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2025年06月19日現在

ファンド名	基準価額 (円)	前日比 (円)	騰落率	純資産総額 (億円)
UBS日本株式リスク・コントロール・ファンド【新NISA成長投資枠】	16,116	-113	-0.7%	28.7
UBS気候変動関連グローバル成長株式ファンド（愛称：クールアース）【新NISA成長投資枠】	14,359	-111	-0.8%	28.1
UBS気候変動関連グローバル成長株式ファンド（年4回決算・予想分配金提示型）（愛称：クールアース）【新NISA成長投資枠】	9,954	-76	-0.8%	3.2
UBS米国成長株式リスク・コントロール・ファンド【新NISA成長投資枠】	32,416	-153	-0.5%	81.9
日興UBSアジア株式リスク・コントロール・ファンド【2019年07月24日償還】	13,846.74 (償還価額)	-	-	-
UBS公益・金融社債ファンド（為替ヘッジあり）	7,002	+5	+0.1%	64.9
UBS公益・金融社債ファンド（為替ヘッジなし）	8,927	-24	-0.3%	72.6
UBS公益・金融社債ファンド（年1回決算型・為替ヘッジあり）【新NISA成長投資枠】	10,001	+7	+0.1%	8.0
UBSブラジル・インデックス・ファンド【2022年11月16日償還】	5,615.63 (償還価額)	-	-	-
UBS原油先物ファンド	21,328	-63	-0.3%	49.2
MSCIジャパン高配当利回りインデックス・ファンド（年2回決算型）【2022年07月14日償還】	16,423.64 (償還価額)	-	-	-
MSCIジャパン高配当利回りインデックス・ファンド（毎月決算型）【2022年07月14日償還】	11,326.90 (償還価額)	-	-	-
UBSグローバルCBファンド【2018年08月31日償還】	12,963.98 (償還価額)	-	-	-
UBS中国A株ファンド（年1回決算型）【新NISA成長投資枠】	54,416	-260	-0.5%	59.5
UBS中国A株ファンド（年4回決算型）【新NISA成長投資枠】	9,847	-46	-0.5%	13.5

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