物ファンド	20,298	+137	+0.7%	48.5
MSCIジャパン高配当利回りインデックス・ファンド（年2回決算型）【2022年07月14日償還】	16,423.64 (償還価額)	-	-	-
MSCIジャパン高配当利回りインデックス・ファンド（毎月決算型）【2022年07月14日償還】	11,326.90 (償還価額)	-	-	-
UBSグローバルCBファンド【2018年08月31日償還】	12,963.98 (償還価額)	-	-	-
UBS中国A株ファンド（年1回決算型）【新NISA成長投資枠】	58,400	-810	-1.4%	63.4
UBS中国A株ファンド（年4回決算型）【新NISA成長投資枠】	10,567	-147	-1.4%	14.1

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