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2024年07月02日現在

ファンド名	基準価額 (円)	前日比 (円)	騰落率	純資産総額 (億円)
UBS日本株式リスク・コントロール・ファンド【新NISA成長投資枠】	17,366	+225	+1.3%	34.9
UBS気候変動関連グローバル成長株式ファンド（愛称：クールアース）【新NISA成長投資枠】	15,098	-3	0.0%	33.7
UBS気候変動関連グローバル成長株式ファンド（年4回決算・予想分配金提示型）（愛称：クールアース）【新NISA成長投資枠】	11,214	-2	0.0%	5.4
UBS米国成長株式リスク・コントロール・ファンド【新NISA成長投資枠】	37,132	+337	+0.9%	105.6
日興UBSアジア株式リスク・コントロール・ファンド【2019年07月24日償還】	13,846.74 (償還価額)	-	-	-
UBS公益・金融社債ファンド（為替ヘッジあり）	7,078	-33	-0.5%	75.9
UBS公益・金融社債ファンド（為替ヘッジなし）	9,544	-20	-0.2%	84.1
UBS公益・金融社債ファンド（年1回決算型・為替ヘッジあり）【新NISA成長投資枠】	9,931	-46	-0.5%	9.0
UBSブラジル・インデックス・ファンド【2022年11月16日償還】	5,615.63 (償還価額)	-	-	-
UBS原油先物ファンド	24,865	+498	+2.0%	61.8
MSCIジャパン高配当利回りインデックス・ファンド（年2回決算型）【2022年07月14日償還】	16,423.64 (償還価額)	-	-	-
MSCIジャパン高配当利回りインデックス・ファンド（毎月決算型）【2022年07月14日償還】	11,326.90 (償還価額)	-	-	-
UBSグローバルCBファンド【2018年08月31日償還】	12,963.98 (償還価額)	-	-	-
UBS中国A株ファンド（年1回決算型）【新NISA成長投資枠】	55,555	+483	+0.9%	78.2
UBS中国A株ファンド（年4回決算型）【新NISA成長投資枠】	10,372	+89	+0.9%	22.2

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