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2025年07月01日現在

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UBS日本株式リスク・コントロール・ファンド 【新NISA成長投資枠】 16,358 -200 -1.2% 28.9
UBSグローバルDX株式ファンド (資産成長型)【新NISA成長投資枠】 20,604 -42 -0.2% 23.9
UBS気候変動関連グローバル成長株式ファンド (愛称:クールアース)【新NISA成長投資枠】 14,736 -69 -0.5% 28.6
UBS気候変動関連グローバル成長株式ファンド (年4回決算・予想分配金提示型)(愛称:クールアース)【新NISA成長投資枠】 10,213 -49 -0.5% 3.3
UBS米国成長株式リスク・コントロール・ファンド 【新NISA成長投資枠】 33,580 -49 -0.1% 84.8
UBS公益・金融社債ファンド (為替ヘッジあり) 7,051 +21 +0.3% 65.0
UBS公益・金融社債ファンド (為替ヘッジなし) 8,994 -22 -0.2% 72.9
UBS公益・金融社債ファンド (年1回決算型・為替ヘッジあり)【新NISA成長投資枠】 10,071 +29 +0.3% 7.9
UBS公益・金融社債ファンド (年1回決算型・為替ヘッジなし)【新NISA成長投資枠】 13,965 -35 -0.3% 11.6
UBSオーストラリア債券オープン (毎月分配型) 5,247 -9 -0.2% 338.0
UBSオーストラリア債券オープン (年1回決算型)【新NISA成長投資枠】 12,141 -18 -0.1% 13.6
UBS原油先物ファンド 19,296 -180 -0.9% 46.1
UBS MSCI先進国ESG株式インデックス・ファンド 【新NISA成長投資枠】 26,726 -249 -0.9% 16.9
UBS中国新時代株式ファンド (年2回決算型)【新NISA成長投資枠】 10,337 -119 -1.1% 17.9
UBS中国新時代株式ファンド (年1回決算型)【新NISA成長投資枠】 12,557 -145 -1.1% 89.5
UBSゴールド・ファンド(為替ヘッジあり) 【2023年01月16日償還】 9,889.83
(償還価額)
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UBSグローバルCBオープン (年1回決算型・為替ヘッジあり)【新NISA成長投資枠】 12,062 -10 -0.1% 4.3
UBSグローバルCBオープン (年1回決算型・為替ヘッジなし)【新NISA成長投資枠】 17,706 -28 -0.2% 17.5

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