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2025年04月02日現在

ファンド名	基準価額 (円)	前日比 (円)	騰落率	純資産総額 (億円)
UBS日本株式リスク・コントロール・ファンド【新NISA成長投資枠】	15,267	-47	-0.3%	28.2
UBS気候変動関連グローバル成長株式ファンド（愛称：クールアース）【新NISA成長投資枠】	13,615	+78	+0.6%	28.0
UBS気候変動関連グローバル成長株式ファンド（年4回決算・予想分配金提示型）（愛称：クールアース）【新NISA成長投資枠】	9,439	+54	+0.6%	3.2
UBS米国成長株式リスク・コントロール・ファンド【新NISA成長投資枠】	30,039	+248	+0.8%	79.3
日興UBSアジア株式リスク・コントロール・ファンド【2019年07月24日償還】	13,846.74 (償還価額)	-	-	-
UBS公益・金融社債ファンド（為替ヘッジあり）	7,057	+19	+0.3%	67.2
UBS公益・金融社債ファンド（為替ヘッジなし）	9,089	+20	+0.2%	74.5
UBS公益・金融社債ファンド（年1回決算型・為替ヘッジあり）【新NISA成長投資枠】	10,038	+28	+0.3%	8.2
UBSブラジル・インデックス・ファンド【2022年11月16日償還】	5,615.63 (償還価額)	-	-	-
UBS原油先物ファンド	21,592	+10	0.0%	48.6
MSCIジャパン高配当利回りインデックス・ファンド（年2回決算型）【2022年07月14日償還】	16,423.64 (償還価額)	-	-	-
MSCIジャパン高配当利回りインデックス・ファンド（毎月決算型）【2022年07月14日償還】	11,326.90 (償還価額)	-	-	-
UBSグローバルCBファンド【2018年08月31日償還】	12,963.98 (償還価額)	-	-	-
UBS中国A株ファンド（年1回決算型）【新NISA成長投資枠】	55,845	-258	-0.5%	64.0
UBS中国A株ファンド（年4回決算型）【新NISA成長投資枠】	10,113	-47	-0.5%	15.3

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