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2025年12月12日現在

ファンド名	基準価額 (円)	前日比 (円)	騰落率	純資産総額 (億円)
UBS日本株式リスク・コントロール・ファンド【新NISA成長投資枠】	18,270	+347	+1.9%	29.4
UBS気候変動関連グローバル成長株式ファンド（愛称：クールアース）【新NISA成長投資枠】	17,791	+56	+0.3%	32.0
UBS気候変動関連グローバル成長株式ファンド（年4回決算・予想分配金提示型）（愛称：クールアース）【新NISA成長投資枠】	11,515	+37	+0.3%	3.2
UBS米国成長株式リスク・コントロール・ファンド【新NISA成長投資枠】	38,949	-85	-0.2%	90.1
日興UBSアジア株式リスク・コントロール・ファンド【2019年07月24日償還】	13,846.74 (償還価額)	-	-	-
UBS公益・金融社債ファンド（為替ヘッジあり）	7,052	+2	0.0%	60.2
UBS公益・金融社債ファンド（為替ヘッジなし）	9,828	+2	0.0%	77.0
UBS公益・金融社債ファンド（年1回決算型・為替ヘッジあり）【新NISA成長投資枠】	10,161	+3	0.0%	7.4
UBSブラジル・インデックス・ファンド【2022年11月16日償還】	5,615.63 (償還価額)	-	-	-
UBS原油先物ファンド	19,957	-242	-1.2%	46.5
MSCIジャパン高配当利回りインデックス・ファンド（年2回決算型）【2022年07月14日償還】	16,423.64 (償還価額)	-	-	-
MSCIジャパン高配当利回りインデックス・ファンド（毎月決算型）【2022年07月14日償還】	11,326.90 (償還価額)	-	-	-
UBSグローバルCBファンド【2018年08月31日償還】	12,963.98 (償還価額)	-	-	-
UBS中国A株ファンド（年1回決算型）【新NISA成長投資枠】	62,905	-565	-0.9%	72.2
UBS中国A株ファンド（年4回決算型）【新NISA成長投資枠】	11,127	-101	-0.9%	13.2

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