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UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型)

追加型投信/ 内外/ 債券

UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型)円コース(毎月分配型)

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現在の運用状況

現在の基準価額
【2014年12月19日現在】 9,923円
前日比
-26円
設定来基準価額
最高値
2010年10月13日
10,739円
設定来基準価額
最安値
2013年09月12日
9,693円

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表示期間

分配実績

直近の分配金(税引前)
【2014年12月19日現在】
40円

分配金実績(税引前) 一覧へ

決算日 分配金実績
(税引前)
2014-11-25 40
2014-10-27 40
2014-09-25 40
設定来累計 2,390円

税引前分配再投資基準価額の騰落率

1ヶ月 3ヶ月 6ヶ月
0.4% 1.2% 1.8%
1年 3年 設定来
5.8% 11.0% 25.3%

※2014年12月19日現在の騰落率です。

※「税引前分配金再投資基準価額の騰落率」は、分配金(税引前)を再投資したとみなして修正した基準価額を基に計算しています。(但し、分配金に対して非課税のファンドについては、分配金再投資基準価額を基に計算しています。)

※「騰落率」は実際の投資家利回りとは異なります。

※上記は過去の実績・状況であり、将来の運用状況・成果等を示唆・保証するものではありません。
また、税金・手数料等を考慮しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。
運用状況によっては、分配金が支払われない場合があります。

※基準価額および基準価額(分配金再投資)は、信託報酬控除後のものです。

※基準価額(分配金再投資)は、分配金を非課税で再投資したものとして計算しています。

※表示期間内に分配金がない場合、基準価額(分配金再投資)は基準価額と等しく表示されます。

※表示します運用実績(グラフ)は、お客様自身が選ばれた任意の期間の基準価額(分配金再投資)の推移です。
したがって、当社が運用実績の一部を強調し、お客様に誤解を与えることを意図したものではありません。

※指定日および応答日が休業日の場合(営業日に該当しない場合)、指定日は直後の営業日、応答日は直前の営業日の数値を用いて算出します。

※ファンドの設定日より以前の日付を指定された場合は、無効となります。

※指定期間は2営業日以上で入力してください。

当ウェブサイトのご利用にあたってのご注意事項

当ウェブサイトはUBSグローバル・アセット・マネジメント株式会社(以下、弊社)により、本ファンドの情報提供を目的として作成されたものであり、有価証券の取得の勧誘を目的とするものではありません。本ファンドのご購入に際しては、販売会社より投資信託説明書(交付目論見書)をあらかじめまたは同時にお渡ししますので、必ず内容をご確認のうえ、お客様ご自身でご判断ください。 当ウェブサイトも記載された運用実績は過去のものであり、将来の運用成果等を保証するものではありません。当ウェブサイトに記載された市場やポートフォリオの見通し等は本資料作成時点での弊社の見解であり、将来の市場の動向等を保証するものではありません。また、将来、予告無しに変更される場合もあります。騰落率は実際の投資家利回りとは異なります。

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