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2025年12月12日現在

ファンド名	基準価額 (円)	前日比 (円)	騰落率	純資産総額 (億円)
UBSグローバルCBオープン（毎月決算型・為替ヘッジなし）	11,667	-31	-0.3%	19.8
UBS中国A株ファンド（年4回決算型）【新NISA成長投資枠】	11,127	-101	-0.9%	13.2
グローバル・アンブレラ UBSコモディティ【2017年12月05日償還】	5,991.54 (償還価額)	-	-	-
UBSグローバル・アロケーション Aコース(年1回決算型・円ヘッジコース)【2017年02月24日償還】	10,029.00 (償還価額)	-	-	-
UBSグローバル・アロケーション Cコース(年4回決算型・円ヘッジコース)【2017年02月24日償還】	10,018.23 (償還価額)	-	-	-
UBS中国人民元債券ファンド（毎月決算型）	14,871	-71	-0.5%	1.1
UBS中国株式ファンド【新NISA成長投資枠】	18,669	-58	-0.3%	65.5
UBS公益・金融社債ファンド（為替ヘッジなし）	9,828	2	0.0%	77.0
UBS公益・金融社債ファンド（年1回決算型・為替ヘッジあり）【新NISA成長投資枠】	10,161	3	0.0%	7.4
UBSグローバル好利回りCBファンド2012-09 （円ヘッジ）（限定追加型）【2015年09月09日償還】	11,242.69 (償還価額)	-	-	-
グローバル・アンブレラ UBS BRIC【2017年12月05日償還】	8,758.64 (償還価額)	-	-	-

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