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2025年04月02日現在

ファンド名	基準価額 (円)	前日比 (円)	騰落率	純資産総額 (億円)
UBSグローバル・アロケーション Aコース(年1回決算型・円ヘッジコース)【2017年02月24日償還】	10,029.00 (償還価額)	-	-	-
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 豪ドルコース（毎月分配型）	4,860	1	0.0%	68.1
UBSグローバル株式厳選投資ファンド Bコース（ダイワ投資一任専用）	29,941	172	+0.6%	162.5
UBSグローバル・アロケーション Cコース(年4回決算型・円ヘッジコース)【2017年02月24日償還】	10,018.23 (償還価額)	-	-	-
UBS中国ハイイールド債券ファンド　(毎月決算型・為替ヘッジなし)【2021年10月12日償還】	8,732.21 (償還価額)	-	-	-
UBS海外株式ファンドBコース為替ヘッジなし(野村SMA・EW向け)	26,695	153	+0.6%	39.7
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 円コース（年2回決算型）	10,432	-2	0.0%	88.0
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 豪ドルコース（年2回決算型）	19,409	4	0.0%	9.8
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 米ドルコース（毎月分配型）	9,669	40	+0.4%	33.5
FW・UBS・世界債券ファンド	10,463	11	+0.1%	8.5

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