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2025年04月02日現在

ファンド名	基準価額 (円)	前日比 (円)	騰落率	純資産総額 (億円)
UBSグローバル株式厳選投資ファンド Bコース（ダイワ投資一任専用）	29,941	172	+0.6%	162.5
UBS DC海外株式ファンド	51,150	294	+0.6%	88.0
UBSコモディティ・ファンド (UBSブルームバーグCMCI連動型) 【2014年12月05日償還】	11,674.47 (償還価額)	-	-	-
UBSグローバル公共公益債券ファンド (通貨選択シリーズ) 豪ドルコース＜毎月分配型＞【2019年08月26日償還】	5,887.46 (償還価額)	-	-	-
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 円コース（年2回決算型）	10,432	-2	0.0%	88.0
FW・UBS・世界債券ファンド	10,463	11	+0.1%	8.5
FW・UBS・コモディティファンド	11,947	68	+0.6%	3.8

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