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2026年08月12日現在

ファンド名	基準価額 (円)	前日比 (円)	騰落率	純資産総額 (億円)
UBS気候変動関連グローバル成長株式ファンド（愛称：クールアース）【新NISA成長投資枠】	20,144	+226	+1.1%	33.6
UBS気候変動関連グローバル成長株式ファンド（年4回決算・予想分配金提示型）（愛称：クールアース）【新NISA成長投資枠】	11,370	+127	+1.1%	3.7
UBS米国成長株式リスク・コントロール・ファンド【新NISA成長投資枠】	40,978	+115	+0.3%	81.8
日興UBSアジア株式リスク・コントロール・ファンド【2019年07月24日償還】	13,846.74 (償還価額)	-	-	-
UBS公益・金融社債ファンド（為替ヘッジあり）	6,808	-22	-0.3%	50.3
UBS公益・金融社債ファンド（為替ヘッジなし）	9,802	+53	+0.5%	72.9
UBS公益・金融社債ファンド（年1回決算型・為替ヘッジあり）【新NISA成長投資枠】	9,920	-32	-0.3%	6.3
UBSブラジル・インデックス・ファンド【2022年11月16日償還】	5,615.63 (償還価額)	-	-	-
UBS原油先物ファンド	29,868	+1,469	+5.2%	44.9
MSCIジャパン高配当利回りインデックス・ファンド（年2回決算型）【2022年07月14日償還】	16,423.64 (償還価額)	-	-	-
MSCIジャパン高配当利回りインデックス・ファンド（毎月決算型）【2022年07月14日償還】	11,326.90 (償還価額)	-	-	-
UBSグローバルCBファンド【2018年08月31日償還】	12,963.98 (償還価額)	-	-	-
UBS中国A株ファンド（年1回決算型）【新NISA成長投資枠】	68,134	+1,022	+1.5%	62.7
UBS中国A株ファンド（年4回決算型）【新NISA成長投資枠】	11,891	+176	+1.5%	11.7

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