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2024年11月21日現在

ファンド名	基準価額 (円)	前日比 (円)	騰落率	純資産総額 (億円)
UBS日本株式リスク・コントロール・ファンド【新NISA成長投資枠】	15,457	-79	-0.5%	29.6
UBS気候変動関連グローバル成長株式ファンド（愛称：クールアース）【新NISA成長投資枠】	15,051	+13	+0.1%	32.0
UBS気候変動関連グローバル成長株式ファンド（年4回決算・予想分配金提示型）（愛称：クールアース）【新NISA成長投資枠】	10,679	+9	+0.1%	4.0
UBS米国成長株式リスク・コントロール・ファンド【新NISA成長投資枠】	35,894	+38	+0.1%	98.0
日興UBSアジア株式リスク・コントロール・ファンド【2019年07月24日償還】	13,846.74 (償還価額)	-	-	-
UBS公益・金融社債ファンド（為替ヘッジあり）	7,095	-16	-0.2%	72.2
UBS公益・金融社債ファンド（為替ヘッジなし）	9,304	-18	-0.2%	78.5
UBS公益・金融社債ファンド（年1回決算型・為替ヘッジあり）【新NISA成長投資枠】	10,035	-23	-0.2%	8.5
UBSブラジル・インデックス・ファンド【2022年11月16日償還】	5,615.63 (償還価額)	-	-	-
UBS原油先物ファンド	21,501	-107	-0.5%	55.5
MSCIジャパン高配当利回りインデックス・ファンド（年2回決算型）【2022年07月14日償還】	16,423.64 (償還価額)	-	-	-
MSCIジャパン高配当利回りインデックス・ファンド（毎月決算型）【2022年07月14日償還】	11,326.90 (償還価額)	-	-	-
UBSグローバルCBファンド【2018年08月31日償還】	12,963.98 (償還価額)	-	-	-
UBS中国A株ファンド（年1回決算型）【新NISA成長投資枠】	57,876	+863	+1.5%	71.1
UBS中国A株ファンド（年4回決算型）【新NISA成長投資枠】	10,776	+161	+1.5%	17.6

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