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2025年10月09日現在

ファンド名	基準価額 (円)	前日比 (円)	騰落率	純資産総額 (億円)
UBSグローバルCBオープン（毎月決算型・為替ヘッジなし）	11,401	76	+0.7%	19.8
UBS米国成長株式リスク・コントロール・ファンド【新NISA成長投資枠】	39,469	636	+1.6%	93.6
MSCIジャパン高配当利回りインデックス・ファンド（年2回決算型）【2022年07月14日償還】	16,423.64 (償還価額)	-	-	-
UBS海外株式ファンドBコース為替ヘッジなし(野村SMA・EW向け)	33,030	393	+1.2%	43.1
UBS環境ロング・ショート・ファンド（為替ヘッジなし）【2023年03月30日償還】	10,648.30 (償還価額)	-	-	-

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