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2025年10月09日現在

ファンド名	基準価額 (円)	前日比 (円)	騰落率	純資産総額 (億円)
UBS中国A株ファンド（年4回決算型）【新NISA成長投資枠】	11,063	91	+0.8%	14.5
UBSグローバル株式厳選投資ファンド Bコース（ダイワ投資一任専用）	37,120	439	+1.2%	201.7
UBSグローバル・アロケーション Dコース(年4回決算型・ユーロコース)【2017年02月24日償還】	8,913.80 (償還価額)	-	-	-
UBSグローバルCBオープン（毎月決算型・為替ヘッジあり）	8,434	38	+0.5%	3.6
UBS海外株式ファンドAコース為替ヘッジあり(野村SMA向け)	29,036	277	+1.0%	5.3
日興UBSアジア株式リスク・コントロール・ファンド【2019年07月24日償還】	13,846.74 (償還価額)	-	-	-
グローバル・アンブレラ UBS BRIC【2017年12月05日償還】	8,758.64 (償還価額)	-	-	-
UBSグローバルCBファンド【2018年08月31日償還】	12,963.98 (償還価額)	-	-	-
UBS環境ロング・ショート・ファンド（為替ヘッジあり）【2023年03月30日償還】	8,740.70 (償還価額)	-	-	-

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