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2025年08月08日現在

ファンド名	基準価額 (円)	前日比 (円)	騰落率	純資産総額 (億円)
UBS MSCI先進国ESG株式インデックス・ファンド【新NISA成長投資枠】	27,423	-26	-0.1%	16.9
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) ブラジルレアルコース（毎月分配型）	3,705	29	+0.8%	40.0
UBSスイス株式オープン【2019年03月19日償還】	10,472.00 (償還価額)	-	-	-
UBSグローバル好利回りCBファンド2012-08 （円ヘッジ）（限定追加型）【2015年08月12日償還】	11,511.72 (償還価額)	-	-	-
UBSグローバル公共公益債券ファンド (通貨選択シリーズ) 豪ドルコース＜毎月分配型＞【2019年08月26日償還】	5,887.46 (償還価額)	-	-	-
UBSグローバルCBオープン（年4回決算型・為替ヘッジなし）【2024年09月17日償還】	10,099.56 (償還価額)	-	-	-
FW・UBS・コモディティファンド	11,453	-20	-0.2%	10.3

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